整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.42亿元，较上年同期减少3.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -551.36万元，较上年同期增长36.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2356.02万元，较上年同期增长45.72%[4] - 本报告期末总资产17.59亿元，较上年度末减少2.63%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.424183348亿元，较上期1.468382826亿元有所下降[19] - 本季度营业总成本1.4578799336亿元，上期为1.516254684亿元[19] - 本季度营业利润47.230609万元，上期亏损536.959289万元[20] - 本季度净利润亏损286.770913万元，上期亏损664.258798万元[20] - 资产总计17.5882614755亿元，较上期18.0634291708亿元有所减少[18] - 负债合计5.7145882961亿元，上期为6.1641794406亿元[19] - 所有者权益合计11.8736731794亿元，上期为11.8992497302亿元[19] - 基本每股收益为 -0.0152，上期为 -0.0239[20] - 稀释每股收益为 -0.0152，上期为 -0.0239[20] 资产负债项目变动 - 应收款项融资较年初减少56.80%，因本期期末未到期银行承兑汇票金额减少[8] - 预付款项较年初增加228.81%，因本期期末预付供应商款项增加[8] - 其他非流动资产较年初减少67.40%，因预付设备款减少[8] - 应付职工薪酬较年初减少67.16%，因本期发放年初计提的员工工资及春节奖金[8] - 其他流动负债较年初增加51.70%，因本期期末预提加工费增加[8] - 税金及附加较去年同期增加102.55%，因本期增值税增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为128,656,826.09元，期初余额为163,080,221.40元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为63,888,071.79元，期初余额为57,337,263.32元[17] - 2024年3月31日应收票据期末余额为122,678,495.81元，期初余额为157,483,472.10元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为462,664,521.73元，期初余额为463,589,353.95元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,317人[9] - 前10大股东中，建湖县国有资产投资管理有限公司持股比例为13.07%，持股数量47,577,481股[9] 员工持股计划 - 截至2024年3月31日，第一期员工持股计划持有人人数为295人[12] - 截至2024年3月31日，第一期员工持股计划持有公司股份6,200,000股，占公司目前总股本的比例为1.70%[14] - 截至2024年3月31日，经持有人申请已在二级市场售出的已解锁股份共计2,119,500股[15] - 取消第一期员工持股计划第二批次权益份额共计300万股[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.5741046707亿元，上期为1.5578106983亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.7722135727亿元，上年同期为1.660918211亿元；经营活动现金流出小计2.0078150948亿元，上年同期为2.0949888309亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2356.015221万元，上年同期为 - 4340.706199万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6551.956646万元，上年同期为6202.261685万元；投资活动现金流出小计7594.443892万元，上年同期为9905.102601万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1042.487246万元，上年同期为 - 3702.840916万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计331.442万元，上年同期为1630.658804万元；筹资活动现金流出小计64.051722万元，上年同期为800.121652万元；筹资活动产生的现金流量净额为267.390278万元，上年同期为830.537152万元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.212971万元，上年同期为 - 38.791948万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3102.899218万元，上年同期为 - 7251.801911万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.1862323351亿元，上年同期为1.86439361亿元；期末现金及现金等价物余额为8759.424133万元，上年同期为1.1392134189亿元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为174.224156万元[22] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1806.864864万元，上年同期为1031.075127万元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为300万元，上年同期为1600万元[22] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]