公司基本信息 - 公司中文简称为天目湖，法定代表人为李淑香[13] - 董事会秘书为虞雯，联系电话0519 - 87985901，电子信箱yw@tmhtour.com[14] - 公司注册地址和办公地址均为溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号，邮编213333，网址www.tmhtour.com[15] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称天目湖，代码603136[17] - 公司成立于1992年，开发的旅游项目均成功投运并保持盈利[71][75] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度实现净利润168,324,430.19元，提取法定盈余公积金9,408,084.95元，年末累计未分配利润为528,250,787.51元[2] - 母公司2023年度实现净利润91,401,218.94元，提取法定盈余公积金9,140,121.89元，年末累计未分配利润为221,935,428.74元[2] - 2023年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利5.36元(含税)，每10股转增4.5股[2] - 2023年营业收入629,889,317.51元，同比增长70.90%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,001,058.47元，同比增长623.90%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,606,161.11元，同比增长1,024.22%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，同比增长177.36%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,332,520,857.74元，同比增长12.19%[19] - 2023年末总资产1,740,232,880.56元，同比增长10.49%[19] - 2023年基本每股收益0.79元/股，同比增长618.18%[19] - 2023年加权平均净资产收益率11.67%，较上年增加9.95个百分点[19] - 2023年非经常性损益合计7,394,897.36元[22] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资当期变动-2,902,820.45元[22] - 2023年公司实现营业收入62,988.93万元，同比增长70.90%，归属于上市公司股东的净利润14,700.11万元，同比增长623.90%[88] - 2023年公司营业成本287,635,767.49元，较上年同期增长22.40%；销售费用47,765,858.07元，同比增长15.67%；管理费用86,243,964.42元，同比增长11.11%[89] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，同比增长177.36%；税金及附加1,899,415.78元，同比增长68.51%；投资收益235,295.37元，同比下降84.29%；营业外收入122,437.95元，同比下降74.29%[89] - 公司本期总成本为283,357,471.48元，较上年同期的230,215,953.04元增长23.08%[93][95] - 前五名客户销售额11,663.60万元，占年度销售总额19.40%；前五名供应商采购额8,414.72万元，占年度采购总额27.93%[96] - 销售费用本期发生额47,765,858.07元，较上期增长15.67%；管理费用本期发生额86,243,964.42元，较上期增长11.11%[97] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为183,698,385.69元，经营活动现金流量净额为315,821,380.13元，较上年同期增长177.36%[99] - 货币资金本期期末数555,934,264.65元，占总资产31.95%，较上期增长51.56%；应收账款本期期末数27,192,294.15元，占总资产1.56%，较上期增长232.64%[100] - 报告期内投资额24,980,000.00元，较上年同期增加9,990,000.00元，增幅66.64%[105] - 以公允价值计量的金融资产期初数15,439,430.88元，期末数12,536,610.43元，计入权益的累计公允价值变动7,536,610.43元[107] - 其他应收款本期期末数2,279,010.71元，占总资产0.13%，较上期增长35.49%；其他流动资产本期期末数1,120,415.92元，占总资产0.06%，较上期下降59.85%[100] - 长期股权投资本期期末数20,143,157.02元，占总资产1.16%，较上期增长101.08%；在建工程本期期末数4,671,424.61元，占总资产0.27%，较上期下降69.67%[100] - 现金分红金额（含税）为99,853,735.69元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.93%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 景区业务2023年营业收入324,770,226.40元，同比增长107.95%，营业成本93,386,400.92元，同比增长11.12%，毛利率71.25%，增加25.06个百分点[90] - 水世界业务2023年营业收入12,712,040.57元，同比下降9.50%，营业成本11,824,532.26元，同比下降0.21%，毛利率6.98%，减少8.65个百分点[90] - 温泉业务2023年营业收入47,188,020.91元，同比增长47.71%，营业成本24,346,206.55元，同比增长20.94%，毛利率48.41%，增加11.42个百分点[90] - 酒店业务2023年营业收入207,352,578.33元，同比增长45.24%，营业成本145,387,109.89元，同比增长35.49%，毛利率29.88%，增加5.05个百分点[90] - 旅行社业务2023年营业收入9,066,226.44元，同比增长25.71%，营业成本8,413,221.86元，同比增长22.16%，毛利率7.20%，增加2.70个百分点[90] - 景区业务职工薪酬本期金额为28,895,175.47元，占总成本比例10.20%，较上年同期增长15.21%[92] - 酒店业务物料及其他本期金额为97,178,655.95元，占总成本比例34.30%，较上年同期增长52.76%[93][95] - 