财务总体概况 - 2024年3月31日资产总计14.45亿元，较上年期末增长4.85%；归属于上市公司股东的净资产9.51亿元，增长1.81%[4] - 2024年1 - 3月营业收入1.67亿元，同比增长2.84%；归属于上市公司股东的净利润1696.25万元，同比下降3.74%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计14.45亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长4.84%[27][28][29] - 2024年3月31日公司合并负债合计4.33亿元，较2023年12月31日的3.76亿元增长15.09%[28][29] - 2024年3月31日公司合并所有者权益合计10.12亿元，较2023年12月31日的10.02亿元增长0.99%[28][29] - 2024年3月31日母公司资产总计12.45亿元，较2023年12月31日的11.51亿元增长8.16%[29][30] - 2024年3月31日母公司流动负债合计3.11亿元，较2023年12月31日的2.37亿元增长31.48%[30] - 2024年1 - 3月合并营业总收入166,806,527.34元，较2023年1 - 3月的162,204,208.91元增长约2.84%[31] - 2024年1 - 3月合并净利润24,858,835.63元，较2023年1 - 3月的18,587,070.01元增长约33.74%[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入130,982,705.90元，较2023年1 - 3月的128,002,648.18元增长约2.33%[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润19,594,660.68元，较2023年1 - 3月的14,404,450.60元增长约36.03%[33] - 2024年负债合计358,439,059.46元，较之前的284,023,397.20元增长约26.2%[31] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计886,570,108.20元，较之前的867,030,651.25元增长约2.25%[31] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末3000万元，较期初增加199.92%，因期末购买结构性存款增加2000万元[4] - 长期股权投资期末2672.58万元，较期初增加100%，因向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股30%[4] - 2024年3月31日公司合并货币资金为1.54亿元，较2023年12月31日的1.41亿元增长9.3%[27] - 2024年3月31日公司合并交易性金融资产为3000万元，较2023年12月31日的1000.27万元增长199.92%[27] - 2024年3月31日母公司长期股权投资为2.16亿元，较2023年12月31日的1.89亿元增长14.46%[29] - 2024年3月31日公司合并应付票据为2646.66万元，较2023年12月31日的1765.02万元增长49.95%[28] - 2024年3月31日母公司预收款项为4698.13万元，较2023年12月31日的3560.86万元增长31.94%[30] 负债项目变动 - 短期借款期末1.94亿元，较期初增加96.03%，因预付矿石采购款、新增参股公司致流动资金不足，新增贷款8000万元[4][5] 费用与收益变动 - 税金及附加当期491.05万元，较上年同期增加164.83%，因当期销售矿石增加使资源税增加[10] - 研发费用当期246.91万元，较上年同期减少63.94%，因当期研发项目投入减少[11] - 其他收益当期398.20万元，较上年同期增加2103.40%，因收到当地政府上市补贴300万元[13] - 2024年1 - 3月合并营业总成本137,572,560.58元，较2023年1 - 3月的141,586,202.49元下降约2.83%[31] - 2024年1 - 3月合并研发费用2,469,055.31元，较2023年1 - 3月的6,846,308.11元下降约63.93%[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额当期 - 543.60万元，较上年同期减少128.83%，因销售回款减少及清缴上年度所得税[4][18] - 投资活动产生的现金流量净额当期 - 5400.33万元，较上年同期增加483.14%，因对外投资2700万元及购买结构性存款支出2000万元[19] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计156,083,484.14元，2023年为177,338,751.93元；现金流出小计161,519,436.31元，2023年为158,483,911.29元；现金流量净额为 - 5,435,952.17元，2023年为18,854,840.64元[34][35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计40,077,890.42元，现金流出小计94,081,187.13元；现金流量净额为 - 54,003,296.71元，2023年为 - 9,260,708.39元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计98,700,000.00元，2023年为177,038,560.00元；现金流出小计34,791,740.87元，2023年为19,559,767.62元；现金流量净额为63,908,259.13元，2023年为157,478,792.38元[35] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为249,039.47元，2023年为 - 784,904.93元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为4,718,049.72元，2023年为166,288,019.70元；期末现金及现金等价物余额为134,385,072.64元，2023年为216,445,935.42元[35] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计119,186,661.43元，2023年为153,751,322.22元；现金流出小计152,438,850.46元，2023年为149,852,398.59元；现金流量净额为 - 33,252,189.03元，2023年为3,898,923.63元[36] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计55,581,890.42元，2023年为0；现金流出小计92,093,452.82元，2023年为15,547,470.34元；现金流量净额为 - 36,511,562.40元，2023年为 - 15,547,470.34元[36] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，2023年为177,038,560.00元；现金流出小计11,117,054.20元，2023年为10,822,538.87元；现金流量净额为78,882,945.80元，2023年为166,216,021.13元[36] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 40,690.82元，2023年为 - 629,929.33元；现金及现金等价物净增加额为9,078,503.55元，2023年为153,937,545.09元；期末现金及现金等价物余额为120,215,752.24元，2023年为193,207,035.46元[36] 股东情况 - 总股本为165540000股，普通股股东人数为7950人[22] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股111089219股，占比67.11%[23] - 无限售股份总数为54214291股，占比32.75%；有限售股份总数为111325709股，占比67.25%[22] - 核心员工无限售股份从395644股增至454680股，占比从0.24%增至0.29%[22] 关联交易与贷款预计 - 公司预计2024年度向关联方销售商品等交易金额不超15000万元，本期实际发生1587233.08元[25] - 公司预计2024年度及全资子公司向银行贷款不超70000万元，本期末实际流动资金贷款17870万元[25] 对外投资与收购 - 报告期内公司向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股30%[25] - 公司正在筹划以现金收购海城海鸣矿业有限责任公司70%股权，交易金额预计不超5亿元[26] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为3368225.12元[22] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，2023年1 - 3月为0.12元/股[33] - 2024年1 - 3月稀释每股收益0.10元/股，2023年1 - 3月为0.12元/股[33] - 2024年1 - 3月综合收益总额为19,594,660.68元，2023年为14,404,450.60元[34] 资产权利受限情况 - 货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等资产权利受限账面价值总计108292477.12元，占总资产7.50%[25][26]