公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为392,993千美元，较2021年12月31日的364,895千美元增长7.7%[2] - 2022年第一季度，公司实现收入39,405千美元，而2021年同期为0[4] - 2022年第一季度，公司税前收入为20,973千美元，2021年同期亏损10,807千美元[4] - 2022年第一季度，公司当期净利润为18,782千美元，2021年同期亏损10,807千美元[4] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为20,493千美元，2021年同期使用现金4,706千美元[6] - 2022年第一季度，公司投资活动使用现金4,151千美元，2021年同期使用现金48,556千美元[6] - 2022年第一季度，公司融资活动使用现金1,992千美元，2021年同期提供现金12,304千美元[6] - 截至2022年3月31日，公司加权平均流通普通股基本股数为24780万股，摊薄股数为27440万股[4] - 2022年3月31日，公司存货中，当前存货为10,629千美元，较2021年12月31日的9,657千美元有所增加；长期存货为2,135千美元，较2021年12月31日的1,299千美元有所增加[20] - 2022年3月31日，受限现金为3,812千美元，较2021年12月31日的3,680千美元有所增加[21] - 2022年3月31日，可收回增值税中，当前部分为19,022千美元，较2021年12月31日的16,776千美元有所增加；长期部分为4,707千美元，较2021年12月31日的7,444千美元有所减少[25] - 2022年3月31日，设备成本为9,804千美元，较2021年12月31日的8,684千美元有所增加；累计折旧为1,424千美元，较2021年12月31日的1,049千美元有所增加；账面价值为8,380千美元，较2021年12月31日的7,635千美元有所增加[26] - 2022年3月31日，矿产及相关建设的账面价值为223,239千美元，较2021年12月31日的213,749千美元有所增加[35] - 截至2022年3月31日的三个月，资本化借款成本为408.5万美元，2021年同期为232.5万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，勘探与评估资产收购成本总计8274.3万美元，其中塞罗奎马项目8242.9万美元，蒙蒂戈尔项目31.4万美元[38] - 截至2022年3月31日，贸易及其他应付款为632.3万美元，2021年12月31日为681.6万美元[44] - 截至2022年3月31日，应计负债为1031.7万美元，2021年为565.9万美元；长期应计负债中，与工资相关的为18.9万美元，2021年为16.1万美元[45] - 截至2022年3月31日，卡米诺罗霍项目贷款净账面价值为1.13944亿美元；2022年4月28日公司用信贷安排收益偿还该贷款，剩余约1070万美元未摊销交易成本将在二季度费用化[51] - 截至2022年3月31日，纽蒙特贷款约2.19466亿墨西哥比索（约1097.6万美元），2022年5月6日已全额偿还[55] - 截至2022年3月31日，弗雷斯尼洛债务为3780万美元，其中流动部分1500万美元，非流动部分2280万美元；2022年第一季度资本化利息0.5万美元，2021年同期为0.2万美元[56][57] - 截至2022年3月31日，租赁负债为149.5万美元，2021年为140.1万美元；2022年第一季度租赁费用为291.8万美元，2021年为96万美元[60][61] - 截至2022年3月31日三个月，公司收入为39405000美元，其中黄金收入39426000美元，白银收入219000美元，精炼费用支出240000美元，收入来自一个外部客户[64] - 2022年第一季度一般及行政费用为2943000美元，高于2021年同期的1808000美元[66] - 2022年第一季度勘探与评估费用为2466000美元，低于2021年同期的4911000美元[67] - 2022年第一季度利息和融资成本为325000美元，略高于2021年同期的315000美元[68] - 2022年第一季度基本每股收益为0.08美元，2021年同期为亏损0.05美元；摊薄后每股收益2022年为0.07美元，2021年为亏损0.05美元[70][71] - 截至2022年3月31日，公司流通在外的认股权证总数为39947500份，加权平均行使价格为C$2.72 [73] - 