温泉能源及其他费用本期金额为1,811,362.22元，占总成本比例0.64%，较上年同期增长229.52%[93][95] - 山水园能源费本期金额为3,679,939.74元，占总成本比例1.30%，较上年同期增长41.68%[93] - 南山竹海租赁费本期金额为1,518,201.60元，占总成本比例0.54%，较上年同期减少37.84%[93][95] - 水世界其他费用本期金额为7,720.00元，占总成本比例0.00%，较上年同期增长182.58%[92][95] - 旅行社业务职工薪酬本期金额为8,156,781.52元，占总成本比例2.88%，较上年同期增长23.64%[93][95] - 景区业务能源费本期金额为5,863,187.11元，占总成本比例2.07%，较上年同期增长37.01%[92] - 温泉物料本期金额为3,909,527.77元，占总成本比例1.38%，较上年同期增长61.56%[93][95] 公司业务发展与布局 - 公司迭代现有产品，升级山水园景区夜航游船项目，推进精灵国、海洋世界等升级改造[31] - 公司推进储备项目策划与设计，成立平桥漂流公司筹备小组，完成南山小寨二期“南山里”项目策划与建筑设计[31] - 2023年公司紧抓机遇，完善产品序列，策划推出特色体验活动[41] - 2023年山水园景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间[41] - 御水温泉有60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，有山顶360°竹尖观景温泉[45] - “御水温泉”系列酒店有50栋单栋式客房，共120间舒适客房，每栋客房自带独立泳池和独立温泉泡池[48] - 天目湖水世界每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界[46] - 南山竹海以竹文化为主题，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地[42] - 公司已成为综合型旅游服务商，业务涵盖全方位旅游产业链[41] - 天目湖形成旅游目的地集聚区效应，成为休闲度假型旅游目的地，培养了忠实客户群体[41] - 五星级现代度假酒店有客房与套房258间[49] - 邻近御水温泉度假酒店有客房41间[50] - 遇·天目湖酒店有客房81间/套[55] - 遇·十四澜酒店有客房14间[56] - 遇·碧波园酒店有8种房型42间客房[56] - 遇·竹隐居酒店有特色客房167间[56] - 2023年公司挂牌上海职工疗休养基地[61] - 公司定位一站式旅游战略发展模式，核心要义是“产品复合、市场多元、服务系统”[69] - 一站式旅游模式使天目湖进入两日及以上周边休闲度假目的地市场序列[69] - 公司依托景区资源策划IP主题活动，推出徒步登山等体验性产品活动[66] - 公司依托游客中心、智慧平台与服务管家构建一站式管家服务，顾客满意系统经历三次认知实践迭代[70] - 溧阳城发成为公司第一大股东，双方合作推进天目湖动物王国项目[81][83] - 公司具备全文旅产业链策划设计和建设能力，与政府合作分工明确，有专业性、品牌和准入性优势[84] 公司未来规划 - 2024年公司将秉持贴近市场等原则，经营创新求变，管理务实求真，发展提质提速[131] - 2024年推动一站式目的地流量破局，推动公司餐饮系统化经营，实现千万级营收增量[139] - 2024年按计划完成根据地项目建设，达成两项委托管理项目合作[134] 公司面临风险 - 旅游业与国家宏观经济呈显著正相关，经济形势变化会影响公司客源市场和盈利状况[135] - 公司后续旅游项目开发若不能把握客户需求和市场热点，可能面临旅游项目开发风险[136] - 天目湖旅游度假区所在长三角地区旅游资源丰富，景区竞争激烈，公司面临行业市场竞争风险[137] - 重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力会导致游客量减少，对公司业务造成不利影响[141] - 每年3月至11月为公司经营旺季，12月至次年2月为淡季，公司经营业绩存在季节性波动风险[142] - 公司经营面临特许经营许可续期、政策、安全性、股市等风险[143][144][145][146] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司按法规优化治理结构，提升规范运作水平[149] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，规范运作[149] - 公司通过网络投票等方式维护中小股东平等地位与合法权益[149] - 公司与控股股东在各方面保持独立，保障中小股东表达意见机会[149] - 公司董事会董事诚信勤勉履职，独立董事提供专业意见[150] - 公司监事会认真履行监督职责，维护公司及股东权益[150] - 公司重视信息披露，建立信披网络确保信息真实准确[150] - 公司执行稳定现金分红政策，决策程序和机制完备[150] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，2023年第一次临时股东大会于2023年11月6日召开，均审议通过各项议案[151] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开，各项议案均通过[153] - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月6日召开，各项议案均通过[153] - 2023年公司召开7次董事会会议，其中现场会议7次，通讯方式会议0次，现场结合通讯方式会议0次[167] - 董事参加董事会会议应参加次数多为7次或6次，多数董事亲自出席次数与应参加次数相同，无连续两次未亲自参加会议情况[165][167] - 审计委员会2023年召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[169][170][171][174] - 第五届董事会第十三次会议于2023年1月3日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[164] - 第五届董事会第十八次会议于2023年10月30日审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[164] - 第六届董事会第一次会议于2023年11月6日审议通过各项议案[164] - 报告期内公司持续优化治理结构，未发生内幕交易及董监高违规减持股票情形[199] 公司人员情况 - 董事长、总裁李淑香报告期内从公司获得的税前报酬总额为98.22万元[154] - 副董事长孟广才年初持股48678200股，年末持股36508700股，减少12169500股，报告