公司收购情况 - 2022年3月29日公司完成对Apria的收购，交易金额约17亿美元，净现金收购1.44亿美元[35] - 2023年前三个月，投资活动使用现金包括5150万美元的患者设备资本支出等，部分被1730万美元的患者设备销售收入抵消；2022年前三个月，投资活动使用现金包括16亿美元的Apria收购现金支出和1100万美元的战略及运营效率计划资本支出[44] 每股收益情况 - 2023年第一季度每股净亏损0.32美元，2022年同期每股摊薄净收益0.52美元[35] 各业务线营业收入情况 - 2023年第一季度产品与医疗服务部门营业收入180万美元，2022年同期为8910万美元；患者直接服务部门营业收入4580万美元，2022年同期为1580万美元[35] 各业务线净收入情况 - 2023年第一季度净收入25.23亿美元，较2022年同期增长4.8%；产品与医疗服务部门净收入19.15亿美元，同比下降10.2%；患者直接服务部门净收入6.07亿美元，同比增长122.5%[39] 商品销售成本情况 - 2023年第一季度商品销售成本20.26亿美元，较2022年同期下降0.4%[40] 毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润4.97亿美元，较2022年同期增长33.2%，占净收入的19.71%，2022年同期为15.52%[40] 销售、分销和行政费用情况 - 2023年第一季度销售、分销和行政费用4.49亿美元，较2022年同期增长66.5%，占净收入的17.79%，2022年同期为11.20%[41] 净利息支出情况 - 2023年第一季度净利息支出4220万美元，较2022年同期增长251.1%，有效利率为6.83%，2022年同期为4.65%[41] 其他净支出情况 - 2023年第一季度其他净支出139万美元，较2022年同期增长77.1%[41] 所得税（收益）拨备情况 - 2023年第一季度所得税（收益）拨备为 - 936万美元，2022年同期为898万美元，有效税率为27.7%，2022年同期为18.6%[42] 销售未清账期与现金余额关系 - 假设销售未清账期（DSO）增加（减少）一天，公司现金余额将减少（增加）约2800万美元[43] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为6684万美元，较2022年12月31日减少262.7万美元，降幅3.8%；应收账款净额为7.57802亿美元，较2022年12月31日减少56.95万美元，降幅0.7%；商品库存为12.88288亿美元，较2022年12月31日减少452.97万美元，降幅3.4%；应付账款为11.65799亿美元，较2022年12月31日增加183.85万美元，增幅1.6%[43] 现金流量情况 - 2023年前三个月，经营活动提供净现金1.58398亿美元，投资活动使用现金3418.4万美元，融资活动使用现金1.27489亿美元；2022年前三个月，经营活动提供净现金7969.9万美元，投资活动使用现金16.587236亿美元，融资活动提供净现金16.64194亿美元[43] 融资活动现金使用情况 - 2023年前三个月，融资活动使用现金包括2650万美元的债务偿还、9600万美元的应收账款融资协议净还款和580万美元的限制性股票奖励相关税款支付；2022年前三个月，融资活动提供现金包括17亿美元的借款所得，同时有4170万美元的循环信贷额度借款、3370万美元的融资成本和3570万美元的限制性股票奖励相关税款支付[44] 借款额度情况 - 应收账款融资协议最高循环借款额度为4.5亿美元，2023年3月31日无借款，2022年12月31日有9600万美元未偿还；循环信贷协议借款额度为4.5亿美元，2023年3月31日和2022年12月31日均未提取，信用证使可用额度减少2790万美元，剩余4.22亿美元可借[44] 外国子公司现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司外国子公司需汇回的现金及现金等价物分别为2920万美元和2630万美元[46] 成本压力情况 - 2023年前三个月，公司持续面临通胀压力，劳动力、占用和其他行政成本上升，只能有限地将成本转嫁给客户[47] 担保集团财务情况 - 截至2023年3月31日，担保集团净收入为24.78462亿美元，毛利润为4799.97万美元，营业收入为844.9万美元，净亏损为2209.8万美元[48] 集团资产负债情况 - 截至2023年3月31日，担保集团总资产为47.46152亿美元，总负债为43.98785亿美元；抵押集团总资产为46.95846亿美元，总负债为43.82452亿美元[49][50] 合约名义金额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的用于兑换美元、欧元和泰铢的合约名义金额分别为7050万美元和5830万美元[55] 公司借款情况 - 截至2023年3月31日，公司定期贷款A的借款为4.85亿美元，定期贷款B的借款为5.84亿美元，循环信贷协议和应收账款融资协议下无借款[55] 利率变动对收益影响 - 基于2023年3月31日的未偿借款，利率每上升100个基点，公司未来每年的税前收益可能减少约720万美元[55] 柴油燃料采购价格情况 - 2023年和2022年前三个月，国内柴油燃料采购价格基准平均分别为每加仑4.38美元和4.30美元[56] 燃料价格变动对营业收入影响 - 基于2023年前三个月的业务活动，基准每加仑上涨10美分，公司年化营业收入将减少约50万美元[56]