公司基本信息 - 公司股票简称上海凯宝，代码300039[6] - 公司法定代表人是穆竟伟[6] - 公司注册地址和办公地址均为上海市工业综合开发区程普路88号，邮编201401[6] - 公司网址是www.xykb.com，电子信箱是kbyydmb@126.com[6] - 董事会秘书任立旺，证券事务代表马聪影，联系电话和传真均为021 - 37572069[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所[6] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市汉口路99号，签字会计师是邵振宇、蔡玉秋[6] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是东吴证券股份有限公司[6] 利润分配方案 - 公司2023年度利润分配预案以1,046,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本1046000000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），于2023年5月26日实施完毕[129] - 2023年度拟定以总股本1046000000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额104600000元，占利润分配总额比例100%[130] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入15.94亿元，较2022年增长42.47%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较2022年增长71.84%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，较2022年增长63.99%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，较2022年增长1.66%[7] - 2023年末资产总额45.80亿元，较2022年末增长7.52%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产40.31亿元，较2022年末增长7.16%[7] - 2023年基本每股收益0.3135元/股，较2022年增长71.88%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.54%，较2022年下降12.15%[7] - 2023年非经常性损益合计3662.61万元，2022年为1320.99万元，2021年为1417.87万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助2636.50万元，较2022年的1593.54万元有所增长[10] - 报告期内公司实现营业收入159,405.15万元，同比增长42.47%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润32,787.08万元，同比增长71.84%[20] - 2023年公司营业收入合计1,594,051,470.75元，同比增长42.47%，2022年为1,118,850,525.24元[36] - 2023年销售费用777,072,329.77元，同比增长40.19%；管理费用81,062,544.75元，同比增长38.40%；财务费用 -49,479,487.09元，同比增长16.33%；研发费用95,871,852.02元，同比增长81.01%[46] - 2023年研发人员数量409人，占比30.87%，较2022年分别变动 -7.47%和 -1.16%[47] - 近三年研发投入金额2023年为95,871,852.02元，占营业收入比例6.01%；2022年为52,965,567.16元，占比4.73%；2021年为79,319,562.82元，占比7.21%[47] - 2023年经营活动现金流入小计1,941,519,729.67元，同比增长44.23%；现金流出小计1,558,854,757.71元，同比增长60.75%；现金流量净额382,664,971.96元，同比增长1.66%[47] - 2023年投资活动现金流入小计2,357,398,590.33元，同比增长2.98%；现金流出小计2,556,029,546.83元，同比下降0.72%；现金流量净额 -198,630,956.50元，同比增长30.40%[47] - 2023年筹资活动现金流出小计62,760,000.00元，同比增长20.00%；现金流量净额 -62,760,000.00元，同比增长20.00%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额121,274,015.46元，同比增长213.00%[48] - 投资收益为11269078.82元，占利润总额比例2.94%；公允价值变动损益为 - 678313.90元，占比 - 0.18%；资产减值为 - 12238964.96元，占比 - 3.19%等[49] - 2023年末货币资金601944185.62元，占总资产比例13.14%，较年初比重减少3.17%；应收账款370363547.94元，占比8.09%，比重减少0.71%等[49][50][51] - 交易性金融资产期初数136074778.66元，本期公允价值变动1792663.08元，期末数150008092.32元；其他权益工具投资期初数1257341461.55元，本期公允价值变动1089125.87元，期末数1261811842.65元[54] - 公司通过全资子公司参与投资，认缴出资额3000万元，实缴完毕，截止2023年12月31日所持比例公允价值为4788.57万元[54][55] - 报告期投资额为5200000.00元，上年同期投资额为17368421.00元，变动幅度 - 70.06%[57] - 境内外股票证券投资合计最初投资成本143831407.00元，期末账面价值1226863.34元[57] - 其他收益为26365013.74元，占利润总额比例6.87%；信用减值损失为5327337.54元，占比1.39%[49] - 