证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-028 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通 过了关于修订《公司章程》等相关议案。具体内容详见公司 2024 年 4 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股 份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2025-017）。 法定代表人：李淑香； 注册资本：27012.671 万元整； 成立日期：1992 年 9 月 15 日； 经营范围： 近日，公司完成了章程修订、注册资本变动及董监高人员变化等事项的工商 变更登记及备案手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： 统一社会信用代码：91320400137566304M； 名称：江苏天 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-028 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通 过了关于修订《公司章程》等相关议案。具体内容详见公司 2024 年 4 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股 份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2025-017）。 近日，公司完成了章程修订、注册资本变动及董监高人员变化等事项的工商 变更登记及备案手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： 类型：股份有限公司(上市)； 住所：溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号； 法定代表人：李淑香； 注册资本：27012.671 万元整； 成立日期：1992 年 9 月 15 日； 经营 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-028 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通 过了关于修订《公司章程》等相关议案。具体内容详见公司 2024 年 4 月 21 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股 份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2025-017）。 近日，公司完成了章程修订、注册资本变动及董监高人员变化等事项的工商 变更登记及备案手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： 注册资本：27012.671 万元整； 成立日期：1992 年 9 月 15 日； 经营范围： 许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生 产；食品销售；烟草制品零 ...

截至2025年6月6日收盘，天目湖（603136）报收于12.6元，较上周的11.4元上涨10.53%。本周，天目湖 6月5日盘中最高价报12.99元。6月3日盘中最低价报11.52元。天目湖当前最新总市值34.04亿元，在旅游 及景区板块市值排名16/22，在两市A股市值排名3929/5148。 公司公告汇总 江苏天目湖旅游股份有限公司在2025年1月10日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九 次会议上，审议通过了使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理的议案。随后，在2025年5月15 日和5月20日，第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议再次审议并同意使用 不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，总计不超过30000万元。2025年6月3日，公司向兴业银行 股份有限公司认购了两笔结构性存款，金额分别为4800万元和4200万元，合计9000万元，产品类型为保 本浮动收益型，期限分别为26天和208天。公司确认与兴业银行无关联关系。此次用于现金管理的资金 来源于公开发行可转换公司债券所募集的资金，净额为28973.10万元，主要用于"南山小寨二期项 目"和"御水 ...

资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3] - 向兴业银行认购9000万元结构性存款产品[4][6] - 4800万元产品期限26天，预期年化收益率1.00%-1.90%[8] - 4200万元产品期限208天，预期年化收益率1.20%-1.80%[9] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178165.45万元，2025年3月31日为177611.21万元[14] - 2024年12月31日负债总额31422.26万元，2025年3月31日为29675.29万元[14] - 2024年12月31日归属上市公司股东净资产133931.23万元，2025年3月31日为135315.45万元[14] - 2024年12月31日货币资金64421.03万元，2025年3月31日为52546.39万元[14] - 2024年度经营活动现金流量净额19205.14万元，2025年1 - 3月为1543.56万元[14] - 截至2025年3月31日资产负债率16.71%，现金管理金额占期末货币资金17.13%[14] 资金使用情况 - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际投入45600万元，收回本金16500万元，收益144.37万元，未收回本金29100万元[16] - 最近12个月内单日最高投入29100万元，与最近一年净资产比例19.83%[16] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润比例1.19%[16] - 已使用现金管理额度29100万元，未使用900万元，总额度30000万元[16] - 统计期间为2024年6月5日至2025年6月4日[16]

资金管理 - 2025年5月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 5月28日控股子公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户[2] 管理原则 - 按规定办理业务并及时披露信息[3] - 遵守审慎原则筛选投资对象[3] - 及时分析跟踪并控制风险[3] 监督机制 - 独立董事和审计委员会有权监督检查[3] 管理优势 - 不影响资金周转和主营业务开展[4] - 利于提高资金使用效率和增加收益[4]

利润分配方案 - 每股现金红利0 235元人民币 以总股本270 126 710股为基数进行分配 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期为2025年5月16日 [1] - 差异化分红送转政策未实施 所有股东按相同比例分配 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025年5月29日 除权除息日与现金红利发放日均为2025年5月30日 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 需办理指定交易方可领取 [1][2] - 限售股及特定股东（如溧阳市城市建设发展集团等）现金红利由公司直接派发 [2] 税务处理细则 - 个人及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 持股1年以内暂不扣税 实际派发0 235元/股 [2][3] - 限售股个人股东及QFII按10%税率代扣所得税 税后实际派发0 2115元/股 [3][4] - 沪股通投资者适用10%税率代扣所得税 税后派发0 2115元/股 [5] - 居民企业股东自行缴纳所得税 税前派发0 235元/股 [5] 实施流程 - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 待指定交易完成后派发 [1] - 个人及基金转让股票时 证券公司按持股期限计算应纳税额并代扣 [3] - QFII股东可自行申请税收协定待遇 需向主管税务机关提交材料 [4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[3] - 以270,126,710股为基数，每股派现金红利0.235元，共派63,479,776.85元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和发放日为2025/5/30[2][6] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东由公司直派[7][8] 税收政策 - 不同持股期限个人股东及基金、QFII、港股通投资者按不同税率缴税[9][10][11]

财务表现 - 2024年公司营收5.36亿元同比-14.87% 归母净利润1.05亿元同比-28.8% 扣非净利润1.01亿元同比-27.77% [1] - 24Q4单季营收1.32亿元同比-15.18% 归母净利润0.19亿元同比-28.64% [1] - 25Q1营收1.05亿元同比-1.6% 归母净利润1384万元同比+26.45% 扣非净利润1257万元同比+34.46% [1] - 2024年分红每股0.235元 分红率60.65% [1] 业务收入 - 2024年景区收入2.8亿元同比-13% 其中山水园营收1.48亿元同比-17.5% 南山竹海收入1.35亿元同比-7.6% [1] - 酒店业务营收1.59亿元同比-23% 温泉业务营收0.42亿元同比-10% [1] 盈利能力 - 2024年毛利率52.4%同比-1.9pct 景区业务毛利率-0.8pct 酒店业务毛利率-8.5pct 温泉业务毛利率-1.4pct [2] - 2024年期间费用率21.6%同比+1.5pct 归母净利率19.5%同比-3.8pct [2] - 25Q1毛利率41.44%同比+3.3pct 归母净利率13.2%同比+2.9pct [2] 项目进展 - 推进南山小寨二期项目和平桥文旅综合体项目建设 同时推进御水温泉提档升级和龙兴岛彩蝶谷改造 [3] - 筹划御水温泉三期项目 平桥特色休闲体验旅游区项目及农文旅项目 [3] - 中标溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期运营项目 2025-2027年将收取4438万元前期服务费 [3] 发展预期 - 2025年预计实现营收5.8亿元 利润1.49亿元 [4] - 溧阳城发成为第一大股东 政企合作有望带来更多资源协同 [4] - 预计25-27年归母净利润1.3/1.5/1.7亿元 同比增速26%/12%/17% [4]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开，会议通知于2025年5月16日书面发出 [1] - 会议由董事长李淑香女士主持，应参会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票 [1] - 公司计划使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户，且不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会 [2]