整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，上年同期10.75亿元，同比减少14.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8211.41万元，上年同期3505.14万元，同比增长134.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7678.73万元，上年同期1831.05万元，同比增长319.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.92亿元，上年同期9.83亿元，同比减少60.15%[5] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.07元/股，同比增长128.57%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.40%，上年同期1.08%，增加1.32个百分点[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为922,099,478.12元，较上期的1,075,033,560.18元下降约14.23%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为845,375,889.75元，较上期的1,057,132,233.53元下降约19.99%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为82,696,832.22元，较上期的36,027,585.32元增长约129.54%[21] - 2024年第一季度公司利润总额为82,678,438.24元，较上期的36,249,643.95元增长约128.08%[21] - 2024年第一季度公司净利润为82,114,060.83元，较上期的35,051,361.12元增长约134.27%[21] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,544.50元，上年同期为 - 602,718.66元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为82,120,605.33元，上年同期为34,448,642.46元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.07元；稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.07元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,091,686,665.14元，上年同期为1,196,727,639.63元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为391,603,929.02元，上年同期为982,572,030.02元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,969,810.83元，上年同期为 - 92,053,630.06元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为455,207,700.43元，上年同期为133,947,417.43元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 223,430,539.06元，上年同期为 - 1,012,913,333.04元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,889,752.88元，上年同期为 - 679,344.17元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为630,394,120.47元，上年同期末为510,508,894.89元[25] 资产负债关键指标变化 - 衍生金融资产期末数69.43万元，年初数444.87万元，减少84.39%[9] - 应收票据期末数1148.77万元，年初数为0，增长100.00%[9] - 预付款项期末数8504.60万元，年初数3283.70万元，增长158.99%[9] - 短期借款期末数4.82亿元，年初数2.19亿元，增长120.27%[9] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为682,207,552.48元，较期初余额553,010,639.22元增长约23.36%[17] - 2024年3月31日公司流动资产合计为3,214,144,584.27元，较期初的3,233,630,286.56元下降约0.60%[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为1,307,183,276.18元，较期初的1,283,577,077.46元增长约1.84%[18] - 2024年3月31日公司负债合计为1,065,796,255.07元，较期初的1,143,846,363.97元下降约6.82%[18] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为3,455,531,605.38元，较期初的3,373,361,000.05元增长约2.43%[19] 费用关键指标变化 - 2024年1季度管理费用36,513,663.48元，同比增长75.50%，主要因职工薪酬增加[10] - 2024年1季度财务费用2,095,606.61元，同比增长229.77%，主要因汇兑损失增加[10] - 2024年1季度利息费用2,999,606.41元，同比减少68.21%，主要因贸易融资利息支出减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,893户[13] - 广东粤海控股集团有限公司持股258,478,227.00股，持股比例51.52%[13] - 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份16,262,000.00股[13] - 广州科技金融创新投资控股有限公司9,269,649.00股股份被冻结[13]