财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入5.83亿元，较上年同期减少38.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.32亿元，较上年同期减少33.63%[5] - 2024年第一季度营业总收入583,323,794.49元，上期为955,338,403.85元[12] - 2024年第一季度营业总成本7.15亿元，上年同期为10.53亿元[13] - 本季度净利润亏损1.32亿元，上年同期亏损9858.65万元[13] - 基本每股收益为 -0.2994元，上年同期为 -0.2241元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，较上年同期减少189.23%[5] - 投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，较上年同期增加18071.73%，主要因本期转让大额存单本金2.20亿元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.44亿元，较上年同期减少107.24%，主要因本期增加借款保证金7000万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，上年同期为2.36亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，上年同期为123.95万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，上年同期为 -6931.88万元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.29亿元，上年同期为1.67亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，上年同期为3.76亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.49亿元，上年同期为11.78亿元[14] - 取得借款收到的现金为6887万元，上年同期为6500万元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 应收账款期末余额503.01万元，较期初增加117.33%，主要因大宗团购赊销款项增加[5] - 预付账款期末余额1.80亿元，较期初增加206.81%，主要因预付货款增加[5] - 其他非流动资产期末余额3260.61万元，较期初减少87.58%，主要因本期转让大额存单本金2.20亿元[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额431,445,624.56元，期初余额414,165,209.77元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额5,030,098.34元，期初余额2,314,471.45元[11] - 2024年3月31日存货期末余额292,469,334.52元，期初余额346,428,729.10元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额3,706,395,793.11元，期初余额3,906,187,437.55元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额2,636,838,036.99元，期初余额2,633,756,787.74元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额4,224,787,595.29元，期初余额4,292,845,283.46元[12] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额 -518,660,338.05元，期初余额 -386,918,467.86元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37270人[6] - 西安通济永乐商业运营管理有限公司持股39.30%，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股21.15%，二者为一致行动人[6][7] 公司融资与警示信息 - 公司控股股东本次股份质押融资总额4亿元[9] - 2024年4月22日起公司股票被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”，简称变更为“*ST人乐”，日涨跌幅限制为5%[9]