公司收购情况 - 2022年3月29日公司完成对Apria的收购，支付约17亿美元，扣除所获1.44亿美元现金[96] - 2023年前九个月投资活动现金使用包括1.52亿美元的资本支出，部分被5360万美元的财产和设备出售所得抵消；2022年前九个月包括17亿美元的Apria收购现金支出和1.15亿美元的资本支出，部分被2970万美元的财产和设备出售所得抵消[125] 每股收益变化 - 2023年第三季度和前九个月净亏损每股分别为0.08美元和0.78美元，2022年同期净收益每股分别为0.16美元和1.05美元[97] 各业务线营业收入变化 - 2023年第三季度和前九个月产品与医疗服务部门营业收入分别为1980万美元和2460万美元，2022年同期分别为2380万美元和1.74亿美元[98] - 2023年第三季度和前九个月患者直接部门营业收入分别为6440万美元和1.69亿美元，2022年同期分别为5970万美元和1.28亿美元[98] 净收入变化 - 2023年第三季度净收入为2.591742亿美元，同比增长3.8%；前九个月净收入为7.677817亿美元，同比增长3.7%[104] - 2023年第三季度产品与医疗服务部门净收入增长2.1%，患者直接部门增长9.1%；前九个月产品与医疗服务部门净收入下降2.9%，患者直接部门增长31.2%[104] 商品销售成本变化 - 2023年第三季度商品销售成本为2.053244亿美元，同比增长3.5%；前九个月为6.122579亿美元，同比增长2.3%[107] 毛利润变化 - 2023年第三季度毛利润为5384.98万美元，同比增长4.9%；前九个月为1.555238亿美元，同比增长9.6%[110] 外汇换算影响 - 2023年第三季度和前九个月外汇换算对净收入分别有0.5万美元有利影响和620万美元不利影响[106] - 2023年第三季度和前九个月外汇换算对商品销售成本分别有90万美元不利影响和310万美元有利影响[109] 各项费用变化 - 2023年三季度销售、分销和行政费用为4.52583亿美元，较2022年增长2162.6万美元，增幅5.0%；前九个月为13.56334亿美元，较2022年增长2.33981亿美元，增幅20.8%[111] - 2023年三季度收购相关费用和无形资产摊销为3021.7万美元，较2022年增长900万美元，增幅42.4%；前九个月为7460.9万美元，较2022年减少2601.9万美元，降幅25.9%[111] - 2023年三季度退出和重组费用为3018万美元，较2022年增长2819.7万美元，增幅1421.9%；前九个月为7481.7万美元，较2022年增长6993.8万美元，增幅1433.4%[111] - 2023年三季度其他经营费用（收入）净额为167.7万美元，较2022年增长280.2万美元，增幅249.1%；前九个月为499.1万美元，较2022年增长1001.1万美元，增幅199.4%[111] 净利息支出变化 - 2023年三季度净利息支出为3812.7万美元，较2022年减少174.2万美元，降幅4.4%；前九个月为1.21053亿美元，较2022年增长3332.6万美元，增幅38.0%[117] 其他（收入）费用净额变化 - 2023年三季度其他（收入）费用净额为 - 330.2万美元，较2022年减少408.5万美元，降幅521.7%；前九个月为 - 84.3万美元，较2022年减少319万美元，降幅135.9%[118] 所得税（收益）拨备变化 - 2023年三季度所得税（收益）拨备为 - 455.8万美元，较2022年减少1165.6万美元，降幅164.2%；前九个月为 - 1663.8万美元，较2022年减少4257.5万美元，降幅164.1%[119] 资产负债变化 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2.15191亿美元，较2022年12月31日增长1.45724亿美元，增幅209.8%；应收账款净额为6.82682亿美元，较2022年12月31日减少8081.5万美元，降幅10.6%[123] - 2023年9月30日和2022年12月31日，担保集团总资产分别为46.09063亿美元和46.58382亿美元，总负债分别为42.83534亿美元和43.60673亿美元；抵押集团总资产分别为42.40524亿美元和46.1438亿美元，总负债分别为38.61037亿美元和43.4375亿美元[144][145] 现金流量变化 