利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以104,209,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为18165083.13元，以10233.34万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金15350010元[135] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为194277921.16元，母公司报表可分配利润为185391307.22元，2023年可供股东分配的利润为185391307.22元[137] - 2023年度拟以104209600股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金15631440元[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为575,678,529.52元，较2022年调整后数据减少5.53%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,502,182.59元，较2022年调整后数据减少42.52%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为584,207.70元，较2022年调整后数据减少95.45%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,311,963.89元，较2022年调整后数据增长221.38%[22] - 2023年末资产总额为1,498,314,318.44元，较2022年末调整后数据增长2.72%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,036,444,617.11元，较2022年末调整后数据减少0.90%[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较2022年调整后数据减少54.55%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为1.01%，较2022年调整后数据减少1.94%[22] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为0.1003元/股[26] - 2023年非经常性损益合计9917974.89元，2022年为5429207.38元，2021年为5269677.18元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为882371.04元，2022年为 - 90733.44元，2021年为 - 60848.74元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助为4192799.13元，2022年为6126015.26元，2021年为2894466.19元[28] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为228177.97元[28] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为6625337.11元[28] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2457896.45元[28] - 2023年债务重组损益为 - 262000.00元[28] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 38541.31元，2022年为373847.88元，2021年为936635.40元[28] - 2023年所得税影响额为1587110.60元，2022年为820436.27元，2021年为861014.88元[28] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为123058.45元，2022年为159486.05元，2021年为97457.24元[28] - 公司2023年实现营业收入5.76亿元，同比下降5.53％[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1050.22万元，同比下降42.52%，扣非后净利润同比下降95.45%[40] - 公司经营性现金流净额为1931.20万元，同比上升221.38%[40] - 2023年营业收入575,678,529.52元，同比减少5.53%[43] - 数字创意行业毛利率37.79%，同比减少0.37%[45] - 前五名客户合计销售金额145,855,298.08元，占年度销售总额比例25.34%[47] - 前五名客户合计销售额为1.46亿元，占比25.34%[48] - 前五名供应商合计采购金额为4156.63万元，占年度采购总额比例为15.07%[48] - 2023年销售费用为8221.98万元，同比增长11.31%[48] - 2023年管理费用为5069.90万元，同比增长6.32%[49] - 2023年财务费用为 - 166.94万元，同比减少18.64%[50] - 2023年研发费用为3490.42万元，同比增长1.37%[51] - 2023年研发人员数量为169人，较2022年的154人增长9.74%，占比从13.92%提升至15.60%[66] - 2023年研发人员中本科155人，较2022年的141人增长9.93%；硕士14人，较2022年的13人增长7.69%[66] - 2023年30岁以下研发人员91人，较2022年的99人减少8.08%；30 - 40岁68人，较2022年的52人增长30.77%；40岁以上10人，较2022年的5人增长100.00%[66] - 2023年研发投入金额为34,904,185.10元，占营业收入比例为6.06%，2022年分别为34,431,126.32元、5.65%，2021年分别为36,898,379.82元、5.17%[66] - 2023年经营活动现金流入小计为574,003,698.93元，较2022年的539,112,220.02元增长6.47%[66] - 2023年经营活动现金流出小计为554,691,735.04元，较2022年的533,103,226.57元增长4.05%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,311,963.89元，较2022年的6,008,993.45元增长221.38%[66] - 