营收情况 - 2024年第一季度营业收入421,091,165.92元，同比减少13.09%[6] - 2024年第一季度营业总收入421,091,165.92元，较2023年第一季度的484,507,424.07元有所下降[35] - 2024年第一季度营业收入57.23万元，较2023年第一季度的57.13万元略有增长[54] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,174,938.50元，同比减少108.86%，主要因证券市场价值波动[6][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,314,316.59元，同比减少79.08%，主要因本期联营企业投资收益减少[6][12] - 2024年第一季度净利润为 - 857,100.34元，而2023年第一季度为74,336,677.21元[35] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.002元/股，2023年第一季度为0.02元/股[37] - 2024年第一季度营业利润亏损8086.62万元，而2023年第一季度营业利润为盈利1687.64万元[54] - 2024年第一季度净利润亏损6181.47万元，而2023年第一季度净利润为盈利1818.65万元[54] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额亏损14.43万元，而2023年第一季度为盈利38.77万元[54][55] - 2024年第一季度综合收益总额亏损6195.90万元，而2023年第一季度为盈利1857.42万元[55] 资产情况 - 本报告期末总资产78,267,889,518.48元，较上年度末增长0.41%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20,797,601,198.28元，较上年度末减少0.03%[9] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计619.67亿元，较2023年12月31日的617.07亿元略有增长；非流动资产合计163.01亿元，较2023年12月31日的162.41亿元略有增长；资产总计782.68亿元，较2023年12月31日的779.48亿元略有增长[23] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计215.91亿元，较2023年12月31日的215.92亿元略有下降[30] - 2024年3月31日资产总计433.70亿元，较2023年12月31日的436.12亿元略有下降[48] - 2024年3月31日流动资产合计59.72亿元，较2023年12月31日的67.75亿元有所减少[48] - 2024年3月31日非流动资产合计373.98亿元，较2023年12月31日的368.37亿元略有增加[48] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计205.73亿元，较2023年12月31日的211.23亿元略有下降；非流动负债合计361.03亿元，较2023年12月31日的352.33亿元略有增长；负债合计566.76亿元，较2023年12月31日的563.55亿元略有增长[30] - 2024年3月31日负债合计282.98亿元，较2023年12月31日的284.78亿元略有下降[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数71,786户[13] - 上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，持股比例46.46%[13] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股160,614,847股，持股比例6.35%[13] - 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股50,465,353股，持股比例2.00%[13] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%[16] - 前10名无限售条件股东中，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，占比最高；李赣东持股3006.70万股，占比1.19%；戴志强持股2270.41万股，占比0.90%等[17][18] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计923.54万股，占比0.37%；期末普通账户、信用账户持股数量合计1164.95万股，占比0.46%[25] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计202.47万股，占比0.08%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计108.82万股，占比0.04%[25] 票据发行情况 - 2024年4月公司获准注册30亿元中期票据，4月15日成功发行26亿元中期票据“24沪城控MTN001”，票面利率2.68%，期限5年[20] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3,025,008,462.00元，流出小计3,123,115,729.33元，净额为 - 98,107,267.33元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计855,131,089.94元，流出小计132,715,902.32元，净额为722,415,187.62元[41] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1,209,659,051.30元，流出小计1,651,321,277.29元，净额为 - 441,662,225.99元[41][44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为182,645,694.30元，期末余额为6,647,513,736.09元[44] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计626,093,852.13，2023年第一季度为15,239,678.33；经营活动现金流出小计2024年为179,605,316.65，2023年为52,555,252.90；经营活动产生的现金流量净额2024年为446,488,535.48，2023年为 - 37,315,574.57[59] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计393,858,722.52，2023年第一季度为544,887,669.55；投资活动现金流出小计2024年为680,050,350.00，2023年为2,367,795,106.35；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 286,191,627.48，2023年为 - 1,822,907,436.80[59] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计559,000,000.00，2023年第一季度为3,610,000,000.00；筹资活动现金流出小计2024年为1,292,165,765.50，2023年为1,328,002,903.19；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 733,165,765.50，2023年为2,281,997,096.81[59][61] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 572,868,857.50，2023年第一季度为421,774,085.44[61] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,958,275,051.26，期末为1,385,406,193.76；2023年第一季度期初为1,654,369,227.07，期末为2,076,143,312.51[61] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,000.00，2023年第一季度为1,245,512.52[59] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为626,092,852.13，2023年第一季度为13,994,165.81[59] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为28,269,738.86，2023年第一季度为23,796,680.25[59] - 2024年第一季度支付的各项税费为15,233,620.83，2023年第一季度为17,271,793.13[59] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为136,101,956.96，2023年第一季度为8,115,515.74[59] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为20,004,702.26元，较2023年第一季度的9,746,545.92元有所增加[35] - 2024年第一季度研发费用为770,474.50元，2023年第一季度未提及[35] - 2024年第一季度税金及附加为14,654,567.08元，较2023年第一季度的48,802,283.73元有所减少[35] - 2024年第一季度营业成本13.49万元，较2023年第一季度的7.83万元有所增加[54]