财年周期信息 - 2023财年为53周，截至2024年2月3日；2022和2021财年均为52周，分别截至2023年1月28日和2022年1月29日；2024财年为52周，截至2025年2月1日[15] 信贷与债务情况 - 截至2024年2月3日，公司信贷安排仅为循环信贷安排，无未偿还可变利率债务[284] - 公司信贷安排提供1亿美元的五年期循环信贷额度，贷款于2029年1月9日到期[367] - 截至2024年2月3日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，借款额度为9000万美元，未偿还信用证承诺为970万美元，租金准备金为20万美元，每年未使用额度费用率为0.125% - 0.250%，2021 - 2023年每年未使用额度费用均为10万美元[370] - 2024年1月9日，子公司完成信贷安排再融资，提供1亿美元五年期循环信贷安排，含4500万美元信用证子安排和2500万美元摆动贷款子安排[407] - 截至2024年2月3日，子公司循环信贷安排下有9000万美元可用借款额度[408] - 信贷安排规定限制公司合并子公司净资产用于支付股息或其他受限款项，需获贷款人书面同意[409] 通胀影响 - 公司认为通胀对历史经营业绩和财务状况影响不大，但未来无法保证不受重大影响[285] 存货情况 - 截至2024年2月3日，公司存货为5.058亿美元[295] 财务关键指标变化 - 2024财年净销售额为21.02662亿美元，2023财年为18.27009亿美元，2022财年为17.52995亿美元[301] - 2024财年净利润为1.81439亿美元，2023财年为1.0279亿美元，2022财年为1.57455亿美元[301] - 2024财年基本每股收益为2.94美元，2023财年为1.64美元，2022财年为2.44美元[301] - 2024财年摊薄每股收益为2.92美元，2023财年为1.64美元，2022财年为2.43美元[301] - 2024财年基本加权平均流通股数为6174.1万股，2023财年为6249.5万股，2022财年为6444.7万股[301] - 2024财年摊薄加权平均流通股数为6206.8万股，2023财年为6270.4万股，2022财年为6487.8万股[301] - 截至2024年2月3日，公司总资产为22.94594亿美元，较2023年1月28日的20.44096亿美元增长12.26%[304] - 2024财年公司净收入为1.81439亿美元，2023财年为1.0279亿美元，2022财年为1.57455亿美元[310] - 2024财年经营活动提供的净现金为2.54497亿美元，2023财年为1.14346亿美元，2022财年为0.45033亿美元[310] - 2024财年投资活动使用的净现金为1.50087亿美元，2023财年为1.11454亿美元，2022财年为0.3183亿美元[310] - 2024财年融资活动使用的净现金为0.48744亿美元，2023财年为0.39273亿美元，2022财年为2.13352亿美元[310] - 2024财年现金及现金等价物净增加5566.6万美元，2023财年减少3638.1万美元，2022财年减少2.00149亿美元[310] - 2024财年公司支付的利息为41.9万美元，2023财年为34.3万美元，2022财年为35.8万美元[310] - 2024财年公司支付的所得税为4860.1万美元，2023财年为2656.6万美元，2022财年为5469万美元[310] - 2024财年应计的财产和设备采购额为1127万美元，2023财年为791.8万美元，2022财年为318.9万美元[310] - 2024财年末Ollie's Army忠诚度计划负债余额为1015.9万美元，较2023财年的813万美元增长25%[354] - 2024财年末礼品卡负债余额为265万美元，较2023财年的252.7万美元增长4.9%[355] - 2024财年末销售退货备抵余额为107万美元，较2023财年的117万美元下降8.5%[355] - 2024年2月3日，公司财产和设备净值为2.70063亿美元，较2023年的1.75947亿美元增长53.5%[357] - 2023 - 2021年，财产和设备折旧及摊销费用分别为3490万美元、2870万美元和2490万美元[357] - 2024 - 2022财年，经营租赁现金支付分别为1.14184亿美元、9490.9万美元和8592.3万美元[362] - 2024 - 2022财年，加权平均剩余租赁期限分别为6.52年、6.4年和6.6年，加权平均折现率分别为3.9%、3.4%和3.4%[362] - 2024年2月3日，应计费用总额为8289.5万美元，较2023年的7695.9万美元增长7.7%[365] - 2024财年、2023财年和2022财年所得税费用分别为6104.6万美元、3109.3万美元和4692.8万美元，法定联邦税率均为21%，有效所得税税率分别为25.2%、23.2%和23.0%[373] - 