整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,365,116.88元，较上年同期增长21.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,734,522.00元，较上年同期增长143.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -100,078,659.66元，较上年同期减少5.93%[5] - 本报告期末总资产1,058,124,633.39元，较上年度末减少2.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益673,758,148.38元，较上年度末增长1.00%[5] - 2024年第一季度营业总收入8136.51万元，较上期6702.60万元增长21.39%[19] - 2024年第一季度营业总成本9756.83万元，较上期8885.57万元增长9.81%[19] - 2024年第一季度净利润459.15万元，上期净亏损1746.66万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润673.45万元，上期净亏损1537.23万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.032元，上期为 - 0.073元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计25211.89万元，较上期15787.92万元增长60.96%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计35219.75万元，较上期25235.47万元增长39.56%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 10007.87万元，较上期 - 9447.54万元减少5.93%[22] - 2024年第一季度末负债合计36908.70万元，较上期40088.83万元减少7.93%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计68903.76万元，较上期68448.74万元增长0.66%[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少31.96%，主要系支付货款、员工奖金等所致[9] - 预付款项较上年末增长96.84%，主要系业务开展增加预付款所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额188,666,088.90元，期初余额277,280,476.02元[15] - 应收账款期末余额274,728,488.26元，期初余额270,499,693.97元[15] - 存货期末余额197,759,559.28元，期初余额147,313,686.25元[15] - 流动资产合计期末余额752,214,401.23元，期初余额767,275,888.51元[15] - 非流动资产合计期末余额305,910,232.16元，期初余额318,099,834.22元[16] - 资产总计期末余额1,058,124,633.39元，期初余额1,085,375,722.73元[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额348,112,426.82元，期初余额379,088,278.19元[16] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长58.71%，主要系销售回款同比增加所致[9] - 取得借款收到的现金较上年同期增长685.51%，主要系增加银行借款所致[10] - 偿还债务支付的现金较上年同期增长100.00%，主要系偿还银行借款所致[10] - 投资活动现金流入小计为176,868元[23] - 投资活动现金流出小计为3,502,247.15元和933,220.16元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,325,379.15元和 -933,220.16元[23] - 筹资活动现金流入小计为56,871,017.54元和7,240,000元[23] - 筹资活动现金流出小计为36,371,267.65元和500,015元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,499,749.89元和6,739,985元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,904,288.92元和 -88,668,682.61元[23] - 期初现金及现金等价物余额为265,381,739.67元和287,622,248.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为182,477,450.75元和198,953,565.93元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,584，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王国红持股比例14.60%，持股数量30,626,396股；马亚持股比例7.72%，持股数量16,203,064股；苏州隆越控股有限公司持股比例5.12%，持股数量10,740,800股[12] - 苏州隆越通过普通证券账户持有公司股份10,644,400股，通过信用交易担保证券账户持有96,400股，合计10,740,800股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]