公司发展历程 - 公司于1998年成立为有限责任公司，1999年转为加州公司，2017年重新注册为特拉华州公司，2018年2月1日在纳斯达克资本市场上市[138] - 2018年8月31日公司收购Concept Development Inc.，2020年6月1日该公司完全融入核心业务[139] - 2018年10月31日公司收购德国Bressner Technology GmbH，拓展欧洲市场和产品线[140] 公司人事变动 - 2020年2月15日Steve Cooper被终止总裁兼CEO职务，由David Raun接任[149] 公司成本与融资 - 2020年4月7日公司实施成本削减计划，预计每年节省约250万美元[149] - 2020年4月24日公司完成600万美元债务融资，有10%原始发行折扣，首笔300万美元于4月27日到账，满足条件7个月后可再获300万美元[150] - 2021年3月1日公司与投资者达成证券购买协议，以每股6.68美元价格发售1497006股普通股，净收益约920万美元[151] - 2019年4月公司董事会成员承诺提供最高400万美元信贷安排，公司最初借款150万美元，其中115万美元来自董事会成员，35万美元来自其他股东，利率9.5%，每月还款6.9万美元，还发行了可购买69,766股普通股的认股权证，相对公允价值60,158美元，贷款于2021年4月还清[207] 公司股权相关 - 2021年5月19日公司股东批准将2017计划下授权股份从150万股增至300万股[152] 公司业务收入构成 - 公司收入主要来自计算机硬件、工程服务、软件销售及软件维护支持合同，多数收入在产品发货控制权转移时确认[153] 公司运营费用情况 - 公司运营费用包括一般行政、营销销售和研发费用，预计各项费用绝对值将随业务发展而增加[155] 公司整体营收数据 - 2021年Q2总营收1.4905亿美元，较2020年同期增加327.9682万美元，增幅28.2%；2021年H1总营收2.8221亿美元，较2020年同期增加323.5797万美元，增幅12.9%[163][166][167] OSS业务营收数据 - 2021年Q2 OSS营收910.2435万美元，较2020年同期增加179.7133万美元，增幅24.6%；2021年H1 OSS营收1770.4406万美元，较2020年同期增加195.8881万美元，增幅12.4%[165][166][167] Bressner业务营收数据 - 2021年Q2 Bressner营收580.2574万美元，较2020年同期增加148.2549万美元，增幅34.3%；2021年H1 Bressner营收1051.6355万美元，较2020年同期增加127.6916万美元，增幅13.8%[165][166][167] 公司成本收入数据 - 2021年Q2成本收入1025.2265万美元，较2020年同期增加195.2133万美元，增幅23.5%；2021年H1成本收入1913.5233万美元，较2020年同期增加87.1151万美元，增幅4.8%[163][168][170] 公司整体毛利率数据 - 2021年Q2整体毛利率从2020年的28.6%提升至31.2%，增加2.6个百分点；2021年H1整体毛利率从2020年的26.9%提升至32.2%，增加5.3个百分点[164][169][171] OSS业务毛利率数据 - 2021年Q2 OSS毛利率为36.7%，较2020年同期增加2.4个百分点；2021年H1 OSS毛利率为37.3%，较2020年同期增加6.7个百分点[165][169][171] Bressner业务毛利率数据 - 2021年Q2 Bressner毛利率为22.6%，较2020年同期增加3.6个百分点；2021年H1 Bressner毛利率为23.6%，较2020年同期增加3.1个百分点[165][169][171] 公司一般及行政费用数据 - 2021年Q2一般及行政费用较2020年同期减少22.8573万美元，降幅12.2%；2021年H1一般及行政费用较2020年同期减少58.5019万美元，降幅13.3%[172][173] 公司营销和销售费用数据 - 2021年Q2营销和销售费用较2020年同期增加63.4194万美元，增幅75%；2021年H1营销和销售费用较2020年同期增加61.2744万美元，增幅30.1%[175][176] 公司研发费用数据 - 2021年Q2研发费用较2020年同期减少608美元，降幅小于1%[177] - 2021年上半年研发费用减少371,800美元，降幅16.8%，占收入比例从2020年同期的8.9%降至6.5%[178] 公司利息收入数据 - 2021年第二季度利息收入减少37,545美元，上半年减少56,882美元，主要因大客户结清账款[179][180] 公司利息费用数据 - 2021年第二季度利息费用增加18,845美元，上半年增加100,043美元，源于高级有担保可转换债务[181][183] 公司其他收入净额数据 - 2021年第二季度其他收入净额为1,522,998美元，上半年为1,494,369美元，主要因PPP贷款本息豁免[184][185] 公司所得税拨备数据 - 2021年第二季度和上半年所得税拨备分别为235,293美元和295,815美元，2020年同期分别为 - 441,511美元和 - 908,809美元，2021年上半年有效税率为15.4%，2020年为33.9%[186] 公司资金状况数据 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3,975,069美元，短期投资为14,524,249美元，营运资金为26,954,277美元[188] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3,975,069美元和6,316,921美元[215] 公司现金流数据 - 2021年上半年经营活动产生现金2,788,363美元，2020年同期使用现金2,935,059美元，主要因利润率提高、费用降低和营运资金需求减少[196][197] - 2021年上半年投资活动使用现金14,723,446美元，2020年同期为414,040美元，主要因注册直接发行和ERP系统及设备采购[201] - 2021年上半年融资活动产生现金9,628,718美元，2020年同期为2,817,718美元，主要因3月完成1000万美元直接注册发行[202] - 2021年上半年和2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量分别为2,788,363美元和 - 2,935,059美元[229] - 2021年上半年和2020年上半年，公司资本支出分别为199,799美元和415,582美元[229] - 2021年上半年和2020年上半年，公司自由现金流分别为2,588,564美元和 - 3,350,641美元[229] 公司流动性来源 - 公司主要流动性来源包括2018年首次公开募股、2019年票据发行、2020年债务融资、PPP资金和2021年注册直接发行等[187] 公司净利润数据 - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司净利润分别为1,697,122美元和 - 12,162美元；2021年上半年和2020年上半年，净利润分别为1,738,320美元和 - 1,108,194美元[222] 公司调整后EBITDA数据 - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司调整后EBITDA分别为1,385,424美元和72,574美元；2021年上半年和2020年上半年，调整后EBITDA分别为2,450,998美元和 - 884,502美元[222] 公司非GAAP净收入数据 - 2021年第二季度和2020年第二季度，非GAAP净收入分别为812,005美元和247,741美元；2021年上半年和2020年上半年，非GAAP净收入分别为1,455,497美元和 - 466,004美元[226] 公司非GAAP每股收益数据 - 2021年第二季度，非GAAP基本每股收益和摊薄每股收益均为0.04美元；2020年第二季度，分别为0.02美元和0.01美元；2021年上半年，均为0.08美元；2020年上半年，均为 - 0.03美元[226] 公司短期投资分类 - 2021年6月30日，公司所有短期投资均分类为可供出售[210]