财务表现 - 公司2023年主营业务收入及收益为963,518千元人民币，同比增长20.4%[4] - 公司2023年除税前溢利为370,643千元人民币，同比增长29.6%[4] - 公司2023年主營業務收入及收益為9.635億元，同比增長20.4%，實現凈利潤2.855億元，同比增長17.2%[12] - 公司2023年实现净利润2.855亿元人民币，同比增长17.2%[25] - 公司2023年经调整净利润同比增长16.8%至2.916亿元人民币[26] - 公司2023年经调整净利润为人民币291,598千元，同比增长16.8%[28] - 公司2023年经营支出总额同比增长18.8%至2.7175亿元人民币，主要由于员工成本增加3290万元人民币[24] - 公司2023年所得税开支为人民币85.1百万元，同比增长100.7%[35] - 公司2023年实际税率为23.0%，同比增长8.2个百分点[35] - 公司2023年现金及现金等价物为人民币658.2百万元，同比增长14.1%[42] - 公司2023年经营活动所得现金净额为人民币1,681.9百万元，同比增加人民币2,451.1百万元[42] - 公司2023年计息借款及来自关联方的贷款为人民币7,182.9百万元，同比增长8.7%[42] - 公司2023年杠杆率为1.91，较2022年的1.76有所上升[42] - 公司2023年综合财务报表已根据香港财务报告准则编制，真实反映了公司财务状况和财务表现[187] - 公司2023年综合财务报表已由审核委员会全体成员审阅，并建议董事会再次委任德勤·关黄陈方会计师行为独立外聘核数师[90] - 公司2023年支付给德勤·关黄陈方会计师行的审计服务费用为3620千元人民币，审阅中期财务资料费用为600千元人民币，总计4220千元人民币[100] - 公司2023年支付给德勤·关黄陈方会计师行的其他费用为383千元人民币，总计支付4603千元人民币[100] - 公司2023年供应链资产公允价值为人民币7,663.3百万元，同比减少9.0%[30] - 公司2023年自有供应链资产日均余额为人民币7,940.8百万元，同比增长16.6%[30] - 公司2023年供应链资产利息收益率为8.8%，同比下降0.1个百分点[30] - 公司2023年供应链资产减值亏损拨备为人民币85.3百万元，同比下降9.9%[32] - 公司2023年借款总额为人民币7,182.9百万元，同比增长8.7%[33] - 公司2023年日均借款余额为人民币6,507.3百万元，同比上升38.4%[33] - 公司2023年日均借款利率为6.3%，同比上升0.4个百分点[33] - 公司2023年可分派储备总额为人民币22.23亿元[119] - 公司2023年最大客户占总收入的9.2%，五大客户合计占总收入的32.3%[119] - 公司2023年回购了18,190,000股股份，总代价约为109.2百万港元[126] - 公司2023年对外慈善捐款为人民币3.0百万元，较2022年的0.7百万元大幅增加[128] - 公司2023年非流動資產總額從2022年的1,439,044千元人民幣增長至2023年的2,202,232千元人民幣，增長幅度為53.1%[199] - 公司2023年流動資產總額從2022年的9,939,415千元人民幣減少至2023年的9,617,336千元人民幣，減少幅度為3.2%[199] - 公司2023年物業及設備從2022年的17,426千元人民幣增長至2023年的68,264千元人民幣，增長幅度為291.7%[199] - 公司2023年使用權資產從2022年的91,322千元人民幣增長至2023年的102,973千元人民幣，增長幅度為12.8%[199] - 公司2023年於聯營公司的投資從2022年的209,350千元人民幣增長至2023年的582,968千元人民幣，增長幅度為178.5%[199] - 公司2023年按公允價值計入損益的其他金融資產從2022年的152,879千元人民幣增長至2023年的414,041千元人民幣，增長幅度為170.8%[199] - 公司2023年按公允價值計入其他全面收益的供應鏈資產從2022年的235,137千元人民幣減少至2023年的126,889千元人民幣，減少幅度為46.0%[199] - 公司2023年現金及現金等價物從2022年的577,033千元人民幣增長至2023年的658,210千元人民幣，增長幅度為14.1%[199] - 公司2023年定期存款從2022年的105,534千元人民幣減少至2023年的0千元人民幣，減少幅度為100%[199] - 公司2023年已抵押銀行存款從2022年的472,813千元人民幣增長至2023年的866,450千元人民幣，增長幅度為83.3%[199] 科技与研发 - 公司2023年科技收入同比增长约65%至1.70亿元人民币，占营业收入的比重提升至18%[6] - 公司2023年累计研发投入达2亿元人民币，拥有国家发明专利及计算机软件著作权共62项[6] - 公司2023年科技收入為1.702億元，同比增長64.8%，佔主營業務收入及收益總額的17.7%[12] - 公司累计研发投入约2.0亿元人民币，拥有国家发明专利及计算机软件著作权共62项[15] - 公司通过“盛易通云平台”融合多项技术，包括电子签章、OCR、NLP等，确保交易真实性[37] - 公司风险管理部通过数据驱动的科技平台监控贷款可收回性，确保融资过程的有效管理[38] - 