投资活动现金流入小计为12.28亿元，同比增加18984.11%；现金流出小计为14.42亿元，同比增加714.69%；现金流量净额为 -2.13亿元，同比下降20.55%[67] - 筹资活动现金流入小计为1786.1万元，同比减少97.08%；现金流出小计为5084.44万元，同比减少0.36%；现金流量净额为 -3298.34万元，同比减少105.89%[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.27亿元，同比减少158.32%[67] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加221.38%[67] - 投资收益为662.53万元，占利润总额比例68.00%；公允价值变动损益为22.82万元，占比2.34%；资产减值为 -618.42万元，占比 -63.47%；营业外收入为30.27万元，占比3.11%；营业外支出为55.21万元，占比5.67%；资产处置收益为92.42万元，占比9.49%；信用减值损失为 -4503.83万元，占比 -462.25%[68] - 2023年末货币资金为3.33亿元，占总资产比22.20%，较年初下降15.87%；应收账款为4.44亿元，占比29.62%，较年初上升1.99%；存货为5251.09万元，占比3.50%，较年初上升1.51%；无形资产为1.68亿元，占比11.18%，较年初上升10.98%[69] - 受限制的货币资金年末余额为1771.00万元，年初余额为1345.96万元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 3D可视化产品及服务2023年实现业务收入10528.98万元，较上年同期下降21.90%[40] - 数字一体化综合服务实现业务收入44354.75万元，较上年同期下降4.21%，占公司营业收入的77.05%[41] - 数字孪生及信息化软件实现收入2680.37万元，占公司营业收入比重4.66%，同比增加132.79%[41] - 3D可视化产品及服务收入105,289,829.78元，同比减少21.90%[43] - 数字孪生及信息化软件收入26,803,703.19元，同比增长132.79%[43] - 华北（含东北）地区收入152,815,952.67元，同比增长79.51%[43] - 华南地区收入147,231,797.65元，同比减少36.99%[43] - 3D可视化产品及服务毛利率48.02%，同比减少0.37%[45] - 数字孪生及信息化软件毛利率59.11%，同比减少3.24%[45] 公司业务发展战略 - 公司提供数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件等业务，有雄安印象·城市厅、联想（深圳）南方基地工厂展厅等项目案例[35] - 公司以“AI 3D”为技术发展方向，完善3D可视化产品及服务，推进数字孪生产品开发[38] - 公司在设计综合能力和数字创意内容及软件策划方面提升显著，有完善设计创意激励机制[38] - 公司营销布局以“北上广深、武汉、成都”为区域中心，未来拓展一线/新一线城市及省会城市营销网点[39] - 公司重视品牌建设，通过推广优秀作品和组织活动提升品牌知名度和口碑[39] - 公司经过20年储备积累大量3D数据资产，并建立服务器保存管理及算法训练扩容[39] - 公司推行以人为本管理制度，有考核评价体系、薪酬绩效政策和股权激励吸引人才[39] - 公司构建高效团队，推行业务策划项目小团队和“铁三角”合作关系，执行项目五快方针[39] - 公司“数字创意产品及数字一体化解决方案”立体服务模式满足多元客户需求，提高客户粘性[39] - 公司产品和服务从个性化向标准化迭代，向数字孪生及信息化、智能化管理方向发展[39] - 公司形成“3D可视化产品及服务”“数字一体化综合服务”“数字孪生及信息化软件”三大业务线及市场布局[92] - 公司坚持“AI + 3D”为总体发展战略，围绕此投入技术研发，部署产品矩阵[92] - 2024年公司围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加强多技术融合，打“AI+数字孪生+数据+信息化+IOT”组合拳[93] - 2024年公司持续在“AI 3D”方向加大研发投入，完善FT - E数字孪生引擎等产品，丰富产品矩阵[93] - 2024年营销工作从跑马圈地过渡到聚焦聚力，瞄准重点行业部署营销力量，增设新业务营销岗[93] - 2024年公司开拓2C虚拟人IP运营新业务，落地商业化沉浸式数智体验展运营[93] - 公司将积极推进企业文化输出与落地，结合业务等方面推进组织与文化建设[93] - 公司继续完善企业内控体系，加强全面预算管理和成本控制等工作[93] - 公司根据战略需求进行并购、融资活动，支撑产品研发等，保证经营现金流[93] - 公司调整人力政策、优化薪酬制度等，进行人才梯队建设[93] - 2024年公司将与多方合作打造文博、文旅数字体验展项目，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式[94] - 媒体业务要重视百度新房通、数智孪生等新品类推广，向“数智媒体”转变；“数字展馆”要向“数智展馆”转型[94] - 2024年公司将继续完善研发创新激励机制，推进3D可视化技术，促进FT - E数字孪生引擎迭代升级[94] - 2024年公司将加快AI仿真推演等研发，完善知识图谱算法，构建行业小模型[95] - 2024年公司将继续扩大3D数据库素材储备，设计特定算法训练扩容，加强数据库管理[95] - 2024年公司将围绕“AI 3D”核心战略开展并购工作，完善战略版图[95] - 公司将加大数字创意产品研发投入，完善研发环境，引进技术人才，完善研发创新机制[96] - 公司明确项目管理职责权限，管控项目各环节，理顺供应商流程，完善采购制度[96] - 公司加强应收账款收款管理，完善收款制度，落实款项到业务负责人，跟进催收超期账款[97] - 公司积极推行组织架构扁平化，调整人才结构、业务外包降本增效，控制毛利率波动风险[96] 公司研发成果 - 凡拓数字BI平台已完成研发，可提升数字孪生场景构建效率与用户体验[51][52] - 凡拓数据中台系统已完成研发，能消除数据孤岛，提升企业决策效率[53][54] - 凡拓DT - M数字孪生智慧博物馆平台已完成研发，符合博物馆行业市场趋势[56] - 凡拓虚拟漫游系统已完成研发，在多个项目应用产生经济效益[57] - 公司研发了数字展厅集中控制系统，可实现零代码中控系统部署实施，符合市场发展趋势[60] - 数创孪生城市编辑平台已落成多个数字孪生项目，产生较大经济效益和社会效益[62] - 智慧矿山数字孪生综合管理平台已落地项目，产生