财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入16.44亿元，上年同期14.00亿元，同比增长17.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3917.26万元，上年同期3508.71万元，同比增长11.64%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为16.4379973425亿美元，较上期的14.0037605238亿美元增长约17.38%[28] - 公司2024年第一季度营业总成本为16.1809227465亿美元，较上期的13.7765067647亿美元增长约17.45%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8548.62万元，上年同期8870.62万元，同比下降3.63%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降557.21%，主要系长期资产的付现增加及本期大额理财资金未到期[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升202.32%，主要系本报告期融资规模增加[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16.4058198665亿美元，上期为12.044505689亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流入小计17.3451205244亿美元，上期为12.7339503495亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流出小计16.4902584463亿美元，上期为11.8468881422亿美元[40] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额8548.620781万美元，上期为8870.622073万美元[40] - 第一季度投资活动现金流入小计2535.527397万美元，上期为2.5990032425亿美元[40] - 第一季度投资活动现金流出小计2.7067934918亿美元，上期为2.9722848384亿美元[40] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.4532407521亿美元，上期为 -3732.815959万美元[40] - 第一季度筹资活动现金流入小计13.6147799435亿美元，上期为10.6471917392亿美元[40] - 第一季度筹资活动现金流出小计8.7584435795亿美元，上期为9.0408605534亿美元[40] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.856336364亿美元，上期为1.6063311858亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产126.02亿元，上年度末121.59亿元，同比增长3.65%[5] - 交易性金融资产较期初上升60.64%，主要系购买结构性理财产品增加[8] - 应交税费较期初下降41.25%，主要是支付了上季末计提的税费[8] - 公司期末流动资产合计为75.3785448971亿美元，期初为77.6694420115亿美元，下降约2.95%[25] - 公司期末非流动资产合计为50.6445852232亿美元，期初为50.2124672374亿美元，增长约0.86%[25] - 公司期末资产总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[25] - 公司期末流动负债合计为63.9907904166亿美元，期初为67.2572769392亿美元，下降约4.86%[26] - 公司期末非流动负债合计为5.0064570166亿美元，期初为3.9127296834亿美元，增长约27.95%[26] - 公司期末负债合计为68.9972474332亿美元，期初为71.1700066226亿美元，下降约3.05%[26] - 公司期末所有者权益合计为57.0258826871亿美元，期初为56.7119026263亿美元，增长约0.55%[26] - 公司期末负债和所有者权益总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[26] - 合并资产负债表中，货币资金为1,789,390,138.37元，交易性金融资产为333,256,432.36元，应收票据为181,280,891.98元[21] - 应收账款为2,166,301,833.71元，应收款项融资为638,998,274.71元，预付款项为44,962,680.55元[21] - 其他应收款为47,259,891.31元，存货为2,088,740,518.01元[21] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增加32.65%，主要系收入增长，质量保证费用增加[12] - 财务费用较上年同期下降81.42%，主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加[12] 股东情况变化 - 前十大股东中，北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，王进飞持股193,544,949股，江苏帝奥控股集团股份有限公司持股82,496,915股[16] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,644,180股，占总股本0.08%，期末持股9,951,880股，占总股本0.31%[17] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司退出前十大股东，期末转融通出借股份为0，占总股本0.00%，期末股东相关股份数量合计6,600,046股，占总股本0.20%[18] - 2024年3月29日，长江一号产投与江苏天佑、北京天佑等签署协议，受让583,786,466股股份，占公司股份总数18%，交易完成后公司控制权将变更[20]