公司通过创新的信息技术重塑供应链融资业态，为中小微企业提供多样化的金融科技解决方案[182] 供应链与客户 - 公司2023年平台累计处理供应链资产规模1,934亿元人民币，同比增长约22%[7] - 公司2023年平台累计客户数量15,326家，同比增长约20%[7] - 公司2023年正向保理业务规模占比超96%，中小微客户数量占比超97%[7] - 公司2023年日均供應鏈資產餘額約139.1億元，同比增長58.1%，平台累計處理的供應鏈資產規模約1,930億元，同比增長21.4%[12] - 公司2023年平台累計客戶數量達15,300家，同比增長20.5%，其中中小微客戶數量佔比超97%[12] - 公司2023年直接及間接向中小微企業提供的融資金額達221.6億元，同比增長12.1%，正向保理業務規模佔比約96%[12] - 公司平台鏈接的金融機構已達131家，平台服務收入約1.46億元，同比增長106%[9] - 公司与一家核心企业的业务投放合作规模从10亿元人民币提升至15亿元人民币[13] - 平台链接资金合作方增至131家，较去年同期增长22.4%[14] - 平台普惠撮合业务放款金额占比约为46%，较去年同期增长约15个百分点[14] - 公司与多家大型核心企业达成战略合作，涉及基建、医药和能源等国家战略性行业[15] - 公司在数字货币领域率先落地多个创新应用，包括天津市首个数币+供应链金融业务等[16] - 公司预计2024年将撬动的增量资金及业务规模接近两百亿[15] - 公司成功入选CNBC「2023年全球顶尖金融科技公司200强」榜单[15] - 平台服务收入同比增长105.5%至1.458亿元人民币，主要由平台普惠撮合业务拓展推动[19] - 供应链科技服务收入同比下降24.4%至2442万元人民币，主要由于战略转型重点转向其他科技相关服务[20] - 数字金融解决方案收入同比增长15.7%至7.228亿元人民币，主要由于供应链资产日均余额增加[21] - 出售供应链资产收益同比下降2.5%至7047万元人民币[22] - 公司2023年供应链资产利息收入从2022年的604,546千元人民币增长至2023年的701,349千元人民币，增长率为16%[197] - 公司2023年出售供应链资产的收益从2022年的72,287千元人民币下降至2023年的70,473千元人民币，下降率为2.5%[197] - 公司2023年主营业务收入及收益从2022年的800,425千元人民币增长至2023年的963,518千元人民币，增长率为20.4%[197] - 公司2023年年内溢利从2022年的243,608千元人民币增长至2023年的285,545千元人民币，增长率为17.2%[197] - 公司2023年本公司拥有人应占溢利从2022年的219,399千元人民币增长至2023年的268,246千元人民币，增长率为22.3%[197] - 公司2023年非控股权益应占溢利从2022年的24,209千元人民币下降至2023年的17,299千元人民币，下降率为28.5%[197] - 公司2023年年内全面收益总额从2022年的253,172千元人民币增长至2023年的295,942千元人民币，增长率为16.9%[198] 股息与股东回报 - 公司计划派发股息每股0.269港元，派息比率大幅提升至90%[5] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的股息每股0.269港元，增长259%[12] - 公司建议派发末期股息每股普通股26.9港仙，较2022年的7.5港仙大幅增加[43] - 公司将于2024年6月17日派发末期股息，股东需在2024年5月28日前完成股份过户登记[116] - 公司将于2024年5月28日暂停办理股份过户登记手续[117] - 公司已采纳股息政策，董事会在决定是否建议股息及厘定股息金额时将考虑集团的实际及预期财务表现、预期营运资金要求、资本开支要求及未来扩张计划等因素[96] 战略与投资 - 公司计划总投资不低于5亿新元（约合27亿元人民币）支持中国医药供应链生态发展[8] - 公司2021年配售事项成功发行63,068,000股新股份，所得款项净额约550.8百万港元，占公司已发行股本的约6.29%[46] - 配售事项所得款项净额中，275.4百万港元已用于战略性收购及投资于产业科技和数字金融领域[48] - 配售事项所得款项净额中，165.2百万港元用于扩展及发展供应链科技服务分部，预计2025年12月31日前悉数动用[48] - 公司资本承担包括购买物业及设备约人民币352.0百万元及于联营公司投资约人民币0.2百万元[48] - 公司已向银行及第三方质押银行存款人民币866.5百万元、结构性存款人民币102.7百万元及投资物业人民币31.1百万元[50] - 公司全资附属公司青岛晓盛收购海控保理40%股权，完成后海控保理成为公司联营公司[51] - 公司持续探索技术能力、数据洞察力及新市场机会，以把握供应链金融服务的需求[53] - 公司将持续投资于产业数字化和数字金融领域，以加强平台技术服务及巩固供应链生态系统地位[53] - 公司通过“双驱动+大平台”战略持续推动供应链科技平台发展，重点关注新能源、新基建、电子商务等行业[40] - 公司将继续加强与优质地方国企的合作，通过科技手段提升获客和数据分析能力[41] - 公司未来将通过股权、债权等战略投资与生态伙伴深入绑定，扩大市场份额[41] - 公司于2024年2月28日与无锡市太湖新城资产经营管理有限公司等签订合作协议，太湖新城资产认购无锡国金人民币569.4百万元的增资[185] - 