融资活动 - 2020年4月完成600万美元无利息可转换债券融资，有10%原始发行折扣[142] - 2021年3月向投资者发行1497006股普通股，发行价每股6.68美元，净收益约920万美元[143] - 2021年3月1日，公司与投资者达成证券购买协议，以每股6.68美元价格发行1497006股普通股，净收益约922万美元[185] - 2021年第一季度，公司融资活动产生现金9173593美元，2020年同期使用现金1214119美元[183] 成本削减计划 - 2020年4月实施成本削减计划，预计每年节省约250万美元[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营收13315752美元，2020年同期为13359637美元[154] - 2021年第一季度成本收入比为67%，2020年同期为75%[155] - 2021年第一季度毛利润4432784美元，毛利率33%；2020年同期毛利润3395687美元，毛利率25%[154][155] - 2021年第一季度总运营费用4157753美元，占比31%；2020年同期4906841美元，占比37%[154][155] - 2021年第一季度运营收入275031美元，占比2%；2020年同期运营亏损1511154美元，占比 - 11%[154][155] - 2021年第一季度净收入41198美元，占比0%；2020年同期净亏损1096032美元，占比 - 8%[154][155] - 2021年第一季度总营收减少43,885美元，降幅0.33%[157] - 2021年第一季度营收成本减少1,080,982美元，降幅10.8%[158] - 2021年第一季度整体毛利率从25.4%提升至33.3%，增加7.9个百分点[160] - 2021年第一季度一般及行政费用减少356,446美元，降幅14.2%，占营收比例从18.8%降至16.2%[161] - 2021年第一季度营销及销售费用减少21,450美元，降幅1.8%，占营收比例从8.9%降至8.8%[162] - 2021年第一季度研发费用减少371,192美元，降幅30.8%，占营收比例从9.0%降至6.2%[163] - 2021年第一季度利息收入减少19,337美元；利息支出增加81,198美元；其他收入（支出）净支出从8,029美元增至28,629美元，增加20,600美元[164][165][166] - 2021年第一季度所得税拨备为60,522美元，2020年为 - 467,298美元；有效税率从28.2%升至76.4%[168] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为19,614,315美元，营运资金为22,935,632美元；2021年第一季度经营收入为275,031美元，经营活动产生的现金为4,291,066美元；2020年经营亏损为424,281美元，经营活动使用的现金为250,173美元[170] - 2021年第一季度经营活动产生的现金为4,291,066美元，较2020年同期增加5,012,839美元；投资活动使用现金121,759美元，较2020年同期减少76,748美元；融资活动提供现金9,173,593美元，2020年同期使用现金1,214,119美元[177] - 2021年第一季度净收入41198美元，2020年同期亏损1096032美元；2021年调整后EBITDA为1065574美元，2020年为 - 957076美元[202] - 2021年第一季度非GAAP净收入643492美元，2020年亏损713746美元；基本每股收益0.04美元，2020年为 - 0.04美元；摊薄每股收益0.03美元，2020年为 - 0.04美元[205] - 2021年第一季度经营活动提供现金4291066美元，2020年使用现金721773美元；资本支出分别为121759美元和200049美元；自由现金流分别为4169307美元和 - 921822美元[208] 各业务线数据关键指标变化 - OSS 2021年第一季度毛利率37.9%，2020年同期27.5%；Bressner 2021年第一季度毛利率24.9%，2020年同期21.9%[156] - OSS营收增加161,747美元，增幅1.21个百分点；Bressner营收减少205,632美元，降幅1.54个百分点[157] - OSS营收成本减少779,547美元，降幅7.8个百分点；Bressner营收成本减少301,435美元，降幅3.0个百分点[158] - OSS毛利率从27.5%提升至37.9%，增加10.5个百分点；Bressner毛利率从21.9%提升至24.9%，增加3.0个百分点[160] 认股权证和股票期权收益及税款 - 2021年和2020年第一季度，公司因行使认股权证和股票期权分别获得收益278968美元和57000美元，分别支付税款44252美元和656845美元[184] 借款情况 - 2019年4月，公司从董事会成员和其他股东处借款150万美元，利率9.5%，每月还款69000美元，发行认股权证可购买69766股，相对公允价值60158美元，2021年4月已还清[188] 现金及现金等价物变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为19614315美元和6316921美元[194]