报告基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月26日[1] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[6] - 期初为2023年1月1日[6] - 期末为2023年12月31日[6] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年度利润分配预案以104,209,600股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金15,631,440元[155][157] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为6.09亿元，较上年减少5.53%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，较上年减少42.52%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58.42万元，较上年减少95.45%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1931.20万元，较上年增长221.38%[22] - 2023年末资产总额为14.59亿元，较上年末增长2.72%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，较上年末减少0.90%[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年减少54.55%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为1.01%，较上年减少1.94%[22] - 2023年营业收入5.76亿元，较2022年的6.09亿元同比减少5.53%[44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，同比下降42.52% [40] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润同比下降95.45% [40] - 2023年公司经营性现金流净额为1931.20万元，同比上升221.38% [40] - 2023年第四季度营业收入2.61亿元，归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元[45] - 2023年直接成本2.79亿元，占营业成本比重77.78%，同比增长3.08%；直接人工0.67亿元，占比18.80%，同比减少2.77%；间接费用0.12亿元，占比3.42%，同比减少0.31%[48] - 2023年销售费用为82,219,750.49元，较2022年增长11.31%[51] - 2023年管理费用为50,698,981.52元，较2022年增长6.32%[52] - 2023年财务费用为 -1,669,446.83元，较2022年减少18.64%[53] - 2023年研发费用为34,904,185.10元，较2022年增长1.37%[54] - 2023年经营活动现金流入小计574,003,698.93元，同比增长6.47%；现金流出小计554,691,735.04元，同比增长4.05%；现金流量净额19,311,963.89元，同比增长221.38%[76][77] - 2023年投资活动现金流入小计1,228,430,026.74元，同比增长18,984,106.38%；现金流出小计1,441,762,505.35元，同比增长714.69%；现金流量净额 -213,332,478.61元，同比下降20.55%[77] - 2023年筹资活动现金流入小计17,861,000.00元，同比下降97.08%；现金流出小计50,844,366.35元，同比下降0.36%；现金流量净额 -32,983,366.35元，同比下降105.89%[77] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -227,003,881.07元，同比下降158.32%[77] - 2023年投资收益6,625,337.11元，占利润总额比例68.00%；公允价值变动损益228,177.97元，占比2.34%；资产减值 -6,184,199.69元，占比 -63.47%；营业外收入302,708.47元，占比3.11%；营业外支出552,122.53元，占比5.67%；资产处置收益924,243.79元，占比9.49%；信用减值损失 -45,038,291.95元，占比 -462.25%[78] - 2023年末货币资金332,604,296.16元，占总资产比22.20%，较年初的38.07%下降15.87%；应收账款443,750,193.09元，占比29.62%，较年初提升1.99%；存货52,510,936.24元，占比3.50%，较年初提升1.51%；无形资产167,523,639.66元，占比11.18%，较年初的0.20%提升10.98%[79] - 2023年末交易性金融资产171,828,177.97元，占总资产比11.47%[79] - 截至2023年末，受限制的货币资金合计17,710,048.02元，较年初的13,459,624.76元有所增加[80] 非经常性损益相关 - 2023年非经常性损益合计为9917974.89元，2022年为5429207.38元，2021年为5269677.18元[27] - 2023年非流动性资产处置损益为882371.04元，2022年为 - 90733.44元，2021年为 - 60848.74元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为4192799.13元，2022年为6126015.26元，2021年为2894466.19元[27] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为228177.97元[27] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为6625337.11元[27] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2457896.45元[27] - 2023年债务重组损益为 - 