财务表现 - 2024年第一季度，山推工程机械营业收入达到30.69亿元，同比增长29.39%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为20.75亿元，同比增长22.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.96亿元，同比下降160.01%[2] - 基本每股收益为0.1383元，同比增长22.82%[2] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1.14亿元[3] - 公司新增长期借款达到15.01亿元，同比增长199.99%[4] 费用和税收 - 销售费用增长34.47%，主要是薪酬和差旅费增加[5] - 公司盈利计提所得税费用为3.50亿元，同比增长368.66%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,000股[6] - 前10名股东中，山东重工集团有限公司持股24.28%[6] 融资和资金运用 - 公司与合作银行签订了金融信贷授信业务合同，余额为2,967.74万元[9] - 公司进行了外汇套期保值业务，报告期实际损失40.09万元[9] - 公司非公开发行236,705,601股新股，共募集资金人民币681,712,130.88元[14] - 公司募集资金余额截至2024年3月31日为人民币124,116,478.00元[15] - 公司累计支付募投项目资金人民币572,087,623.14元[16] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，预期年化收益率在1.3%-3.64%之间[17] 资产状况 - 2024年第一季度，山推工程机械股份有限公司的货币资金为3,415,564,081.30元[18] - 公司的存货金额为2,093,837,335.11元[19] - 公司的资产总计为14,220,613,384.77元[20] 利润和现金流 - 公司的营业总收入为3,069,085,285.77元[21] - 公司的营业总成本为2,847,890,826.30元[21] - 山推工程机械股份有限公司2024年第一季度营业利润为242,445,734.08元[22] - 净利润为208,369,966.11元，同比增长22.4%[22] - 综合收益总额为208,799,956.09元，同比增长22.2%[22] - 经营活动现金流入小计为2,191,898,141.21元，现金流出小计为2,251,533,971.75元，净额为-59,635,830.54元[23] - 投资活动现金流入小计为152,220,502.69元，现金流出小计为65,258,604.77元，净额为86,961,897.92元[23] - 筹资活动现金流入小计为2,249,736,738.05元，现金流出小计为2,272,884,855.55元，净额为-23,148,117.50元[24] - 现金及现金等价物净增加额为7,556,168.74元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,620,067,781.51元[24]