公司基本信息 - 公司是一家在巴西和纽约证券交易所上市的巴西跨国食品公司[14] - 公司主要品牌包括Sadia、Perdigão、Qualy等，主要分布在巴西、土耳其和中东国家[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为6,889,844，较2020年12月31日的7,576,625有所下降[4] - 截至2021年9月30日，公司存货为9,258,921，较2020年12月31日的6,802,759有所上升[4] - 截至2021年9月30日，公司流动负债为20,233,893，较2020年12月31日的15,440,328有所上升[4] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债为25,138,709，较2020年12月31日的25,411,044略有下降[4] - 截至2021年9月30日，公司资本为12,460,471，与2020年12月31日持平[4] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损为3,062,798，较2020年12月31日的2,594,028有所增加[4] - 截至2021年9月30日，公司总资产为53,048,848，较2020年12月31日的49,664,906有所上升[4] - 截至2021年9月30日，公司总负债及权益为53,048,848，较2020年12月31日的49,664,906有所上升[4] - 截至2021年9月30日，公司归属于控股股东的权益为7,599,847，较2020年12月31日的8,585,784有所下降[4] - 截至2021年9月30日，公司非控股股东权益为76,399，较2020年12月31日的227,750有所下降[4] - 2020年12月31日总股东权益（合并）为8813534[11] - 2021年9月30日总股东权益（合并）为7676246[11] - 2021年1 - 9月持续经营业务收入（亏损）为 - 447,081，2020年同期为622,534[13] - 2021年1 - 9月折旧和摊销为1,301,510，2020年同期为1,127,954[13] - 2021年1 - 9月生物资产折旧和损耗为754,783，2020年同期为645,551[13] - 2021年1 - 9月经营活动产生的净现金为2,933,654，2020年同期为6,112,523[13] - 2021年1 - 9月投资活动使用的净现金为 - 2,688,424，2020年同期为 - 923,071[13] - 2021年1 - 9月融资活动提供（使用）的净现金为 - 959,579，2020年同期为694,605[13] - 2021年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,568，2020年同期为1,276,745[13] - 2021年1 - 9月现金及现金等价物净增加（减少）为 - 686,781，2020年同期为7,160,802[13] - 2021年9月30日其他应收款余额为59,468雷亚尔，2020年12月31日为78,258雷亚尔[44] - 2021年9月30日贸易应收账款未逾期金额为3,334,545雷亚尔，2020年12月31日为4,010,140雷亚尔[44] - 2021年9月30日存货总额为9,258,921雷亚尔，2020年12月31日为6,802,759雷亚尔[45] - 2021年9月30日生物资产期末余额为2,668,065雷亚尔，2020年12月31日为2,129,010雷亚尔[47] - 2021年9月30日消耗性生物资产账面价值为2,668,065雷亚尔，对应数量为232,373千头；2020年12月31日账面价值为2,129,010雷亚尔，对应数量为204,081千头[49] - 2021年9月30日生产性生物资产账面价值为1,067,911雷亚尔，对应数量为18,689；2020年12月31日账面价值为897,305雷亚尔，对应数量为19,375[49] - 2021年9月30日森林资产期末余额为314,921雷亚尔，2020年12月31日为324,444雷亚尔[47] - 2021年9月30日预期信用损失期末余额为633,850雷亚尔，2020年12月31日为605,940雷亚尔[44] - 2021年9月30日存货跌价准备期末余额为66,042雷亚尔，2020年12月31日为75,705雷亚尔[46] - 2021年9月30日公司用于融资和税务/民事应急抵押的森林价值为72,677雷亚尔，2020年12月31日为68,381雷亚尔[49] - 截至2021年9月30日，可收回税项总额为5627397，2020年12月31日为5767318[50] - 截至2021年9月30日，可收回PIS和COFINS更新余额为2396028，2020年12月31日为2818391，2021年前九个月554287相关信贷与其他联邦税抵消[52] - 截至2021年9月30日，IPI相关税项资产余额为938824，2020年12月31日为860820[53] - 2021年前九个月公司通过IPI信贷法院命令收到现金1368，上一年同期为235405[56] - 2021年前九个月公司使用多种税项信贷抵消联邦税944853，上一年同期为694206[57] - 可收回ICMS和VAT在2021年9月30日为1756479，2020年12月31日为1568975[50] - 