公司于2024年1月和2月分别回购429,000股和64,500股普通股，回购价格介于4.13港元至4.47港元之间[186] - 公司已注销霍尔果斯永卓商业保理有限公司[186] 风险管理与合规 - 公司风险管理部负责实现董事会或风险管理委员会制定的风险目标，管理集团主营业务产生的风险，并持续审阅及修订风险管理政策及标准[108] - 公司治理部已接任与内部控制及合规事宜相关的职责，并与其他业务部门合作优化运营程序及工作流程[108] - 公司董事会确认其责任为评估及厘定为实现集团策略目标而愿意承担的风险的性质及程度，并确保集团进行年度风险管理及内部监控制度的整体充足性及成效[108] - 公司董事会认为截至2023年12月31日的风险管理及内部控制系统有效且充分[109] - 公司已建立并维持处理及传播内幕消息的程序及内部控制[112] - 公司采用反贪污政策及举报政策，确保符合现行监管要求[111] - 公司确认2023年监管框架无重大变动，且能够遵守适用法规[57] - 公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，维护股东权益[183] - 公司审核委员会已审阅2023年综合财务报表，认为其符合适用会计准则和上市规则[184] - 公司将重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师[185] - 公司通过外汇货币掉期合约、交叉货币掉期合约及外汇远期合约管理外汇风险敞口[54] - 公司定期审阅估计减值金额所采用的方法及假设以缩减估计亏损与实际亏损经验之间的差异[190] - 核数师评估关键输入及采用的假设是否合理，包括公司过往收款经验、过往亏损比率、宏观经济因素等[191] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露要求编制综合财务报表[193] - 核数师的目标是就综合财务报表整体而言是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理确认[194] 企业管治与董事会 - 公司董事会致力于维持高水准的企业管治，确保符合股东预期并遵守联交所上市规则[67] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，全体董事确认在2023年度遵守相关交易标准[68] - 公司通过中小微企业及普惠金融、客户服务、产业数字化及人才发展等举措加强企业文化框架[69] - 公司董事会包括两名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事，负责监督集团业务及制定战略方向[71] - 公司董事会由一名女性董事及六名男性董事组成，性别多元化比例为14.3%女性，85.7%男性[77] - 公司高級管理層及僱員中男女比例約為48：52，與行業及運營地點的人口分佈一致[77] - 公司董事会已委任四名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上[73] - 公司董事会每年举行最少四次会议，2023年共举行了十次董事会会议[79][80] - 公司董事会成员年龄分布为：30至45岁1人，46至59岁3人，60岁以上3人[76] - 公司董事会成员专业背景包括供应链业务、资本市场、会计及财务审计、监管及合规风险管理、科技及数据等领域[76] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，旨在实现性别平等及多元化[75] - 公司董事会成员每年接受持续专业发展培训，以确保其贡献知情且相关[78] - 公司董事会成员在2023年参与了包括董事职责、监管更新及案例研究等培训课程[78] - 公司董事会成员在2023年讨论了包括2022年年报、2023年中期报告、ESG报告、关连交易及股份回购等事项[80] - 所有董事均根据服务合约按特定任期委任，每名董事须每三年轮席退任并在股东周年大会上膺选连任[82] - 主席兼执行董事Tung Chi Fung先生及执行董事陈仁泽先生的服务合约自2023年7月6日起重续，初步固定年期为三年[82] - 非执行董事卢伟雄先生的委任函自2021年12月10日起计为期三年[82] - 独立非执行董事Loo Yau Soon先生的委任函已重续，自2023年7月6日起计为期三年[83] - 独立非执行董事Fong Heng Boo先生的委任函已重续，自2021年9月14日起计为期三年[83] - 独立非执行董事邓景山先生及陈玉英女士的委任函分别自2021年12月10日及2022年7月15日起计，任期均为三年[83] - 提名委员会在评估董事候选人时，将参考诚信、业务相关成就及经验、可投入时间及多元化等因素[84] - 提名委员会应确保建议候选人将提升董事会多元化，尤其应留意性别均衡[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邓景山先生为审核委员会主席[89] - 审核委员会于截至2023年12月31日止年度已举行三次会议，审阅了年报、中期报告及风险管理报告等[89] - 薪酬委员会已审阅并讨论修订2022年6月10日授出的购股权及受限制股份单位的归属期及行使期，归属期由2022年6月10日至2023年6月9日延长至2024年6月9日[92] - 提名委员会已举行一次会议，检讨董事会