财务数据 - 2023年12月31日公司库存为2.796亿元，同比减少2.561亿元，下降47.8%[10] - 2023年公司销售及营销开支同比下降48.8%，财务成本同比下降30.5%[11] - 2023年公司净亏损1750万元，较去年同期减亏85.0%[12] - 2023年公司整体收入为17.359亿元，较去年同期下降27.0%，主要受品牌竞争力、核污染水及业务优化影响[21][22] - 2023年毛利率为26.3%，较去年同期提升2.4个百分点，得益于产品结构优化和库存管控[30] - 2023年底公司资产负债率为37.2%，较2022年底减少19.6个百分点[21] - 成人个人护理产品销售收入下降27.7%，因品牌影响力下降和业务优化[24][28] - 婴幼儿个人护理产品销售收入下降28.5%，受出生率和市场竞争影响[24][28] - 美妆产品销售收入下降37.4%，因业务调整、核污染水及本土品牌竞争[24][28] - 健康产品销售收入下降1.8%，销售策略调整部分抵消不利影响[24][28] - 2023年集团总毛利4.57亿元，毛利率26.3%，较2022年上升2.4个百分点[33] - 成人、婴幼儿、健康产品毛利率分别上升2.5、5.6、6.3个百分点，美妆产品毛利率下降7.7个百分点[33][35] - 2023年经营亏损790万元，较2022年的1.23亿元大幅收窄，每股亏损0.11元，2022年为0.71元[36][37] - 2023年促销及广告费、物流费、财务成本分别下降48.8%、27.9%、30.5%[36] - 2023年末现金及现金等价物3.38亿元，经营活动现金净流入1.44亿元[38][40] - 2023年投资活动现金净流出2970万元，融资活动现金净流出1.94亿元[40][41] - 2023年末资产负债率为 - 14.6%，较2022年的4.5%改善[42] - 2023年末借款总额2.23亿元，未动用银行融资1.71亿元[43][44] - 2023年资本开支100万元，较2022年的30万元增加[46] - 2023年五大客户交易金额占集团总收益44.5%，最大客户占37.1%；五大供应商交易金额占集团总采购成本82.0%，最大供应商占53.2%[84] - 公司不建议派付2023年度末期股息，暂无正式股息政策或固定分派率[86][87] - 上市所得款净额约320百万港元，截至2023年12月31日已动用37百万港元，未动用95百万港元，预计2024年12月31日或之前用完[92][93] - 投资社交媒体营销等项目获分配所得款174百万港元，已动用128百万港元，未动用46百万港元[93] - 丰富健康产品品牌项目获分配50百万港元，未动用[93] - 加强技术系统及数据分析能力项目获分配22百万港元，已动用15百万港元，未动用7百万港元[93] - 寻求战略投资项目获分配42百万港元，未动用[93] - 营运资金及一般企业用途获分配32百万港元，未动用[93] - 2023年公司慈善捐款为人民币469,379元[102] - 2023年公司可供分派之储备为零[100] 业务合作与发展 - 报告期内公司运营的苏菲品牌携手天猫超市24小时售出20097237片卫生巾，创吉尼斯世界纪录[14] - 报告期内6个新品牌加入公司，包括Cocunat、Algotherm、香缇卡等[14] - 2023年公司与上美集团达成战略合作，共创一叶子品牌身体护理系列[17] - 2023年公司在抖音和拼多多渠道的收入较去年同期分别同比增长36.8%和52.2%[16] - 2023年抖音和拼多多业务较去年同期分别增长36.8%及52.2%，收入占比分别为10.5%及5.3%[21] - 2023年公司与多个品牌展开合作，提供电商运营服务[29] 未来规划 - 2024年公司将夯实盈利业务、加大新兴渠道投入、发力自有品牌业务[20] - 2024年外部环境不利，公司将为消费者提供全球优质商品，拓展品牌销售渠道[56] - 2024年公司将在保健食品、功效护肤产品等领域通过品牌共创、孵化自有品牌获业务突破[57] - 2024年公司将加大抖音、拼多多等平台投入，建立完善达人矩阵[57] - 2024年公司将夯实现有业务，提升经营质量和效率[57] 人员信息 - 中山先生60岁，2020年6月获委任为非执行董事，在企业管理方面拥有逾22年经验[65] - 吴先生50岁，2021年6月28日起任独立非执行董事，在会计及审计方面拥有超28年经验[66] - 魏先生47岁，2021年6月28日起任独立非执行董事，在电子商务研究等方面经验丰富[70] - 辛女士46岁，2021年6月28日起任独立非执行董事，目前担任中天运会计师事务所浙江分所副总裁[73] - 中山先生毕业于上海交通大学，后于日本名古屋大学获机械工程硕士及博士学位[65] - 吴先生1997年9月毕业于香港大学专业进修学院获会计文凭，获多个协会会员资格[69] - 魏先生2006年6月自西南交通大学获管理科学系博士学位[71] - 辛女士2003年6月自浙江大学获财务会计大专文凭，2007年1月获工商管理学历[74] - 吴先生自2022年6月29日起担任华润建材科技控股有限公司独立非执行董事等职[68] - 辛女士拥有国际注册内部审计师、注册税务师等多种资格[74] - 2023年12月31日公司雇员总数296人[110] - 2023年末集团共有296名员工，员工关系稳定[50] - 沈宇先生、陈伟伟女士、魏航先生及辛洪华女士须于股东周年大会上告退并愿膺选连任[104] - 松本良二先生于2024年3月28日辞任执行董事[104] - 陈伟伟女士于2024年3月28日获委任为执行董事[104] - 2023年12月31日，王勇先生持有64,392,700股股份，股权概约百分比为38.82%；松本良二先生持有1,000,000股股份，股权概约百分比为0.60%[114] - 2023年12月31日，Wisdom Oasis持有64,392,700股股份，股权概约百分比为38.82%；TCI持有57,264,100股股份，股权概约百分比为34.52%[116] 股份计划 - 公司采纳2022年受限制股份单位计划，自2022年6月22日起生效，有效期五年，尚余3年2个月[118][120] - 2022年受限制股份單位計劃可授予相關股份最大數量不超過5,475,525股，約為截至年報日期已發行股份總數的3.3%[121] - 2022年受限制股份單位計劃向一名參與者授予相關股份最大數量不得超過截至採納日期已發行股份總數的1%[121] - 