整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入192,620,710.34元，较上年同期减少8.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,195,327.02元，较上年同期减少199.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，较上年同期增加785.78%[4] - 本报告期末总资产3,815,226,226.48元，较上年度末减少0.89%[4] - 营业总收入为192,620,710.34元，较上期209,660,743.12元下降8.12%[18] - 营业总成本为218,509,501.17元，较上期209,616,051.63元增长4.24%[18] - 营业利润为 -12,687,328.46元，较上期11,333,614.44元下降211.06%[19] - 净利润为 -13,759,723.17元，较上期11,013,775.34元下降224.93%[19] - 基本每股收益为 -0.0147元，较上期0.0148元下降199.32%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额673,592,839.93元，较期初增加74.04%，主要系报告期内销售回款以及收回预付款[8] - 应收票据期末余额46,996,059.44元，较期初减少43.63%，主要系报告期内票据到期终止确认[8] - 应收账款期末余额761,829,471.62元，期初余额854,892,930.26元[14] - 存货期末余额321,588,433.38元，期初余额261,334,728.56元[15] - 流动资产合计期末余额2,285,278,687.41元，期初余额2,232,648,717.81元[15] - 非流动资产合计期末余额1,529,947,539.07元，期初余额1,525,654,561.78元[15] - 资产总计期末余额3,815,226,226.48元，期初余额3,849,303,279.59元[15] - 2024年3月31日货币资金期末余额673,592,839.93元，期初余额387,043,686.63元[14] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额115,057,328.46元，较期初增加36.79%，主要系报告期内使用票据结算付款[8] - 合同负债期末余额49,784,374.17元，较期初增加96.87%，主要系报告期内预收款项增加[8] - 短期借款期末余额267,050,215.59元，期初余额302,905,127.26元[15] - 流动负债合计为966,459,585.02元，较上期932,778,900.11元增长3.61%[16] - 非流动负债合计为187,704,785.60元，较上期241,702,800.45元下降22.34%[16] - 负债合计为1,154,164,370.62元，较上期1,174,481,700.56元下降1.73%[16] 费用指标变化 - 财务费用2024年为3,529,897.92元，较2023年增加67.52%，主要系本期利息支出较上年同期增加[8] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,377,005.89元，较上年同期减少101.80%，主要系本期购建固定资产支付的现金和收回投资所收到的现金较上年同期减少[9] - 经营活动现金流入小计为588,730,151.27元，较上期210,277,385.76元增长179.98%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为168,332,489.36元，较上期158,090,721.18元增长6.47%[21] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为34,184,528.88元，上年同期为32,613,466.82元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为10,379,134.11元，上年同期为17,583,371.98元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，上年同期为 - 46,950,431.19元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4,726,475.67元，上年同期为230,000,000.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,377,005.89元，上年同期为187,713,359.67元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为78,660,900.00元，上年同期为165,913,725.40元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,538,808.67元，上年同期为78,422,205.39元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为273,060,038.80元，上年同期为219,185,133.87元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为361,632,638.10元，上年同期为217,189,222.28元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为634,692,676.90元，上年同期为436,374,356.15元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,769 [11] - 洛阳古都资产管理有限公司持股比例26.28%，持股数量217,795,715股，其中冻结7,440,000股[11] - 徐海江持股比例3.06%，持股数量25,358,759股[11]