262000.00元[27] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 38541.31元，2022年为373847.88元，2021年为936635.40元[27] - 2023年所得税影响额为1587110.60元，2022年为820436.27元，2021年为861014.88元[27] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为123058.45元，2022年为159486.05元，2021年为97457.24元[27] 业务线构成与发展方向 - 公司业务包括数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件[34][35] - 公司以“AI 3D”为技术发展方向，完善 3D 可视化产品及服务，推进数字孪生产品开发[38] - 公司在设计综合能力和数字创意内容及软件策划方面提升显著，有完善激励机制[38] - 公司营销布局以“北上广深、武汉、成都”为区域中心，未来拓展一线/新一线城市[38] - 公司重视品牌建设，有大量优秀作品、奖项，参加展会宣传推广[38] - 公司经过 20 年储备积累了大量 3D 数据资产，并建立服务器管理[38] - 公司推行以人为本管理制度，有考核评价体系和薪酬绩效、股权激励政策[38] - 公司构建高效团队，推行业务策划项目小团队和“铁三角”合作关系[38] - 公司“数字创意产品及数字一体化解决方案”立体服务模式满足多元客户需求[39] - 公司产品和服务从个性化向标准化迭代，向数字孪生及信息化方向延伸[39] - 公司以“让每个人享受数智文化新体验”为使命，形成“3D可视化产品及服务”“数字一体化综合服务”“数字孪生及信息化软件”三大业务线及市场布局[102] - 公司坚持“AI + 3D”总体发展战略，加强研发投入和人才队伍建设，促进AI技术与3D内容融合[102] - 研发方面围绕“AI + 3D”战略投入技术研发，部署产品矩阵，在多方面持续开发数字创意产品[103] - 市场与品牌方面抓住机遇全国化布局，调整营销战略，在重点垂直领域找突破口，提升占有率和知名度[103] - 组织与文化方面推进企业文化输出落地，调整人力政策，优化人员结构，提高运营效率[103] - 管理与效益方面完善内控体系，加强预算管理和成本控制，规范业务、财务和法务工作[103] - 2024年聚焦“AI 3D”核心战略，打好组合拳[103] - 2024年公司将围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入完善产品矩阵[104] - 2024年公司将调整营销工作策略，聚焦重点行业，增设新业务营销岗[104] - 2024年公司将革新商业模式，开拓2C虚拟人IP运营新业务和商业化沉浸式数智体验展运营[104] - 2024年媒体业务要向“数智媒体”转变，“数字展馆”要向“数智展馆”转型，加速AI技术应用[104] - 2024年公司将完善研发创新激励机制，强化核心技术，推进3D可视化技术[104][105] - 2024年公司将加快AI仿真推演等研发，完善知识图谱算法，构建行业小模型[106] - 2024年公司将扩大3D数据库素材储备，加强管理[106] - 2024年公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略，围绕“AI 3D”开展并购工作[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年3D可视化产品及服务实现业务收入10528.98万元，较上年同期下降21.90% [40] - 2023年数字一体化综合服务实现业务收入44354.75万元，较上年同期下降4.21%，占公司营业收入的77.05% [41] - 2023年数字孪生及信息化软件实现收入2680.37万元，占公司营业收入比重4.66%，同比增加132.79% [42] - 3D可视化产品及服务收入1.05亿元，占比18.29%，同比减少21.90%；数字孪生及信息化软件收入0.27亿元，占比4.66%，同比增长132.79%；数字一体化综合服务收入4.44亿元，占比77.05%，同比减少4.21%[44] - 华北（含东北）地区收入1.53亿元，占比26.55%，同比增长79.51%；华南地区收入1.47亿元，占比25.58%，同比减少36.99%[44] - 数字创意行业毛利率37.79%，同比减少0.37%；3D可视化产品及服务毛利率48.02%，同比减少0.37%；数字孪生及信息化软件毛利率59.11%，同比减少3.24%；数字一体化综合服务毛利率34.07%，同比减少0.51%[47] 业务线成果案例 - 公司3D可视化产品及服务输出重庆东站TOD、长沙科学城首开区等建筑地标[40][41] - 公司数字一体化综合服务参与雄安自贸试验区交流展示中心等重点展馆建设[41] - 公司数字孪生及信息化软件产出劲牌首位虚拟数字员工“东方劲”等标杆案例[42] 研发情况 - 凡拓数字BI平台已完成研发，可提升数字孪生场景搭建效率与用户体验[55] - 凡拓数据中台系统已完成研发，能消除数据孤岛现象，提升数据可用性和价值[58] - 凡拓DT - M数字孪生智慧博物馆平台已完成研发，适用于博物馆智慧保护、管理和服务[61] - 凡拓虚拟漫游系统已完成研发，可用于多个垂直领域，能节约成本、提高转化率和客户满意度[63][64][65] - 数字展厅集中控制系统已完成开发，可实现远程管理和自动更新，降低中控系统实施进度[66][67] - 数创孪生城市编辑平台已完成开发，可支持各类数字孪生业务需求，产生较大经济效益和社会效益[68][71] - 智慧矿山数字孪生综合管理平台已完成建设，可实现数据实时共享与更新，提高工作效率和数据利用率[73] - 虚拟人数据集成技术已完成，可提供虚拟人裸眼视觉效果和实时渲染动态解决方案[75] - 2023年研发人员数量169人，较2022年的154人增长9.74%，占比15.60%，较2022年的13.92%提升1.68%[76] - 2023年研发投入金额34,904,185.10元，占营业收入比例6.06%，较2022年的5.65%有所提升[76] 募集资金相关 - 2022年公司向社会首次公开发行股票2558.34万股，发行价25.25元/股，募集资金总额64598.09万元，净额55590.10万元[83] - 2023年度公司募集资金账户累计使用21562.31万元，累计使用30345.24万元[84] - 截至2022年12月31日，募集资金账户利息净额1068.61万元，余额26313.62万元[84] - 数字