整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入858,562,189.19元，同比上升11.05%，主要因控股子公司新源浩科溶剂项目开工产销量增加[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 61,435,934.03元，同比减少296.73%，因市场竞争激烈产品价格下滑、新项目开工运行成本大[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 159,003,972.48元，同比增加12.15%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比减少247.37%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 1.99%，同比减少3.36%[5] - 2024年第一季度末总资产7,349,158,017.02元，较上年度末增加5.47%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,067,720,487.03元，较上年度末减少1.85%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计2,321,169.60元[6] - 资产总计73.49亿元，较上期69.68亿元增长5.47%[25] - 负债合计41.46亿元，较上期36.95亿元增长12.21%[25] - 所有者权益合计32.03亿元，较上期32.73亿元下降2.13%[26] - 营业总收入8.59亿元，较上期7.73亿元增长11.05%[27] - 营业总成本9.36亿元，较上期7.54亿元增长24.18%[27] - 营业利润亏损7714.86万元，上期盈利2043.68万元[29] - 利润总额亏损7590.00万元，上期盈利3207.16万元[29] - 净利润亏损7435.64万元，上期盈利2856.07万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6143.59万元，上期盈利3122.84万元[29] - 综合收益总额亏损7407.99万元，上期盈利2851.89万元[29] - 基本每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 稀释每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为467,109,917.05元，去年同期为373,041,791.41元[30] - 收到的税费返还为12,430,843.21元，去年同期为5,056,649.42元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 159,003,972.48元，去年同期为 - 181,004,901.75元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 246,195,302.50元，去年同期为 - 207,824,606.61元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,099,997.31元，去年同期为491,373,440.05元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,195,041.77元，去年同期为 - 15,969,632.63元[32] - 现金及现金等价物净增加额为9,095,764.10元，去年同期为86,574,299.06元[32] - 期末现金及现金等价物余额为304,065,418.65元，去年同期为269,819,905.29元[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额227,870,458.01元，较期初增加88%，因报告期末购买理财产品增多[12] - 应收票据期末余额308,112,825.91元，较期初增加76%，因报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多[12] - 其他综合收益为 - 91,253.82元，较上期 - 367,745.16元增长75%，因外币汇率变动期末外币报表折算差额减少[15] - 专项储备为6,230,482.89元，较上期2,751,889.75元增长126%，因报告期内使用金额少于计提数[15] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,061,366,839.11元，期初余额为1,011,361,850.21元[24] - 交易性金融资产期末余额为227,870,458.01元，期初余额为121,515,875.97元[24] - 应收票据期末余额为308,112,825.91元，期初余额为174,858,400.73元[24] - 应收账款期末余额为914,746,714.44元，期初余额为741,408,065.96元[24] - 应收款项融资期末余额为190,112,264.76元，期初余额为334,316,899.89元[24] - 预付款项期末余额为138,987,375.60元，期初余额为103,237,710.31元[24] - 存货期末余额为228,667,525.19元，期初余额为230,462,287.18元[24] - 流动资产合计期末余额为3,223,883,905.17元，期初余额为2,935,247,189.04元[24] 收益与费用关键指标变化 - 管理费用为31,811,911.43元，较上期23,963,922.67元增长33%，因本报告期停工损失增加[15] - 其他收益为10,677,956.45元，较上期3,550,578.95元增长201%，因本报告期进项税加计抵减增加[15] - 投资收益为118,575.39元，较上期 - 524,742.73元增长123%，因本报告期理财收益增加[15] - 信用减值损失为 - 9,742,287.60元，较上期1,891,628.06元减少615%，因本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加[15] - 资产减值损失为 - 285,581.68元，较上期 - 3,505,548.40元增长92%，因本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少[15] - 营业外收入为1,368,706.76元，较上期11,891,677.25元减少88%，因本报告期收到政府补助较上年同期减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,214人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 山东海科控股有限公司持股比例为60.90%，持股数量为135,793,999股[17] 限售股份信息 - 公司限售股份期初总数为180,076,447股，本期解除限售2,277,484股，期末总数为177,798,963股[21] - 山东海科控股有限公司期末限售股数为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[19]