营业外收入为1082753.59元，占利润总额比例0.28%；营业外支出为508012.87元，占比0.13%[49] - 在建工程期末520000.00元，占总资产比例0.01%，较年初比重减少0.14%；其他非流动资产期末1428066404.74元，占比31.18%，比重增加7.78%[54] 业务线数据关键指标变化 - 2023年工业收入1,591,024,048.42元，占比99.81%，同比增长42.49%；其他收入3,027,422.33元，占比0.19%，同比增长34.59%[36] - 2023年针剂收入1,410,262,351.51元，占比88.47%，同比增长50.87%；胶囊剂收入159,751,609.52元，占比10.02%，同比增长0.58%[36] - 2023年华北区收入588,376,957.05元，占比36.91%，同比增长99.68%；华南区收入203,134,735.82元，占比12.74%，同比下降0.78%[36] - 2023年经销收入1,592,119,380.53元，占比99.88%，同比增长44.51%；直销收入1,932,090.22元，占比0.12%，同比下降88.73%[36] - 2023年公司销售量69,000,790支/盒，同比增长47.90%；生产量72,575,498支/盒，同比增长60.45%；库存量8,746,321支/盒，同比增长69.12%[41] 公司荣誉与资质 - 报告期内获批政府课题基金9项，其中国家级1项，上海市级项目5项，奉贤区级3项[14] - 公司荣获“2022年度行业先锋奖”等多项荣誉称号，子公司新谊药业获河南省“中小企业专新特精”荣誉称号[14] - 2022年我国公立医疗机构止咳祛痰平喘中成药品牌中，痰热清注射液位列第三名，独家品种芪参胶囊获2022 - 2023年度“中国家庭常备药上榜品牌”[14] - 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》中，公司及子公司共有93个药品纳入，其中甲类50个、乙类43个，独家品种3个，独家剂型1个[15] - 公司被评为首批“上海市智能工厂”[33] 产品相关信息 - 公司及子公司已构建呼吸、心脑血管、消化三大产品线[15] - 公司主导产品痰热清注射液在2023版医保目录中“重症”支付限制取消，痰热清系列产品通过专家论证，痰热清注射液入选多个临床指南，痰热清胶囊入选《慢性阻塞性肺疾病治未病干预指南》[16] - 子公司新谊药业芪参胶囊获2022 - 2023年度“中国家庭常备药上榜品牌”并入选《冠状动脉粥样硬化中西医结合诊疗指南》[16] - 痰热清口服液处于III期临床（补）阶段[21] - 痰热清胶囊处于II期临床研究阶段[22] - 疏风止痛胶囊处于III期临床（补）阶段[25] - 丁桂油软胶囊处于III期临床阶段[26] - 花丹安神合剂处于III期临床阶段[27] - 双翘感冒颗粒处于II期临床（补）阶段[28] - 截至2023年12月31日，公司享有优欣定胶囊项目15.79%的权益[31] - 痰热清注射液成品出厂合格率100%、市场抽检合格率100%[32] - 痰热清胶囊2020年进入国家医保目录[32] 公司运营模式 - 公司采购部负责物料采购，建立供应商档案管理制度，通过多种采购方式精选供应商，质检部门检验合格后物资方可入库[17] - 公司坚持产学研深度融合研发模式，依托自有平台提升自主研发水平，报告期内成立创新药物研究院[17] - 公司及子公司按GMP规范组织生产，建有中药数字化提取车间等，以销定产制定生产计划[18] - 公司在专业化临床学术推广基础上，探索多元化复合型销售模式，部分产品采用区域招商代理模式[18] - 公司组建学术团队组织推广会议，完善产品学术体系，发掘临床价值，反馈市场信息[18] - 公司参与各省药品招标，中标后医疗机构直接或通过医药商业企业采购产品[18] - 公司着眼于以自营模式为主的销售体系建设，产品销售覆盖全国，拥有完整销售体系和销售队伍[19] - 公司与上海交大等设立控股子公司凯合交，共建联合研发中心，推动三方在多方面深度合作[16] 成本与费用构成 - 工业原材料占比70.81%，金额40,118,945.1元；工业人工占比12.87%，金额14,382,513.4元；工业燃料占比4.61%，金额9,226,428.26元；工业制造费用占比11.71%[44] - 前五名客户合计销售金额214,094,903.44元，占年度销售总额比例13.43%[45] - 前五名供应商合计采购金额110,059,782.38元，占年度采购总额比例43.88%[46] 募集资金使用情况 - 2010年公司公开发行募集资金总额104,120万元，净额97,375.76万元，截至2023年12月31日累计使用98,073.22万元，结余10,852.89万元[59] - 公司首次公开发行股票2,740万股，发行价每股38元，扣除费用后实际募集资金净额97,375.76万元[59] - 首次公开发行股票募集资金投资建设项目预计投资28,700万元，超募资金68,675.76万元[59] - 截至2023年12月31日，公司计划使用超募资金78,145.87万元，已使用69,679.03万元[59] - 募投项目使用资金28,394.19万元，其中“现代化中药等医药产品建设项目（一期）”使用20,700万元，“二期”使用7,551.05万元[59] - “现代化中药等医药产品建设项目”承诺投资24,985.66万元，截至期末累计投入11,798.74万元，投资进度121.05%[61] - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”承诺投资8,000万元，截至期末累计投入7,551.05万元，投资进度94.39%[62] - “现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”承诺投资17,845万元，截至期末累计投入18,302.50万元，投资进度100.00%[63] - 收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司承诺投资6,721万元，截至期末累计投入6,721万元，投资进度100.00%[64] - 投资上海谊众药业股份有限公司承诺投资13,130万元，截至期末累计投入13,130万元，投资进度100.00%[64] - 截至2023年12月31日，2011年1月10日计划的超募资金6000万元永久性补充流动资金已累计补充完毕[66] - 201