公司资产与股东权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为1.34650806亿美元和6032.7754万美元[10] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1.2681774亿美元和4997.3914万美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总流动资产为1.084亿美元，流动负债为760万美元，营运资金约为1.008亿美元，流动比率为14.8:1；2020年12月31日营运资金约为230万美元，流动比率为3:1[75] 公司收入情况 - 2021年第三季度和2020年同期净收入分别为1612.4951万美元和1051.9191万美元；2021年前九个月和2020年同期净收入分别为4097.9801万美元和2688.7022万美元[12] - 2021年第三季度和2020年同期净收入（亏损）分别为3.9894万美元和 - 28.2894万美元；2021年前九个月和2020年同期净收入（亏损）分别为 - 24.5383万美元和 - 356.4293万美元[12] - 2021年1 - 9月，公司公开发行普通股152.375万股，净收入7067.0012万美元[14] - 2021年前九个月净亏损245,383美元，2020年同期为3,564,293美元[19] - 2021年前九个月总营收为40,979,801美元，2020年同期为26,887,022美元[29] - 2021年第一季度公司发行1,523,750股普通股，净收益为70,671,536美元[36] - 2021年第三季度和2020年同期，公司净收入分别为3.9894万美元和 - 28.2894万美元；2021年前九个月和2020年同期，净收入分别为 - 24.5383万美元和 - 356.4293万美元[48] - 2021年第三季度公司总营收约1610万美元，较2020年同期的约1050万美元增长53%；2021年前九个月总营收约4100万美元，较2020年同期的约2690万美元增长52%[62] - 2021年9月30日结束的三个月，公司净收入为4万美元，2020年同期净亏损30万美元；九个月亏损约20万美元，2020年同期净亏损约360万美元[74] - 2021年公司从Eversana确认收入15万美元，截至9月30日有未完成合同将带来额外16万美元收入[80] 公司利润情况 - 2021年第三季度和2020年同期毛利润分别为907.7119万美元和601.4347万美元；2021年前九个月和2020年同期毛利润分别为2324.6401万美元和1550.14万美元[12] - 2021年第三季度和2020年同期运营收入（亏损）分别为3.819万美元和 - 17.6722万美元；2021年前九个月和2020年同期运营收入（亏损）分别为 - 25.998万美元和 - 349.1787万美元[12] - 2021年第三季度和前九个月，公司收入成本占比分别为43.7%和43.3%，2020年同期分别为42.8%和42.3%；毛利率2021年分别为56.3%和56.7%，2020年分别为57.2%和57.7%[64] 公司现金流情况 - 2021年前九个月来自运营活动的净现金为2,060,582美元，2020年同期为-3,717,781美元[19] - 2021年前九个月来自投资活动的净现金为-386,978美元，2020年同期为-45,254美元[19] - 2021年前九个月来自融资活动的净现金为72,866,198美元，2020年同期为-3,057,107美元[19] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加74,539,802美元，2020年同期为减少6,820,142美元[19] - 2021年前九个月公司经营活动产生正现金流210万美元[64] - 2021年九个月经营活动提供约210万美元现金流，2020年同期使用约370万美元现金流[76] - 2021年九个月融资活动提供7290万美元，2020年同期使用约310万美元[78] 公司股份发行情况 - 2021年1 - 9月，因行使股票期权发行股份分别为51.0803万股、23.2806万股和23.234万股[14] - 2020年1 - 9月，因行使股票期权发行股份分别为3.5032万股、5.5731万股和19.8024万股[16] - 2020年因或有购买价格和代管保留事项发行股份9.4501万股[16] - 2021年前三季度因行使股票期权分别发行510,803、232,806和232,340股普通股，获得收益1,120,011、1,590,767和1,094,697美元[37] - 2021年10月，公司因行使股票期权获得30.2033万美元收益，并发行4.1775万股普通股[54] 公司租赁情况 - 2021年前九个月租赁总成本为146,560美元，2020年同期为215,258美元[32][33] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁付款总额为392,388美元，总租赁负债为361,677美元[34] 公司薪酬费用情况 - 2021年前九个月和2020年同期，公司股权补偿计划下期权相关的薪酬费用分别为171.1075万美元和144.7826万美元，未归属期权未来待确认的剩余费用为865.4678万美元，加权平均剩余期限约2.5年[42] - 2021年前九个月和2020年同期，公司受限股票单位奖励相关的薪酬费用分别为65.1038万美元和61.8783万美元，未归属受限股票单位奖励未来待确认的剩余费用为440.7269万美元，加权平均期限为3.6年[43] 公司运营费用情况 - 2021年第三季度公司运营费用约900万美元，高于2020年同期的约620万美元；2021年前九个月运营费用约2350万美元，高于2020年同期的约1900万美元[66] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总运营费用为903.8929万美元，2020年同期为619.1069万美元；九个月总运营费用为2350.6381万美元，2020年同期为1899.3187万美元[67] 公司人员招聘情况 - 截至2021年9月底，公司今年已招聘32名新员工，主要集中在增加收入的领域[67] 公司税务情况 - 截至2020年12月31日，公司联邦所得税目的的净经营亏损结转额为1930万美元，当期未记录联邦所得税费用[53] 公司会计政策与标准情况 - 公司认为关键会计政策包括确定计费收入金额、收入确认时间等[81] - 采用ASU 2019 - 12标准对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[82] 公司表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排[84] 公司会议参与人员情况 - 2021年11月9日，William J. Febbo以首席执行官和主要执行官员身份参与会议[99] - 2021年11月9日，Edward Stelmakh以首席财务官、主要财务官员和主要会计官员身份参与会议[101] 公司名称情况 - 公司为OptimizeRx Corporation[100]