公司基本信息 - 公司主要在中国从事以不动产及不良资产为主的基金管理、投资顾问、财富管理以及不动产租赁业务[5] - 公司股份代号为1835，公司网站为https://www.realwaycapital.com [2] - 公司主要从事以不动产及不良资产为主的基金管理、投资顾问业务，与基金销售、资产配置相关的财富管理业务，以及不动产租赁业务[51] 2023年公司财务数据关键指标变化 - 公司2023年亏损净额约为人民币5790万元，上年度亏损净额约为人民币3460万元，亏损额增加[6] - 2023年公司收益为17,872千元人民币，较2022年的36,753千元人民币有所下降[17] - 2023年公司年内亏损57,925千元人民币，2022年亏损34,613千元人民币[17] - 2023年母公司拥有人应占亏损56,733千元人民币，2022年亏损34,493千元人民币[17] - 2023年母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄亏损37.00分人民币，2022年亏损22.49分人民币[17] - 2023年公司总资产为334,150千元人民币，较2022年的362,385千元人民币有所减少[17] - 2023年公司总负债为61,115千元人民币，2022年为31,910千元人民币[17] - 2023年公司权益总额为273,035千元人民币，较2022年的330,475千元人民币有所下降[17] - 2023年12月31日，公司管理资产规模约为21.836亿元，较2022年的33.678亿元有所下降[54][55] - 报告期内，公司确认收益约1790万元，较去年同期减少约1890万元，降幅约51.4%[61] - 2023年基金管理费收入约980万元，占收益总额约54.8%，较2022年减少约1390万元，降幅58.7%[62][63] - 2023年咨询费收入约670万元，较去年减少约630万元，降幅48.5%[62][64] - 2023年公司其他收入及收益约580万元，较上年度增加约510万元[66] - 2023年公司行政开支约3820万元，较去年减少约660万元，同比减少约14.6%[67] - 公司本年度拨回贸易应收款项减值亏损净额约670万元人民币[69] - 按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资公平值较去年增加约180万元人民币[74] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值减少约600万元人民币[76] - 本年度公司录得其他开支约3470万元人民币，去年同期约为70万元人民币[77] - 公司本年度确认所得税开支约为800万元人民币，较去年增加约500万元人民币，适用所得税税率介于5%至25%[78] - 公司年内亏损约为5790万元人民币，较2022年增加约2330万元人民币或约67.4%[79] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为1260万元人民币，2022年12月31日约为1320万元人民币[80] - 2023年12月31日，公司计息负债约为2420万元人民币，2022年12月31日约为1410万元人民币，资本负债比率约为8.9%，2022年12月31日约为4.3%[81] - 2023年12月31日，公司并无任何资产质押或抵押[83] - 2023年12月31日集团按公平值计入损益的于联营公司或合营企业的投资约1.36亿元，较2022年12月31日的约2.122亿元减少约7620万元[94] - 上海瑞习投资企业初始投资成本4837.7万元，占基金权益43.6%，2023年12月31日公平值5029.6万元，占集团总资产15.1%，未变现收益191.9万元[94] - 母基金IX初始投资成本4800万元，占基金权益78.7%，2023年12月31日公平值3522.5万元，占集团总资产10.5%，未变现亏损1277.5万元[94] - 2023年12月31日集团按公平值计入损益的金融资产投资约3700万元，其中2000万元系2023年12月28日认购长安基金理财产品，占报告期末资产总值5%以上[99] - 长安货币市场证券投资基金B类初始投资成本2000万元，2023年12月31日公平值2000万元，占集团总资产6.0%，未变现收益为0 [99] - 2023年12月31日集团无单笔记占总资产5%以上的金融资产投资[100] - 2023年12月31日集团无重大资本开支[91] - 2023年12月31日集团无或然负债[92] - 2023年12月31日集团聘用73名雇员，较2022年12月31日的91名减少[93] - 2023年12月31日，公司内资股为1.15亿股，占已发行股本总额的75.0%；H股为3834万股，占已发行股本总额的25.0%[124] - 2023年12月31日，公司无可供分派储备[127] - 除披露外，2023年12月31日公司概无任何未偿还贷款及借款[128] - 2023年12月31日已发行股份总数为153,340,000股[139][142] - 2022年集团慈善捐款约40万元，2023年无重大慈善捐款[158] 2023年公司业务线数据关键指标变化 - 按基金类别划分，2023年项目基金管理资产为17.956亿元，母基金为5.696亿元，扣除重复投资后总计21.836亿元[55] - 按组合资产类别划分，2023年商业不动产项目管理资产13.014亿元，占比59.6%；城市化及重新开发项目6.21亿元，占比28.4%；不良资产项目2.612亿元，占比12.0%[55] - 报告期内，公司为11个项目提供投资顾问服务，其中3个为新增项目，贡献咨询费收入约670万元[58] - 2023年7月，公司收购持有成都两套商铺的公司，下半年贡献租赁收入约140万元[60] 2023年行业数据情况 - 2023年中国国内生产总值较上年增加5.2%[48] - 2023年中国新募集基金6980只，总规模约18245亿元，同比下滑15.5%[49] - 2023年中国股权投资市场投资金额约6928亿元，同比下滑23.7%[49] - 2023年中国基金退出3946笔，同比下滑9.6%[49] 2023年公司经营策略 - 2023年公司放缓新项目投资步伐，致力于存量资产盘活和价值提升，处置低效资产，加速存续基金财产回收[5] 