公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计474,853,107.79元，较上年期末增长3.66%；归属于上市公司股东的净资产279,905,157.85元，较上年期末下降1.14%[12] - 2024年1 - 3月，公司营业收入10,747,829.83元，较上年同期下降78.94%；归属于上市公司股东的净利润 - 3,342,147.31元，较上年同期下降143.49%[12] - 2024年3月31日公司资产总计474,853,107.79元，较2023年12月31日的458,091,452.82元增长3.66%[44][45] - 2024年3月31日流动资产合计290,555,082.54元，较2023年12月31日的273,910,270.25元增长6.07%[43] - 2024年3月31日非流动资产合计184,298,025.25元，较2023年12月31日的184,181,182.57元增长0.06%[44] - 2024年3月31日负债合计195,129,520.70元，较2023年12月31日的174,968,345.64元增长11.52%[44][45] - 2024年3月31日流动负债合计110,137,517.92元，较2023年12月31日的89,797,384.65元增长22.65%[44] - 2024年3月31日非流动负债合计84,992,002.78元，较2023年12月31日的85,170,960.99元下降0.21%[44] - 2024年3月31日所有者权益合计279,723,587.09元，较2023年12月31日的283,123,107.18元下降1.19%[45] - 2024年第一季度公司资产总计413,311,354.68元，较2023年的397,374,329.63元增长4.01%[47][48] - 2024年第一季度营业总收入10,747,829.83元，较2023年同期的51,045,814.36元下降78.94%[49] - 2024年第一季度营业总成本17,378,642.04元，较2023年同期的42,403,116.82元下降59.02%[49] - 2024年第一季度营业利润为 - 4,037,947.02元，2023年同期为8,868,024.39元，同比由盈转亏[50] - 2024年第一季度净利润为 - 3,501,813.59元，2023年同期为7,684,095.67元，同比由盈转亏[50] - 2024年第一季度流动负债合计100,351,948.03元，较2023年的80,361,061.39元增长24.88%[47] - 2024年第一季度非流动负债合计32,442,856.40元，较2023年的32,521,222.10元下降0.24%[47] - 2024年第一季度固定资产为34,713,945.32元，较2023年的36,216,828.13元下降4.15%[47] - 2024年第一季度无形资产为4,640,349.50元，较2023年的4,732,059.82元下降1.94%[47] - 2024年第一季度长期待摊费用为4,916.67元，较2023年的7,666.68元下降35.87%[47] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2023年同期为0.11元/股[51] - 2024年第一季度营业收入为1074.78万元，2023年同期为5104.58万元[51] - 2024年第一季度净利润为-407.75万元，2023年同期为798.26万元[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计353,913,132.52元，较2023年12月31日的339,442,372.74元增长4.26%[46] - 2024年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为13,750,000.00元，较2023年12月31日的11,400,000.00元增长20.61%[46] 特定资产负债项目关键指标变化 - 报告期末，交易性金融资产3,041,733.56元，同比上升200.14%，原因是子公司购买200万元券商理财[13] - 报告期末，应收票据余额2,711,638.40元，同比下降40.86%，因票据结算周期到期使银行承兑汇票减少[13] - 报告期末，其他应收款净额3,113,700.21元，同比上升224.39%，因投标保证金增加[14] - 报告期末，短期借款余额40,955,897.22元，同比上升44.38%，为营运资金周转增加短期贷款[14] - 报告期末，应付账款余额37,859,374.19元，同比上升31.40%，因对供应商付款进度控制及账期延长[14] - 报告期末，应交税费余额614,454.79元，同比下降59.38%，因本期营业收入降低[14] - 2024年第一季度存货为104,002,797.55元，较2023年末的82,092,687.19元增长26.69%[43] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内，研发费用发生额1,999,529.25元，同比上升46.57%，因公司加大研发投入，领料成本上升[14] - 报告期内，财务费用发生额44,148.44元，同比下降90.07%，因公司进行资金管理，存款利息增加[14] - 其他收益发生额252.49万元，同比上升204.26%，主要因收到各级政府专项补贴款增加[15] - 资产减值损失发生额45.72万元，同比下降268.84%，因合同资产余额减少及预期信用损失率变动[15] - 营业利润发生额 - 403.79万元，同比下降145.53%，受市场需求变化致产品营业收入下降影响[15] - 所得税费用发生额 - 51.69万元，同比下降142.99%，因营业利润下降使利润总额下降[15] - 净利润发生额 - 350.18万元，同比下降145.57%，由收入和毛利率下降致营业利润下降引起[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1143.00万元，同比下降305.55%，因收入下降使销售商品、提供劳务收到的现金下降57.88%[15] - 投资活动产生的现金流量净额 - 336.92万元，同比上升84.48%，因北交所上市募集资金投入子公司项目减缓[15] - 筹资活动产生的现金流量净额1180.84万元，同比上升828.70%，因吸收兴业银行、华夏银行短期借款[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2041.67万元，2023年同期为4131.78万元[53] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3184.68万元，2023年同期为4413.62万元[53] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1143.00万元，2023年同期为-281.84万元[53] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2800.00万元，2023年同期无数据[54] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3136.92万元，2023年同期为2170.34万元[54] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1258.94万元，2023年同期为1.27万元[54] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-299.08万元，2023年同期为-2614.23万元[54] - 经营活动现金流出小计从4371.548381万元降至3032.615439万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额从-243.374272万元降至-1225.837666万元[56] - 投资活动现金流出小计从4783.910579万元降至236.73万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额从-4783.910579万元升至-236.73万元[56] - 筹资活动现金流入小计从1.274544万元升至1258.941941万元[56] - 筹资活动现金流出小计从163.323332万元降至56.864924万元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额从-162.048788万元升至1202.077017万元[56] - 现金及现金等价物净增加额从-5189.333639万元升至-260.490649万元[56] - 期初现金及现金等价物余额从17233.935931万元降至4739.010297万元[56] - 期末现金及现金等价物余额从12044.602292万元降至4478.519648万元[56] 股本结构情况 - 总股本6850万股，无限售股份2589.16万股占37.80%，有限售股份4260.84万股占62.20%[19] 对外担保情况 - 公司对外担保金额和担保余额均为1.6亿元，担保对象为辽宁典冠科技有限公司，担保期间为2023年6月26日至2031年6月25日[26] - 关联方毕春光、边境为公司提供多笔担保，担保金额总计2.469亿元[34] 关联交易情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常性关联交易金额为500万元，实际发生金额为27.501771万元[31] 资产受限情况 - 公司厂房、建筑物账面价值2354.212947万元，占总资产4.96%，因长期借款抵押受限[37] - 公司土地账面价值3476.651824万元，占总资产7.32%，因长期借款抵押受限[37] - 公司其他货币资金账面价值71.83856万元，占总资产0.15%，因履约保证金质押受限[37] - 公司权利受限资产总计账面价值5902.703331万元，占总资产12.43%[37] 承诺事项情况 - 公司报告期内不存在新增承诺事项，未触发承诺事项[35] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未经过审计[41] 重大事项审议披露情况 - 公司对外担保、日常性关联交易、承诺事项履行、资产受限等重大事项均已及时履行内部审议程序和披露义务[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257.24万元，净额196.65万元[17]