2022年第一季度股份支付费用为865000美元，低于2021年同期的983000美元[75] - 截至2022年3月31日，公司流通在外的股票期权为10102454份，加权平均行使价格为C$2.26 [77] - 截至2022年3月31日，受限股单位（RSUs）为477711份，公司在该季度以1732000美元现金结算了365935份RSUs [80][81] - 2022年第一季度，公司向关键管理人员支付的薪酬总额为2355000美元，高于2021年同期的1257000美元[86] - 2022年3月31日，估计应计短期激励薪酬总计159.5万美元，2021年12月31日为78.3万美元[89] - 2022年3月31日，银行活期账户和手头现金为3503.8万美元，2021年12月31日为2051.6万美元[90] - 2022年第一季度，股票期权行权计入股本73.9万美元，2021年为20.1万美元[91] - 2022年第一季度，RSU到期发行普通股计入股本54.1万美元，2021年为40.4万美元[91] - 2022年第一季度，认股权证行权计入股本8.2万美元，2021年为197.5万美元[91] - 2022年3月31日，公司总资产为3.92993亿美元，2021年12月31日为3.64895亿美元[95] - 截至2022年3月31日，公司已提取1.25亿美元项目贷款，该贷款在报告期后已全额偿还[99] - 2022年3月31日，Camino Rojo项目贷款公允价值估计为1.367亿美元，Newmont贷款公允价值估计为1100万美元[102] - 截至2022年3月31日，金融资产账面价值为3915.1万美元，公允价值为3915.1万美元；金融负债账面价值为1.77628亿美元，公允价值为2.00408亿美元[104] - 截至2021年12月31日，金融资产账面价值为2449.5万美元，公允价值为2449.5万美元；金融负债账面价值为1.74379亿美元，公允价值为1.99105亿美元[104] - 截至2022年3月31日，Camino Rojo未完成的采购订单和合同总计约776.9万美元，2021年12月31日为856万美元[105] - 公司承诺在控制权变更时向某些高管和管理层支付约417万美元的遣散费，2021年12月31日为322万美元[106] - 其他承诺包括65.2万美元的五年期办公室租赁（2021年12月31日为零）和47.2万美元的一般及行政费用（2021年12月31日为零）[107] - 报告期后，公司获得信贷安排，包括1亿美元的定期贷款和5000万美元的循环贷款[109] - 信贷安排的适用利率基于有担保隔夜融资利率（SOFR）加上2.75% - 3.75%的利差，未使用的循环贷款部分需支付25%的备用费用[110] - 2022年4月28日，公司用新信贷安排全额偿还Camino Rojo项目贷款，总还款包括1.25亿美元本金、未付利息、250万美元提前还款溢价和约50万美元费用[111] - 报告期后，公司授予股票期权并根据股票期权和认股权证的行使发行普通股[112] - 2022年5月6日，公司全额偿还Newmont提供的2.19亿比索免息贷款[113][114] 采矿业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司采矿业务盈利29,215千美元，2021年同期为0[4] - 2022年第一季度，墨西哥项目收入为3940.5万美元，成本为1019万美元，盈利2921.5万美元[94] 项目商业生产相关 - 2022年4月1日起，公司宣布Camino Rojo金矿进入商业生产阶段[11] - 2022年4月1日，公司宣布Camino Rojo项目实现商业生产[28] 项目费用及协议相关 - 公司收购Camino Rojo项目需支付2%净冶炼厂回报特许权使用费，与Newmont的硫化物项目选择权协议中，若Newmont不选择收购，其有权获得硫化物材料生产金属的2%净冶炼厂回报特许权使用费[29][30] - Camino Rojo项目需缴纳7.5%的特殊采矿税和0.5%的非凡采矿税[31] - 2021年2月，公司与Fresnillo达成Layback协议，需支付62800千美元现金对价[32][33] - 2021年蒙蒂戈尔项目期权协议支付15万美元股份发行、6万美元预付特许权使用费和12.5万美元工作承诺；2022年支付8万美元预付特许权使用费，工作承诺17.5万美元已于前几年完成[43] 功能货币变更 - 自2022年1月1日起，Minera Camino Rojo SA de CV的功能货币从墨西哥比索变更为美元[19] 金融工具分类 - 公司将金融工具分为三个层次，无金融资产或负债包含在第三层次[103]