财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收1881.5844万美元，2021年同期为1598.4293万美元；2022年前九个月营收5417.1864万美元，2021年同期为4420.5054万美元[153] - 2022年第三季度成本为1373.7976万美元，2021年同期为1046.759万美元；2022年前九个月成本为3875.3023万美元，2021年同期为2960.2823万美元[153] - 2022年第三季度毛利润为507.7868万美元，2021年同期为551.6703万美元；2022年前九个月毛利润为1541.8841万美元，2021年同期为1460.2231万美元[153] - 2022年第三季度净利润为13.2533万美元，2021年同期为98.0696万美元；2022年前九个月净利润为103.4589万美元，2021年同期为271.9016万美元[153] - 2022年第三季度成本占营收比例为73.0%，2021年同期为65.5%；2022年前九个月成本占营收比例为71.5%，2021年同期为67.0%[153] - 2022年第三季度毛利润占营收比例为27.0%，2021年同期为34.5%；2022年前九个月毛利润占营收比例为28.5%，2021年同期为33.0%[153] - 2022年第三季度净利润占营收比例为0.7%，2021年同期为6.1%；2022年前九个月净利润占营收比例为1.9%，2021年同期为6.2%[153] - 2022年第三季度总营收较2021年同期增加283.1551万美元，增幅17.7%；2022年前九个月总营收较2021年同期增加996.681万美元，增幅22.6%[155][156] - 2022年第三季度收入成本较2021年同期增加327.0386万美元，增幅31.2%；2022年前九个月收入成本较2021年同期增加915.02万美元，增幅30.9%[157][160] - 2022年第三季度整体毛利率从2021年同期的34.5%降至27.0%，下降7.5个百分点；2022年前九个月整体毛利率从2021年同期的33.0%降至28.5%，下降4.5个百分点[158][159][161] - 2022年第三季度销售和营销费用较2021年同期增加29.4453万美元，增幅18.8%；2022年前九个月销售和营销费用较2021年同期增加84.3893万美元，增幅20.0%[164][165][166] - 2022年第三季度利息收入较2021年同期减少4.5698万美元；前九个月减少0.6284万美元[169] - 2022年第三季度利息费用较2021年同期减少9.8271万美元；前九个月减少31.3618万美元[170][171] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为318.02万美元，短期投资为954.3万美元，营运资金总额为3300.81万美元；Bressner持有的现金及现金等价物为193.74万美元[176] - 2021年全年，公司经营收入为174.70万美元，经营活动产生的现金为562.26万美元[177] - 2022年和2021年前九个月，经营活动净现金分别为 - 867.49万美元和329.71万美元，投资活动净现金分别为471.79万美元和 - 1484.53万美元，融资活动净现金分别为223.98万美元和922.86万美元[186] - 2022年前九个月，公司经营活动使用现金867.49万美元，较2021年同期减少1197.20万美元，主要归因于应收账款和存货营运资金需求大幅增加[187] - 2022年前九个月，公司投资活动产生现金471.79万美元，较2021年同期增加1956.32万美元，主要来自短期投资赎回和Magma.com域名出售[191] - 2022年前九个月，公司融资活动产生现金223.98万美元，较2021年同期减少，主要差异在于德国子公司Bressner的新借款和2021年3月完成的1000万美元注册直接发行所得款项[192] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在金融和贷款机构的现金及现金等价物分别为318.02万美元和510.12万美元[206] - 2022年第三季度净利润为132,533美元，2021年同期为980,696美元；2022年前九个月净利润为1,034,589美元，2021年同期为2,719,016美元[214] - 2022年第三季度调整后EBITDA为955,319美元，2021年同期为1,811,898美元；2022年前九个月调整后EBITDA为3,545,011美元，2021年同期为4,262,896美元[214] - 2022年第三季度非GAAP净利润为690,507美元，2021年同期为1,543,744美元；2022年前九个月非GAAP净利润为2,539,643美元，2021年同期为2,999,240美元[218] - 2022年第三季度非GAAP基本每股收益为0.03美元，2021年同期为0.08美元；2022年前九个月非GAAP基本每股收益为0.13美元，2021年同期为0.17美元[218] - 2022年第三季度非GAAP摊薄每股收益为0.03美元，2021年同期为0.08美元；2022年前九个月非GAAP摊薄每股收益为0.12美元，2021年同期为0.15美元[218] - 2022年前九个月经营活动净现金使用为8,674,894美元，2021年同期为3,297,125美元[221] - 2022年前九个月资本支出为285,499美元，2021年同期为313,257美元[221] - 2022年前九个月自由现金流为 - 8,960,393美元，2021年同期为2,983,868美元[221] 公司注册与收购信息 - 公司于1999年在加利福尼亚州注册成立，2017年12月14日在特拉华州重新注册[131] - 2015年12月31日，公司在德国成立全资子公司One Stop Systems, GmbH [132] - 2018年8月31日，公司收购Concept Development Inc.，该公司于2020年9月1日完全融入公司核心业务[133] - 2021年3月3日，公司通过注册直接发行向一名合格投资者出售并发行1,497,006股普通股，净收益为918.87万美元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度OSS营收增加140.5449万美元，增幅15.2%；Bressner营收增加142.6102万美元，增幅21.2%；2022年前九个月OSS营收增加499.8446万美元，增幅18.5%；Bressner营收增加496.8364万美元，增幅28.8%[155][156] - 2022年第三季度OSS收入成本增加192.9254万美元，增幅35.3%；Bressner收入成本增加134.1132万美元，增幅26.8%；2022年前九个月OSS收入成本增加480.7079万美元，增幅29.0%；Bressner收入成本增加434.3121万美元，增幅33.3%[157][160] - 2022年第三季度OSS毛利率从41.0%降至30.7%，下降10.3个百分点；Bressner毛利率从25.6%降至22.2%，下降3.4个百分点；2022年前九个月OSS毛利率从38.5%降至33.1%，下降5.4个百分点；Bressner毛利率从24.4%降至21.8%，下降2.6个百分点[158][159][161] - 2022年第三季度OSS销售和营销费用增加24.7994万美元，增幅19.5%；Bressner销售和营销费用增加4.6459万美元，增幅15.6%；2022年前九个月OSS销售和营销费用增加69.5599万美元，增幅21.0%；Bressner销售和营销费用增加14.8294万美元，增幅16.4%[164][165][166] 公司准则应用与风险管理 - 2022年1月1日，公司采用ASC 842租赁准则，2022年前三季度的报告结果反映了该准则的应用[202] - 公司定期使用外汇远期合约管理市场风险，不用于交易或投机[209] 调整后EBITDA相关说明 - 公司认为调整后EBITDA有助于投资者评估公司业绩，其定义为扣除特定费用后的收入[211] 公司信贷额度信息 - 2022年4月，公司从银行获得200万美元的国内循环信贷额度，需维持至少400万美元的现金和投资余额[183]