公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入7.483亿美元，其中海洋业务收入3.392亿美元，混凝土业务收入4.091亿美元，收入较2021年增长24.4%，净亏损1260万美元，2021年净亏损1460万美元[221][223] - 2022年合同收入7.483亿美元，较2021年的6.014亿美元增加1.469亿美元，增幅24.4%，主要因海洋业务大项目启动、混凝土业务量增加及索赔和未批准变更单影响[234] - 2021年合同收入6.014亿美元，较2020年的7.099亿美元减少1.085亿美元，降幅15.3%，主要因海洋业务项目活动减少[240] - 2022年毛利润5070万美元，较2021年的4100万美元增加970万美元，增幅23.9%，两年毛利率均为6.8%，主要因索赔和未批准变更单及项目奖金释放[235] - 2021年毛利润为4100万美元，较上一年的8470万美元减少4370万美元，降幅51.6%，占总合同收入比例从11.9%降至6.8%[241] - 2022年销售、一般和行政费用为6250万美元，较2021年的6020万美元增加230万美元，增幅3.9%，占合同收入比例从10.0%降至8.4%，主要因收入增加[236] - 2021年销售、一般和行政费用为6020万美元，较上一年的6510万美元减少490万美元，降幅7.5%，占总合同收入比例从9.3%升至10.0%[242] - 2022年和2021年资产处置净收益分别为500万美元和1140万美元，2021年含佛罗里达坦帕房产出售净收益670万美元[237] - 2021年和2020年资产处置净收益分别为1140万美元和900万美元，2021年含佛罗里达州坦帕市房产出售净收益670万美元，2020年含保险理赔净收益290万美元[243] - 2022年所得税费用为40万美元，2021年为50万美元，2022年有效税率为 - 3.5%，与联邦法定税率21%不同[239] - 2021年所得税费用为50万美元，上一年为200万美元，2021年有效税率为 - 3.6%，与联邦法定税率21%不同[245] - 2022 - 2020年，公司经营活动产生的现金流量分别约为960万、10万和4600万美元，投资活动现金流量分别为 - 970.4万、1062.9万和 - 312.9万美元，融资活动现金流量分别为 - 837万、6万和 - 4240万美元[280] - 2022 - 2020年，公司资本资产增加和改进分别为1460万、1700万和1470万美元，财产和设备销售所得分别为490万、2710万和590万美元[286] 公司业务订单及市场机会 - 2022年底公司合并积压订单为4.488亿美元，海洋业务和混凝土业务积压订单分别为2.167亿美元和2.321亿美元[221][232] - 2023财年沿海保护和恢复管理局预算为13.5亿美元，公司有能力赢得部分支出；基础设施投资和就业法案包含数十亿美元用于港口、水基础设施等项目[226] - 截至2022年12月31日季度末，公司有24亿美元的报价投标未决，其中超过5.82亿美元公司是明显低价竞标者或在财年结束后已获合同授予[232] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年海洋业务板块收入为3.392亿美元，较2021年的2.639亿美元增加7530万美元，增幅28.5%[246] - 2022年海洋业务板块运营收入为980万美元，较2021年的580万美元增加400万美元，排除相关影响后增加1050万美元[247] - 2022年混凝土业务板块收入为4.091亿美元，较2021年的3.375亿美元增加7160万美元，增幅21.2%[248] - 2022年混凝土业务板块运营亏损为1780万美元，较2021年的1510万美元增加270万美元[249] - 2021年海洋业务板块收入为2.639亿美元，较2020年的3.882亿美元减少1.243亿美元，降幅32.0%[250] - 2021年混凝土业务板块收入为3.375亿美元，较2020年的3.218亿美元增加1570万美元，增幅4.9%[252] 公司保险情况 - 海洋和混凝土业务板块均有五层超额损失保险，超出主要承保范围各2亿美元，主要限额大多为100万美元，海事雇主责任为1000万美元，船舶污染政策为500万美元[269] 公司营运资金及债务情况 - 2022年12月31日，公司营运资金为3110万美元，较2021年的3620万美元有所下降，手头无限制现金为380万美元，循环信贷额度下借款能力约为600万美元[271] - 截至2022年12月31日，公司信贷安排下有3500万美元未偿还债务，将于2023年7月31日到期，现有现金及现金等价物不足以满足至少一年运营现金需求[273][274] - 2022年，公司从循环信贷额度提取2400万美元，偿还2800万美元，支付融资租赁负债300万美元，产生贷款成本70万美元[286][287] 公司信贷财务契约情况 - 信贷安排的财务契约要求2022年12月31日及以后财季，综合杠杆比率最高为3.00:1.00，综合固定费用覆盖率最低为1.25:1.00，公司2022年12月31日符合要求，报告的综合杠杆比率为2.38:1.00，综合固定费用覆盖率为1.76:1.00[290][292] 公司担保情况 - 2022年12月31日，公司当前担保安排下的担保能力至少为7.5亿美元，约1.75亿美元项目正在担保中[294] 公司风险情况 - 公司面临商品价格和利率波动风险，2022年12月31日，信贷安排下未偿还借款3500万美元，加权平均期末利率为9.91%，LIBOR上升100个基点将使公司年利息费用增加约40万美元[298][300] - 公司受原材料等成本通胀影响，但因项目短期性，通常能在投标成本中包含预期价格上涨[295]