业务剥离与投资协议 - 2020年6月18日，公司完成欧洲物流业务Movianto的剥离，获得1.33亿美元现金[78] - 2020年4月，公司与美国国防部达成技术投资协议，涉及最多3000万美元资产资助以扩大N - 95口罩供应产能，到2021年6月30日，大部分资金已支出并报销[84] 持续经营业务每股收益 - 2021年Q2和H1持续经营业务摊薄后每股收益分别为0.87美元和1.80美元，而2020年同期分别为0.00美元和 - 0.14美元[80] 全球解决方案部门营业收入 - 2021年Q2和H1全球解决方案部门营业收入分别为1850万美元和2740万美元，2020年同期分别为 - 1010万美元和 - 250万美元[80] 全球产品部门营业收入 - 2021年Q2和H1全球产品部门营业收入分别为9530万美元和2.59亿美元，2020年同期分别为5180万美元和7030万美元[81] 净收入情况 - 2021年Q2和H1净收入分别为25亿美元和48亿美元，受COVID - 19影响，包括择期手术恢复、PPE销售增加和手套成本转嫁等因素[83] - 2021年Q2和H1净收入分别为24.8946亿美元和48.15994亿美元，较2020年同期分别增长37.7%和22.5%[86][88] 商品销售成本 - 2021年Q2和H1商品销售成本分别为20.89392亿美元和39.73175亿美元，较2020年同期分别增长35.8%和17.1%[89] 毛利润 - 2021年Q2和H1毛利润分别为4.00068亿美元和8.42819亿美元，较2020年同期分别增长48.5%和56.7%[90] 净利息支出 - 2021年Q2和H1净利息支出分别为1154万美元和2521.2万美元，较2020年同期分别下降46.6%和43.9%[95] 债务清偿损益 - 2021年第二季度和上半年债务清偿损益分别为0千美元和40433千美元，较2020年同期变化1856千美元和38162千美元，变化率分别为100.0%和1680.4%[97] 其他费用（收入）净额 - 2021年第二季度和上半年其他费用（收入）净额分别为1028千美元和1598千美元，较2020年同期变化3724千美元和3575千美元，变化率分别为138.1%和180.8%[98] 所得税拨备与有效税率 - 2021年第二季度和上半年所得税拨备分别为18420千美元和40848千美元，较2020年同期变化13438千美元和44389千美元，变化率分别为269.7%和1253.6%；有效税率分别为21.8%和23.2%，2020年同期为96.9%和28.8%[99] 资产负债项目变化 - 2021年6月30日现金及现金等价物为45424千美元，较2020年12月31日减少37634千美元，降幅45.3%；应收账款净额为738573千美元，增加37781千美元，增幅5.4%；商品库存为1530367千美元，增加296616千美元，增幅24.0%；应付账款为1126355千美元，增加126169千美元，增幅12.6%[103] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供现金12406千美元，投资活动使用现金18659千美元，融资活动使用现金64788千美元，汇率变动影响为 - 1718千美元，现金及现金等价物和受限现金净减少72759千美元[103] 投资活动现金使用 - 2021年上半年投资活动现金使用包括资本支出18700万美元，2020年上半年包括出售Movianto获得现金1.33亿美元和退保公司拥有的人寿保险获得600万美元[104] 融资活动现金使用 - 2021年上半年融资活动现金使用包括股息支付40万美元、循环信贷安排还款6990万美元、定期贷款和票据还款5.23亿美元、回购票据使用8320万美元、支付融资成本1290万美元、终止利率互换支付1540万美元、支付限制性股票归属相关税款1910万美元；2020年同期分别为30万美元、4790万美元、2.58亿美元、8320万美元、1040万美元、310万美元[106] 信贷协议借款情况 - 信贷协议提供3亿美元循环借款额度，2021年6月30日和2020年12月31日借款分别为3330万美元和1.03亿美元，信用证分别为1140万美元和1390万美元，可用借款分别为2.55亿美元和2.83亿美元[107][108] 应收账款证券化计划 - 应收账款证券化计划修订后，贷款本金总额任何时候不超过4.5亿美元，2024年3月到期[110] 外国子公司现金情况 - 2021年6月和2020年12月，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为2890万美元和7200万美元[116] 担保集团财务数据 - 2021年上半年，担保集团净收入47.34297亿美元，毛利润7.75309亿美元，营业收入2.0848亿美元，持续经营业务税后收入1.162亿美元[119] - 2021年6月30日，担保集团总流动资产为14.60471亿美元，总资产为28.46477亿美元，流动负债为14.76228亿美元，总负债为25.2602亿美元；2020年12月31日，总流动资产为15.59248亿美元，总资产为29.43125亿美元，流动负债为13.748亿美元，总负债为24.65894亿美元[120] 抵押品集团财务数据 - 2021年6月30日，抵押品集团总流动资产为15.44377亿美元，总资产为27.34126亿美元，流动负债为14.31704亿美元，总负债为25.13991亿美元；2020年12月31日，总流动资产为16.5146亿美元，总资产为28.51226亿美元，流动负债为13.56024亿美元，总负债为24.80953亿美元[122] 借款与利率影响 - 2021年6月30日，公司循环信贷安排下借款3330万美元，应收账款证券化计划下借款2.26亿美元，信贷协议下信用证为1140万美元；利率提高100个基点，预计每年税前收益将减少约270万美元[130] 燃料价格影响 - 2021年和2020年前六个月，美国公路柴油价格基准平均分别为每加仑3.06美元和2.66美元；基于2021年前六个月的燃料消耗，基准每加仑增加10美分，全球解决方案部门的年度运营收入将减少约20万美元[131] 公司业务风险 - 公司实现收入和营业收入目标可能受新冠疫情、竞争压力、客户和供应商依赖等因素影响[125] - 公司面临原材料价格风险，全球产品部门制造过程中使用的聚丙烯和腈纶成本波动大，且套期保值能力有限[128] - 公司业务面临外汇风险，可能使用外汇远期、掉期和期权管理风险[129] - 公司面临利率变化带来的市场风险，借款受信贷协议和应收账款证券化计划影响[130] - 公司全球解决方案部门的分销服务受燃料价格波动影响，采取使用燃油效率更高的卡车等策略应对[131]