财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长2.97%，归属上市公司股东净利润722.48万元，同比下降10.34%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入135,608,318.84元，2023年1 - 3月为131,692,248.38元，同比增长约3%[16] - 2024年1 - 3月营业总成本128,208,889.53元，2023年1 - 3月为122,909,362.52元，同比增长约4.3%[16] - 2024年1 - 3月营业利润7,592,115.15元，2023年1 - 3月为8,924,768.89元，同比下降约14.9%[17] - 2024年1 - 3月净利润7,224,785.72元，2023年1 - 3月为8,057,691.53元，同比下降约10.3%[17] - 2024年基本每股收益0.08元/股，2023年为0.12元/股，同比下降约33.3%[18] - 2024年1 - 3月其他收益2,300,117.73元，2023年1 - 3月为268,102.63元，同比增长约758%[16] - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,444,858.46元，2023年1 - 3月为965,210.41元，同比下降约249.7%[16] - 2024年1 - 3月综合收益总额为7,253,436.14元，2023年为8,101,122.02元[19] 资产状况 - 报告期末资产总计7.02亿元，较上年期末减少3.96%；归属上市公司股东的净资产4.50亿元，较上年期末增长1.63%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计701,579,461.03元，较2023年12月31日的730,510,026.58元有所下降[12][13][14] - 2024年3月31日公司合并流动资产合计457,849,314.96元，较2023年12月31日的483,818,430.34元减少[12] - 2024年3月31日公司合并流动负债合计234,174,673.64元，较2023年12月31日的275,287,277.42元降低[13] - 2024年3月31日公司母公司资产总计714,649,603.92元，较2023年12月31日的740,537,118.50元减少[14][15] - 2024年3月31日公司母公司流动资产合计457,553,065.43元，较2023年12月31日的480,485,230.28元下降[14] - 2024年3月31日公司母公司流动负债合计252,500,502.79元，较2023年12月31日的290,598,706.02元降低[15] - 2024年负债合计269,484,539.28元，2023年为302,625,490.00元，同比下降约11%[16] - 2024年所有者权益合计445,165,064.64元，2023年为437,911,628.50元，同比增长约1.66%[16] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末减少31.72%，主要因应付票据到期、购买理财产品增加、归还银行借款[4] - 交易性金融资产较上年期末增长33.68%，主要系本期购买理财产品增加[4] - 应收款项融资较上年期末增长68296.41%，主要因在手客户银行承兑汇票增加[4] - 预付款项较上年期末增长231.26%，主要系本期原材料备货增加[4] - 2024年3月31日公司合并货币资金为98,470,007.38元，较2023年12月31日的144,224,145.70元减少[12] - 2024年3月31日公司合并交易性金融资产为80,465,777.78元，较2023年12月31日的60,192,388.89元增加[12] - 2024年3月31日公司合并应付票据为96,633,521.92元，较2023年12月31日的128,147,378.52元减少[13] - 2024年3月31日公司合并递延收益为6,309,519.21元，较2023年12月31日的1,352,266.70元增加[13] 股份情况 - 无限售股份总数从2449.87万股增至2681.87万股，占比从25.94%升至28.39%[6] - 有限售股份总数从6995.13万股减至6763.13万股，占比从74.06%降至71.61%[6] - 公司合计持股数为69,001,794，占比73.06%[7] 关联交易与担保 - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额2000万元，实际发生0元；关联方为借款提供担保预计7亿元，实际发生199,882,359.36元[9] - 王红旗、李维海等为公司提供多笔担保，合计金额199,882,359.36元[10] 资产抵押质押 - 货币资金质押16,415,790.39元，占总资产2.34%；投资性房地产抵押24,858,652.80元，占比3.54%；固定资产抵押57,926,125.98元，占比8.26%；无形资产抵押17,177,898.80元，占比2.45%[11] 股东关系与股份状态 - 股东李维海与李彰昊是父子关系，王红旗与王嘉乔是父子关系，李维海与王红旗是一致行动人[7] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[8] 信息披露与承诺履行 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项、资产被抵押质押情况存在且已履行披露义务[9] - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[9] - 承诺人均正常履行2023年8月28日《招股说明书》中的承诺事项[10] 资产权力受限影响 - 资产权力受限情况为正常生产经营产生，不会造成重大不利影响[11] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 602.10万元，同比下降118.38%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计201,357,498.19元，2023年为169,473,536.61元；现金流出小计207,378,521.17元，2023年为136,718,870.17元；现金流量净额为 - 6,021,022.98元，2023年为32,754,666.44元[19] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计20,976,351.07元，2023年为2,546,680.50元；现金流出小计44,333,728.64元，2023年为20,153,118.77元；现金流量净额为 - 23,357,377.57元，2023年为 - 17,606,438.27元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计2,992,911.38元，2023年为15,200,000.00元；现金流出小计10,176,111.13元，2023年为39,080,562.69元；现金流量净额为 - 7,183,199.75元，2023年为 - 23,880,562.69元[20] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,009,463.03元，2023年为 - 662,355.44元[20] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 35,552,137.27元，2023年为 - 9,394,689.96元；期初余额为117,606,299.39元，2023年为39,199,090.50元；期末余额为82,054,162.12元，2023年为29,804,400.54元[20] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计204,445,314.74元，2023年为168,961,451.43元；现金流出小计209,466,550.07元，2023年为146,144,527.25元；现金流量净额为 - 5,021,235.33元，2023年为22,816,924.18元[21] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计20,976,351.07元，2023年为2,546,680.50元；现金流出小计44,333,728.64元，2023年为20,153,118.77元；现金流量净额为 - 23,357,377.57元，2023年为 - 17,606,438.27元[21] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计15,200,000.00元；现金流出小计5,176,111.13元，2023年为29,080,562.69元；现金流量净额为 - 5,176,111.13元，2023年为 - 13,880,562.69元[21] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 32,545,261.00元，2023年为 - 9,332,432.22元；期初余额为114,325,216.75元，2023年为38,911,903.73元；期末余额为81,779,955.75元，2023年为29,579,471.51元[21] 费用情况 - 销售费用257.72万元，同比增长34.24%；研发费用658.72万元，同比增长61.58%[5] - 2024年1 - 3月研发费用6,587,219.01元，2023年1 - 3月为4,076,664.27元，同比增长约61.6%[16]