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为6.28945亿美元，较2022年的2.38045亿美元有所增加；投资活动使用的净现金为9834万美元，较2022年的17.71705亿美元大幅减少；融资活动使用的净现金为3.66115亿美元，较2022年的15.60585亿美元有所减少[124] - 2023年前九个月融资活动使用现金包括偿还债务2.7亿美元，其中定期贷款A和B的计划外本金还款1.25亿美元、计划内本金还款1080万美元，回购2024年、2029年和2030年票据本金1.43亿美元支付现金1.34亿美元，循环信贷额度无净借款，修订后的应收账款融资协议净还款9600万美元；2022年前九个月融资活动提供现金包括借款所得17亿美元，循环信贷额度和应收账款融资协议借款净额3000万美元，修订后的应收账款融资协议净还款7300万美元，支付融资成本4260万美元，限制性股票奖励归属相关税款支付4460万美元[127] 融资协议情况 - 应收账款融资协议提供最高循环借款额度4.5亿美元，利率基于基准SOFR利率加点，2025年3月到期；2023年9月30日无借款，2022年12月31日有9600万美元未偿还；2023年9月30日和2022年12月31日最高循环借款额度分别为4.5亿美元和3.54亿美元[128] - 循环信贷协议提供循环借款额度4.5亿美元，定期贷款信贷协议下有9.6亿美元未偿还定期贷款；循环信贷协议利率基于基准利率加点，2027年3月到期；定期贷款A和B利率基于Term SOFR或基础利率加适用利率，分别于2027年3月和2029年3月到期[129] - 2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷协议未提款，信用证分别为2740万美元和2790万美元，可借款额度分别为4.23亿美元和4.22亿美元；2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷协议外的信用证和银行担保分别为290万美元和230万美元[130] 应收账款出售情况 - 2023年3月14日签订RPA，以不超过2亿美元的应收账款有限追索权出售换取现金；2023年第三季度和前九个月，RPA下出售应收账款分别为4.82亿美元和8.94亿美元，收到净现金分别为4.78亿美元和8.88亿美元，收回已售应收账款分别为5.08亿美元和8.05亿美元；2023年前九个月，RPA净现金收益带来1.08亿美元现金收益[133] 外国子公司现金情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，外国子公司需汇回的现金及现金等价物分别为3950万美元和2630万美元；截至2023年9月30日，公司永久再投资于外国子公司[137] 担保集团财务情况 - 截至2023年9月30日九个月，担保集团净收入75.52889亿美元，毛利15.07745亿美元，营业收入4458.4万美元，净亏损4961.4万美元，其中包括向非担保子公司销售1.01亿美元[143] 业务季节性影响 - 公司业务受季节性影响，历史上第三和第四季度（截至9月30日和12月31日）销售额较高[139] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格风险（主要是聚丙烯和丁腈）、运输和货运成本变化风险，且对这些商品价格进行套期保值的能力有限[151][152] 外汇合约情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的用于兑换美元、欧元和泰铢的合约名义金额分别为7820万美元和5830万美元[154] 借款情况 - 2023年9月30日，公司在定期贷款A下的借款为4.21亿美元，在定期贷款B下的借款为5.39亿美元，在循环信贷协议和修订后的应收账款融资协议下无借款[155] 利率影响 - 考虑利率互换协议影响后，基于2023年9月30日的借款和RPA下2亿美元的最大应收账款总额，利率每上升100个基点，公司未来每年的税前收益可能减少约800万美元[155] 柴油价格情况 - 2023年和2022年前九个月，美国能源信息管理局公布的美国公路柴油零售价格基准均价分别为每加仑4.20美元和5.00美元[156] 柴油价格对营业收入影响 - 基于2023年前九个月的业务活动，该基准每加仑上涨10美分，公司年度营业收入将减少约60万美元[156]