公司基本情况 - 公司于2023年3月10日在北京证券交易所成功上市[3] - 公司注册资本为13,670万元[21] - 公司主要产品和服务包括设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等[15] - 公司实际控制人为成远,共有36名一致行动人[17] - 公司于2023年1月获得中国证监会同意公开发行股票的批复,并于3月2日获得北交所同意上市的函[20,21] - 公司此次公开发行3,000万股,总股本变更为13,670万股[21] - 公司注册地址位于上海市嘉定区南翔镇[19] - 公司董事会秘书为丁洁波,联系电话为021-51235800[14] - 公司年度报告披露于www.bse.cn,证券时报网[14] - 公司未按要求披露主要客户和供应商名称,以保护商业秘密[9] 主营业务 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售,并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询等一体化解决方案[30] - 公司销售采用参与投标为主的方式获取客户,签订销售合同后组织设计生产,将产品发送现场并经客户验收后安装调试[32] - 公司逐步从以加工组装为主的传统制造模式向"智能制造+服务"结合的服务型制造模式发展,关注客户使用体验并融入产品创新[33,34] - 公司各类采购活动严格遵循国家相关法律法规,并针对定制产品采取集采方式控制采购成本[34] - 公司实行总经理办公会牵头抓总、各部门执行落实的经营管理体制,构建上下贯通、协同运转的内部组织体系[35,36] 财务数据 - 2023年营业收入为24.91亿元,同比增长7.01%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元,同比增长16.61%[24] - 2023年末资产总计为55.73亿元,同比增长24.83%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.08亿元,同比增长39.11%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元,同比增长82.28%[24] 产品与技术 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,形成了设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品[39] - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业,拥有专利18项,其中发明专利8项,拥有软件著作权84项[40] - 公司正在开展多个信号监测系统、智能机器人巡检系统等研发项目,以提升产品性能和竞争力[116,117] - 公司研发出满足现场系统&网络安全的软件产品,增强既有产品的可用性和安全性,提升产品竞争力[121] - 公司研制道岔综合监测系统,针对设备痛点创新和发力,持续提高和完善公司信号智能运维平台性能[121] - 公司研发一款配置简单、互换性高、通用性强、配线容量大的防雷分线柜,提升产品竞争力[121] 行业地位 - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业[40] - 国家发改委、交通运输部、工信部等政府部门和中国铁道学会等行业协会共同管理公司所属行业[52][53][54][57] - 中铁检验认证中心有限公司(CRCC)是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构[59] 发展战略 - 公司以"诚信治业、仁德待人、创新不止、自强不息"为战略导向,努力成为轨道交通领域的重要设备供应商[146] - 公司2024年将着力保障稳定增长、攻坚科技创新、巩固安全质量、提升公司治理、防范发展风险[147] 风险因素 - 公司产品市场分布集中,导致公司抗风险能力较弱,从而导致公司经营风险[150] - 新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点,可能对当期利润产生不利影响[150] - 铁路固定资产投资规模逐年下降,铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险,铁路投资规划落地执行收紧[150] - 市场竞争风险:铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多,铁路建设模式调整,压缩公司传统业务空间,面临市场竞争压力[150] 募集资金使用 - 公司于2023年2月24日公开发行股票3000万股,募集资金8464.02万元[168,169] - 募集资金用途包括设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产、新产品研发及产业化、营销网络及售后服务中心建设、补充流动资金[169] - 公司部分募集资金用于偿还银行贷款及利息,已补充履行相关决策程序[173,174,175,176,177][2] 利润分配政策 - 公司采取现金分红的利润分配政策,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[182] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[182] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[187] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事[200] - 公司监事会由3