整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入120,538,869.16元，较上年同期增长19.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,940,358.26元，较上年同期增长78.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,080,717.03元，较上年同期减少148.60%[3] - 本报告期末总资产564,176,831.56元，较上年度末增长0.79%[3] - 2024年第一季度营业总收入120,538,869.16元，较上期100,536,531.47元增长19.9%[12] - 2024年第一季度营业总成本134,434,231.76元，较上期125,015,930.44元增长7.54%[12] - 2024年第一季度营业利润为 -3,805,657.48元，亏损较上期 -8,927,087.32元有所收窄[12] - 2024年第一季度净利润为 -2,644,743.05元，亏损较上期 -9,676,359.76元有所收窄[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8,080,717.03元，上期为16,626,335.17元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,525,763.00元，上期为 -2,653,422.81元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,518,155.37元，上期为 -51,304,691.78元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.004，上期均为 -0.021[13] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为51,296,267.70元，上期为70,402,049.61元[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额63,236,841.41元，较年初增长44.07%，因增加短期借款[5] - 预付款项期末余额6,710,092.33元，较年初增长67.49%，因预付款业务增加[5] - 开发支出期末余额1,121,672.13元，较年初增长695.45%，因增加研发项目[5] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额63,236,841.41元，较期初43,894,397.66元有所增加[10] - 截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额135,912,445.32元，较期初138,219,836.94元略有减少[10] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计231,264,316.86元，较期初210,361,363.03元有所增加[10] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产合计332,912,514.70元，较期初349,405,985.66元有所减少[10] 负债项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司短期借款期末余额250,552,777.78元，较期初210,455,000.02元有所增加[11] - 截至2024年3月31日，公司应付账款期末余额88,012,055.36元，较期初101,197,528.26元有所减少[11] - 截至2024年3月31日，公司负债合计680,860,645.29元，较期初673,783,766.15元有所增加[11] 收入及收益类关键指标变化 - 利息收入本期发生额93,602.26元，较上期增长43.52%，因银行存款利息收入增加[5] - 营业外收入本期发生额1,324,823.04元，较上期增长3110.25%，因确认收回诉讼相关鉴定费[5] - 投资收益收到的现金为1280万美元，上期为0，增长100%，因本期收到股利分配[6] 现金流量相关关键指标变化 - 处置固定资产等收回现金净额为1400美元，上期8.5万美元，减少98.35%，因本期处置固定资产收到现金较上期减少[6] - 投资活动现金流入小计为1280.14万美元，上期9.9251万美元，增长12798.01%，因本期收到股利分配[6] - 购建固定资产等支付现金为527.5637万美元，上期225.267381万美元，增长134.19%，因本期购建固定资产支付现金较上期增加[6] - 取得借款收到现金为4000万美元，上期2.1亿美元，减少80.95%，因本期发生借款较上期减少[6] - 筹资活动现金流入小计为4000万美元，上期2.1亿美元，减少80.95%，因本期发生借款较上期减少[6] - 筹资活动现金流出小计为2048.184463万美元，上期2.6130469178亿美元，减少92.16%，因本期未偿债务本金[6] - 筹资活动产生现金流量净额为1951.815537万美元，上期 - 5130.469178万美元，增长138.04%，因本期较上期减少借款金额小于偿还借款金额[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27162人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] - 河南中原金控有限公司持股3320.265万股，持股比例7.43%；宿迁京东振越企业管理有限公司持股2233.6311万股，持股比例5.00%[6][7] 公司融资及股权相关事项 - 2023年3月公司向股东合计借入2.1亿元委托贷款用于归还银行逾期贷款，年化利率6.5%，期限12个月，后展期至2024年12月31日，利率不变[9] - 2024年经审议公司向关联股东各借入2000万元，借款期限自2024年1月30日至2025年1月29日[9] - 2024年2月1日深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件，3月22日收到审核问询函，4月15日披露回复报告等相关文件[9] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[15] 其他财务指标变化 - 信用减值损失本期发生额 -100,877.14元，较上期减少103.34%，因追回前期应收账款[5]