可收回IPI在2021年9月30日为891111，2020年12月31日为808528[50] - 可收回INSS在2021年9月30日为303236，2020年12月31日为341825[50] - 其他可收回税项在2021年9月30日为84210，2020年12月31日为52889[50] - 截至2021年9月30日，递延所得税资产为4,639,101，递延所得税负债为 - 2,168,578，总递延税为2,470,523；2020年12月31日，递延所得税资产为4,120,642，递延所得税负债为 - 2,038,105，总递延税为2,082,537[58] - 2021年9月30日递延所得税净额滚动情况：期初余额2,082,537，持续经营业务利润确认的递延税271,803，其他综合收益确认的递延所得税116,986，终止经营业务利润确认的递延税11,468，其他 - 12,271，期末余额2,470,523；2020年12月31日，期初余额1,830,060，持续经营业务利润确认的递延税172,763，其他综合收益确认的递延所得税32,070，其他47,644，期末余额2,082,537[59] - 公司在巴西的税务亏损结转，按当前税率计算，2021年9月30日为5,381,785（2020年12月31日为4,589,674），其中2,822,245在2021年9月30日和2020年12月31日确认为资产[61] - 税务亏损结转预计实现时间：2021年为111,727，2022年为140,612，2023年为231,408，2024年为291,677，2025年为335,681，2026 - 2028年为1,035,323，2029年起为692,530，总计2,838,958[61] - 司法存款2021年9月30日期初余额为553,341，期末余额为543,106；2020年12月31日期初余额为575,750，期末余额为553,341[64] - 2021年司法存款增加额为92,439，释放给公司的金额为 - 33,895，释放给交易对手的金额为 - 96,854，业务合并增加2,991，利息为25,091，汇率变动为 - 7[64] - 2020年司法存款增加额为152,860，释放给公司的金额为 - 63,732，释放给交易对手的金额为 - 129,367，利息为17,834，汇率变动为 - 4[64] - 截至2021年9月30日九个月内，资本化借款成本为36,620雷亚尔（上年同期为13,745雷亚尔），三个月内为13,278雷亚尔（上年同期为5,357雷亚尔），加权平均资本化借款利率为7.27%（上年同期为6.15%）[67] - 2021年9月30日，物业、厂房及设备成本总计22,032,076，折旧总计9,209,334[65] - 2020年12月31日，物业、厂房及设备成本总计20,572,741，折旧总计8,357,161[65] - 2021年9月30日，作为不同性质交易抵押品的物业、厂房及设备账面价值为2,659,736，2020年12月31日为3,201,738[68] - 2021年9月30日，无形资产成本总计7,382,083，摊销总计1,137,038[69] - 2020年12月31日，无形资产成本总计6,153,032，摊销总计932,930[69] - 土地折旧平均率为15.34%（2020年为21.32%），建筑物等为9.09%（2020年为9.45%），机器设备为6.93%（2020年为6.64%），家具等为6.66%（2020年为6.67%），车辆为25.25%（2020年为25.87%）[65][66] - 非竞争协议摊销加权平均年利率为23.41%，种植户关系为12.75%，专利为10.00%，客户关系为7.35%，软件为34.22%[70] - 截至2021年9月30日，公司总贷款和借款为24,178,602，2020年12月31日为22,404,426[82] - 2021年6月，公司回购4.875% 2030年到期优先票据，回购本金相当于297,141雷亚尔（59,402美元），支付317,532雷亚尔，回购后未偿还本金相当于3,454,509雷亚尔（690,598美元）[81] - 2021年6月2日，公司发行100万份债券，名义价值100万雷亚尔，利率为IPCA + 4.78% p.a.，截至9月30日更新价值为1,018,992雷亚尔[80] - 截至2021年9月30日，公司银行担保金额为556,103雷亚尔（2020年12月31日为590,933雷亚尔），平均成本为1.93% p.a.（2020年12月31日为1.95% p.a.）[82] - 本地货币中，营运资金贷款利率从2020年12月31日的3.25%变为15.58%，金额从368,681变为327,478[74] - 本地货币中，农业企业应收账款证书利率从2020年12月31日的10.21%变为10.21%，金额从821,093变为921,634[74] - 外币中，债券利率从2020年12月31日的4.81%变为4.82%，金额从14,829,993变为15,040,692[74] - 外币中，出口信贷安排利率从2020年12月31日的3.13%变为3.50%，金额从392,636变为306,902[74] - 截至2021年9月30日，贸易应付账款总额为1.1089196亿雷亚尔，2020年12月31日为900.9987万雷亚尔[84] - 截至2021年9月30日，供应链金融总额为188.9219万雷亚尔，2020年12月31日为145.