整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.64亿元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润544.47万元，同比增长5.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润362.88万元，同比下降23.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额240.55万元，同比下降42.61%[3] - 本报告期末总资产33.25亿元，较上年度末增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末下降1.41%[3] - 2024年第一季度营业总收入3.64亿元，较上期3.44亿元增长5.91%[19] - 营业总成本3.61亿元，较上期3.40亿元增长6.21%[20] - 营业利润680.96万元，较上期421.44万元增长61.58%[20] - 利润总额683.50万元，较上期425.54万元增长60.62%[20] - 净利润751.99万元，较上期803.03万元下降6.36%[20] - 基本每股收益0.021元，较上期0.023元下降8.70%[21] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额较上年末增加49.27%，主要系本期短期贷款增加所致[6] - 应收款项融资期末余额较上年末增加67.27%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[6] - 预付账款期末余额较上年末增加41.19%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致[6] - 短期借款期末余额较上年末增加41.92%，主要系本期短期流动贷款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末余额较上年末减少36.91%，主要系本期支付上年末计提薪酬所致[6] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额238,472,716.55元，较期初159,760,524.04元增加[14] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额100,863,915.82元，较期初120,309,517.11元减少[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额349,569,549.47元，较期初365,261,196.37元减少[14] - 2024年3月31日公司存货期末余额713,142,099.59元，较期初673,460,486.46元增加[14] - 2024年3月31日公司长期股权投资期末余额3,337,885.36元，较期初3,735,786.18元减少[16] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额732,089,297.91元，较期初736,796,972.77元减少[16] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额471,657,643.83元，较期初332,330,468.82元增加[16] - 流动负债合计8.37亿元，较上期7.85亿元增长6.62%[17] - 非流动负债合计6.15亿元，较上期5.15亿元增长19.33%[17] - 负债合计14.52亿元，较上期13.00亿元增长11.65%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34479户[9] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司27.11%股权，还合计持有第一大股东银桥投资94.58%股权，银桥投资持有公司14.24%股权，两人为实际控制人[10] 股份回购与股权收购 - 截至2024年2月29日，公司累计回购股份2,214,700股，占总股本0.84%，成交总金额29,996,043元，回购方案实施完毕[12] - 2024年2月28日公司决定以6,026.60万元收购沃特华本49%股权，交易完成后将持有其100%股权[12][13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金3.16亿元，较上期3.56亿元下降11.09%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.37亿元，较去年同期3.70亿元有所下降；经营活动现金流出小计3.34亿元，较去年同期3.66亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额240.55万元，较去年同期419.16万元有所下降[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2029.36万元，去年同期仅3940.62元；投资活动现金流出小计9054.53万元，较去年同期1.34亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 7025.18万元，去年同期为 - 1.34亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降；筹资活动现金流出小计1.08亿元，较去年同期1.83亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，较去年同期1.60亿元有所下降[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.07万元，去年同期为 - 74.75万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7051.05万元，较去年同期2966.26万元有所增加；期末现金及现金等价物余额2.18亿元，较去年同期2.16亿元略有增加[25] - 2024年第一季度收到的税费返还1079.30万元，较去年同期1175.88万元有所下降[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金957.34万元，较去年同期232.03万元大幅增加[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.38亿元，较去年同期2.75亿元有所下降[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金5623.00万元，较去年同期5251.06万元有所增加[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降[25]