2024年公司发展战略 - 2024年公司发展战略将发挥核心竞争优势，增强业务实力，寻求资本市场机会支持平台建设和业务拓展[8] 2024年公司业务线发展规划 - 2024年公司资产管理业务将提升资产价值，加速存量资产盘活，结合投资与投顾推动综合运营管理服务输出，强化主业扩大管理规模[9] - 2024年公司财富管理业务将搭建交易平台推动公募基金销售业务发展[10] - 2024年公司财富管理业务将由销售主导型模式向服务主导型模式转变[11] - 2024年公司财富管理业务将打造综合性家族办公室，提供一站式专业服务[12] 公司人员信息 - 成先生于2010年1月加入集团，2015年12月获委任为非执行董事，此前拥有逾17年管理经验[25] - 尚先生于2018年10月22日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年基金管理及证券相关工作经验[28] - 杨女士于2018年10月22日获委任为独立非执行董事，2003年9月成为中国注册会计师协会会员，2003年12月成为中国注册税务师[31][32] - 朱洪超先生于2022年7月1日获委任为独立非执行董事，1994 - 2018年曾先后担任中华全国律师协会副会长等职[33] - 朱洪超先生自2015年6月起担任钜派投资集团有限公司独立董事，2017年3月起担任乐居控股有限公司独立董事等[34] - 蔡女士于2016年8月加入集团，2017年7月获委任为公司监事，2003年12月 - 2010年3月担任上海邦信阳律师事务所行政董事[36] - 陆先生于2016年1月获委任为监事，2009年3月成为中国律师协会会员，拥有逾十年法律执业经验[37] - 王娟萍女士于2016年1月获委任为监事，1996年6月自兰州商学院取得会计专业学士学位[38] - 宋昊先生自2011年1月加入公司，2021年1月获委任为集团首席运营官，2009年7月自华东政法大学取得法学学士学位，2018年6月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位[40] - 万方先生自2013年5月加入公司，2023年11月获委任为集团副总裁，2001年7月自复旦大学取得工商管理学士学位，2009年6月自复旦大学取得工商管理硕士学位[41] - 孙懋先生自2010年12月加入公司，现为集团首席财务官及副总裁，2013年取得上海交通大学工商管理硕士学位，2010年成为中国注册会计师协会会员[42][43] - 刘惠仪女士于2019年10月13日获委任为集团公司秘书，在公司秘书及合规方面积逾35年经验[44] - 成先生1989年7月毕业于上海交通大学，获工程力学学士学位，2009年10月自长江商学院取得高级工商管理硕士学位[26] - 尚先生1989年7月自上海交通大学取得工程学士学位，1994年12月在康涅狄格大学取得经济学硕士学位，1997年12月取得工商管理哲学博士学位[30] - 杨女士2000年6月毕业于南京审计学院，获审计学士学位[32] 公司股权结构 - 董事朱平先生持有内资股115,000,000股，占相关类别股本的100.0%，占股本总额的75.0%[139] - 上海盛轩投资咨询有限公司持有内资股115,000,000股，占相关类别股本的100.0%，占股本总额的75.0%[141] - 上海威冕投资合伙企业（有限合伙）持有内资股79,012,675股，占相关类别股本的68.7%，占股本总额的51.5%[141] - 上海威烨投资合伙企业（有限合伙）持有内资股15,000,000股，占相关类别股本的13.0%，占股本总额的9.8%[141] - 上海威汇投资合伙企业（有限合伙）持有内资股13,875,000股，占相关类别股本的12.1%，占股本总额的9.0%[141] - 上海尊威实业发展有限公司持有内资股7,112,325股，占相关类别股本的6.2%，占股本总额的4.6%[141] - 孙金永持有H股4,132,000股，占相关类别股本的10.8%，占股本总额的2.7%[141] - 高悦持有H股3,985,600股，占相关类别股本的10.4%，占股本总额的2.6%[141] - 朱磊持有H股3,592,800股，占相关类别股本的9.4%，占股本总额的2.3%[141] 公司重大交易事项 - 2023年6月15日公司以2533.0688万元转让富阳汇篔基金基础级份额[89] - 2023年7月6日公司子公司以2029.5万元和20.5万元分别收购成都芮瑞炳商业管理99%和1%股权，以2574万元和26万元分别收购成都芮翰超商业管理99%和1%股权[90] 公司仲裁及执行情况 - 2020年2月10日富阳汇冠基金申请仲裁，仲裁请求金额暂合计约3806.3万元；2021年1月12日调整仲裁申请，仲裁请求金额暂合计约8264.4514万元[102] - 2021年4月2日仲裁委终局裁定海石城更应支付约6972.2494万元（逾期付款违约金计至实际付款日）[104] - 2021年12月22日富阳汇冠基金与海石城更签订执行和解协议，约定海石城更分阶段支付款项，包括2022年3月31日前支付2000万元，2022年5月30日前支付4300万元、2500万元及887.5万元[104] - 2023年4月21日富阳汇冠基金清算，向富阳汇旌非货币分配海石城更执行中债权价值9760.6244万元及债权违约金[105] - 2023年12月31日母基金VIII在富阳汇旌中投资规模约为4020万元[105] 公司股东大会及股份相关安排 - 公司股东周年大会将于2024年6月14日举行[114] - 公司将于2024年5月15日至2024年6月14日暂停办理股份过户登记手续[115] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户表格及股票须于2024年5月14日下午4时30分前送达指定地点[115] 公司合规情况 - 2023年公司无重大违反或未能遵守适用法律法规情况[117] - 2023年公司按上市规则规定维持充足公众持股量[125] 公司治理相关 - 除朱洪超先生外，董事服务合约自2021年5月28日起为期三年；朱洪超先生服务合约自2022年7月1日起为期三年；监事委任书自2021年5月28日起为期三年[132] - 董事会已设立薪酬委员会审查董事及高级管理层薪酬政策及架构[136] - 董事会