受限制股份單位授權限額為1,825,175股股份，約為截至採納日期已發行股份總數的1.1%[122][123] - 自採納日期至年報日期，公司未授予2022年受限制股份單位計劃項下獎勵[127] 关联交易 - TCI簽署以公司為受益人的轉介承諾契據，獨立非執行董事信納TCI遵守該契據[129][130] - 公司与TCI于2022年10月31日訂立產品採購框架協議，2025年12月31日到期[131] - 截至2023、2024、2025年12月31日止三個年度，公司就產品採購框架協議向TCI支付對價分別不得超過90百萬元、117百萬元、175百萬元[134] - 報告期內，公司就產品採購框架協議向TCI支付對價約54.96百萬元[134] - 报告期内，独立非执行董事审核持续关连交易，确认交易在集团一般及日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，条款公平合理，符合股东整体利益[136] - 核数师对集团截至2023年12月31日止年度的持续关连交易执行预定审核程序，其余关联方交易不构成上市规则界定的关连交易或持续关连交易，符合披露规定[137] 合规与风险 - 截至2023年12月31日止年度，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业事项[150] - 截至年报日期，公司至少25%的全部已发行股本由公众持有[151] - 公司自上市日期起未更换核数师，罗兵咸永道会计师事务所须于应届股东周年大会上退任，且符合资格并愿意获重新委任[153] - 截至2023年12月31日止年度，公司不存在涉及任何重大法律诉讼或仲裁，也不存在尚未完结或有威胁性的重大法律诉讼或索赔[145] - 截至2023年12月31日止年度内，公司未就业务管理及行政工作订立或存有任何合同[146] - 截至2023年12月31日止年度，无董事或其联系人于与集团业务竞争的业务中拥有权益[147] - 公司已就董事或高级职员履职成本等作出适当投保安排，相关条文及责任险截至2023年12月31日止年度及年报日期有效[148] - 2023年10月，公司间接全资附属公司优趣汇供应链为上海旭一4800万元银行贷款提供5000万元担保，截至2023年12月31日计提担保亏损准备640万元[53] - 2023年12月31日，公司并无其他任何重大或有负债[54] - 2023年12月31日后至年报日期，公司并无重大期后事项[55] 企业治理 - 公司董事会主席及首席执行官的角色目前由王勇先生担任，现无意划分二者职权[157] - 截至2023年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[164] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关委任独立非执行董事的规定[164][166] - 董事会采纳多元化政策，已达成至少一名女性董事的目标[168] - 2023年12月31日，女性员工占集团员工总数约73.3%[170] - 提名委员会每年至少一次审阅董事会多元化政策及合规情况[170] - 所有新委任董事获提供入职培训及资料，公司定期为董事安排研讨会[171] - 截至2023年12月31日，全体董事均接受持续专业发展培训[172] - 董事会主席兼CEO王勇负责董事会运作及集团业务发展与日常管理[175] - 公司就针对董事的法律诉讼安排责任保险，并每年审视保障范围[163] - 执行董事服务合约初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任书为期三年[176] - 公司每年至少召开四次董事会会议，截至2023年12月31日止年度曾举行四次董事会会议，召开一次股东大会[179][180] - 全体董事出席2023年董事会会议及股东大会的比例均为100%[180] - 各董事确认在截至2023年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[182] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[183] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定审核政策等多项内容[184] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[185] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，截至2023年12月31日止年度举行两次会议，成员出席率100%[186][187] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表监察等[188] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事及一名执行董事[190] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，三名成员均出席[191] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬政策建议、检讨及批准管理层薪酬建议等[193] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，三名成员均出席[198] - 提名委员会职责包括物色及遴选董事候选人、评估独立董事独立性等[195][197] - 董事及高级管理層截至2023年12月31日止年度薪酬范围：0元有1人，1 - 100万元有3人，100.0001 - 200万元有3人，200.0001 - 300万元有1人[198] - 薪酬委员会工作包括审阅公司业绩报告、中期派息方案、财务申报系统等[192] - 薪酬委员会检讨2022年管理层绩效考评结果，厘订2023年高级管理人员薪酬方案及绩效目标[196] - 提名委员会检讨董事会架构、规模、多元化及组成，检讨董事会多元化政策，考虑重选退任董事[199] - 董事负责监督财务报表编制，管理层向董事会提供资料助其评估财务报表[200] - 薪酬委员会审阅公司ESG工作[192] AI应用 - 2023年公司AI应用案例超500个，视觉设计效率提升超50%[15]