整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4623.04万元，较上年同期下降38.87%[5][8][12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 380.45万元，较上年同期下降210.16%[5][8][12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4396.64万元，较上年同期下降2361.89%[5][8][14] - 基本每股收益为 - 0.0150元，较上年同期下降209.49%[5][8] - 总资产12.48亿元，较上年度末下降1.13%[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金4553.01万元，较期初下降28.26%，因采购支付增加及销售回款减少[10] - 应收票据440.09万元，较期初上升17.05%，因应收客户商业承兑汇票增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额45,530,110.32元，期初余额63,469,010.68元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额129,890,720.65元，期初余额138,924,612.06元[20] - 2024年3月31日存货期末余额400,777,198.13元，期初余额397,207,037.07元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额652,924,899.80元，期初余额665,114,460.30元[21] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额594,742,522.30元，期初余额596,794,116.79元[21] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,247,667,422.10元，期初余额1,261,908,577.09元[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款2.87亿元，较期初上升10.28%，因增加银行短期信用借款[10] - 2024年3月31日短期借款期末余额286,830,198.00元，期初余额260,097,417.22元[21] - 2024年3月31日应付票据期末余额68,199,405.00元，期初余额90,731,240.00元[21] - 2024年第一季度流动负债合计415,176,573.95元，上期为425,550,128.87元；非流动负债合计256,500.00元，上期为270,000.00元；负债合计415,433,073.95元，上期为425,820,128.87元[22] 经营业绩关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入46,230,439.97元，上期为75,631,302.81元；营业总成本51,929,349.93元，上期为75,431,058.27元[23] - 2024年第一季度销售费用3,182,799.39元，上期为4,470,687.56元；管理费用8,411,929.87元，上期为9,642,200.06元；研发费用2,911,130.19元，上期为3,095,659.97元；财务费用980,247.10元，上期为2,509,986.61元[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 3,819,783.32元，上期为3,496,160.23元；利润总额为 - 3,819,783.32元，上期为3,519,341.49元；净利润为 - 3,854,100.07元，上期为3,399,545.75元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 3,804,495.70元，上期为3,453,550.07元；少数股东损益为 - 49,604.37元，上期为 - 54,004.32元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元；稀释每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元[25] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额95.84万元，较上年同期上升110.52%，因海艺投收到股权转让款及购置固定资产等投入减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2530.21万元，较上年同期上升165.09%，因增加银行短期信用借款[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计65,973,456.50元，上期为88,182,933.57元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金65,867,596.40元，上期为85,464,385.14元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还105,073.55元，上期为213,907.36元；收到其他与经营活动有关的现金786.55元，上期为2,504,641.07元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金80,650,108.57元，上期为36,449,469.52元[27] - 经营活动现金流出小计为1.0993980861亿美元，上年同期为0.8623914309亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4396635211亿美元，上年同期为0.0194379048亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为0.0642274亿美元，上年同期为0.049021546亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为0.009584451亿美元，上年同期为 - 0.0910843885亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为0.42361088亿美元，上年同期为0.67154767亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2530205579亿美元，上年同期为 - 0.3887365248亿美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0023304914亿美元，上年同期为 - 0.0042908337亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.1793890036亿美元，上年同期为 - 0.4646738422亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为0.6346901068亿美元，上年同期为0.9433124105亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为0.4553011032亿美元，上年同期为0.4786385683亿美元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,848，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[17]