截至2024年2月3日和2023年1月28日，递延所得税资产分别为1.34173亿美元和1.20684亿美元，递延所得税负债分别为2.0605亿美元和1.91316亿美元，净递延所得税负债分别为7187.7万美元和7063.2万美元[375] - 2024财年公司子公司净收入为1.81439亿美元，2023财年为1.0279亿美元，2022财年为1.57455亿美元[403] 零售门店信息 - 截至2024年2月3日，公司共有512家零售门店，分布在30个州[313] 短期投资证券情况 - 截至2024年2月3日，短期投资证券摊余成本为86980千美元，公允价值为86879千美元；截至2023年1月28日，摊余成本为60165千美元，公允价值为60074千美元[320] 折旧摊销年限 - 软件折旧摊销年限为3年，汽车为2 - 5年，计算机设备为5年，家具等为7 - 10年，建筑物为40年，租赁改良为租赁期和使用寿命孰短[329] 经营现金余额情况 - 公司经营现金余额超过联邦存款保险公司保险限额，但未发生相关损失[323] 经营租赁负债情况 - 截至2024年2月3日，公司经营租赁负债总额为4.87088亿美元，其中长期租赁义务为3.97912亿美元[361] 股权奖励与股票期权情况 - 2015年股权奖励计划允许发行最多525万股，截至2024年2月3日，有195.7583万股可授予[378] - 截至2024年2月3日，流通在外的股票期权为111.9484万份，行权价为56.71美元，剩余合约期限为6.6年，内在价值为2340.6万美元；可行权的股票期权为58.2221万份，行权价为57.67美元，剩余合约期限为5.4年，内在价值为1184.3万美元[381] - 2023年、2022年和2021年授予的股票期权每份加权平均授予日公允价值分别为29.07美元、20.62美元和33.38美元，对应风险无风险利率分别为3.36%、2.63%和1.33%，预期波动率分别为47.16%、44.40%和38.39%[382] - 截至2024年2月3日，未归属的受限股票单位为35.0804万股，加权平均授予日公允价值为53.94美元[385] - 2023年、2022年和2021年股票期权和受限股票单位计入SG&A的薪酬成本分别为1220万美元、1000万美元和800万美元[386] - 截至2024年2月3日，与非归属股票薪酬安排相关的未确认薪酬成本为2210万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[387] - 2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日基本加权平均流通普通股数量分别为61741千股、62495千股和64447千股[349] - 2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日稀释加权平均流通普通股数量分别为62068千股、62704千股和64878千股[349] - 2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日，分别有582645、858413和425718份未行使股票期权因反摊薄效应未纳入稀释加权平均流通普通股计算[349] - 2024年2月3日、2023年1月28日和2022年1月29日，分别有11717、39342和22546份未归属受限股单位因反摊薄效应未纳入稀释加权平均流通普通股计算[350] 401(k)计划情况 - 2023年、2022年和2021年公司对401(k)计划的雇主匹配缴款分别为40万美元、30万美元和20万美元，自2024年1月起，公司将员工缴款匹配比例提高至最高4%，且匹配部分100%立即归属[388] 股票回购情况 - 公司股票回购计划多次授权，累计授权回购金额达4亿美元，最新授权将到期日延至2026年3月31日[391] - 2023年公司回购808,669股普通股，花费5250万美元；2022年回购848,133股，花费4180万美元；2021年回购3,113,981股，花费2.2亿美元[394] - 截至2024年2月3日，公司股票回购授权剩余金额为8570万美元[394] 业务线销售占比情况 - 2023财年净销售中，消耗品占23.8%（4.99411亿美元），家居占35.7%（7.51138亿美元），季节性商品占18.7%（3.93563亿美元），其他占21.8%（4.5855亿美元）[396] 子公司库存采购情况 - 2023财年公司从Hillman Solutions子公司购买150万美元过剩库存，2022财年购买80万美元[397] 投资子公司资产情况 - 截至2024年2月3日，公司投资子公司资产为15.08232亿美元，2023年1月28日为13.62069亿美元[400] 商誉与商标减值测试情况 - 2023年、2022年和2021年公司完成商誉减值测试，未发现商誉减值[333] - 2023年、2022年和2021年公司完成商标减值测试，未发现商标减值[335] 广告费用情况 - 2023年、2022年和2021年广告费用分别为6450万美元、6240万美元和5220万美元[341]