整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入11.38亿元，较上年同期减少3.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3382.5万元，较上年同期减少49.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年同期增加29.39%[4] - 基本每股收益0.0278元/股，较上年同期减少49.45%[5] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期减少1.94个百分点[5] - 本报告期末总资产138.13亿元，较上年度末增加4.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.63亿元，较上年度末增加3.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入11.38亿元，较2023年第一季度的11.78亿元有所下降[15] - 2024年第一季度营业总成本10.46亿元，较2023年第一季度的9.99亿元有所上升[15] - 2024年第一季度营业利润9807.99万元，较2023年第一季度的1.61亿元有所下降[15] - 2024年第一季度净利润7635.00万元，较2023年第一季度的1.23亿元有所下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0278元/股，较2023年第一季度的0.0550元/股有所下降[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2023年第一季度的1.11亿元有所上升[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1784.36万元，较2023年第一季度的4034.30万元有所下降[17] - 2024年第一季度流动负债合计9.95亿元，较之前的9.45亿元有所上升[14] - 2024年第一季度非流动负债合计9304.57万元，较之前的1.01亿元有所下降[14] - 2024年第一季度所有者权益合计29.28亿元，较之前的28.04亿元有所上升[14] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计7835.024984万美元，上年同期为1.0156836859亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6050.663704万美元，上年同期为 - 6122.529264万美元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为6.99亿美元，上年同期为4.59亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金为12.849亿美元，上年同期为7.6亿美元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为19.839亿美元，上年同期为12.19亿美元；筹资活动现金流出小计为20.7330706995亿美元，上年同期为13.2190864457亿美元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8940.706995万美元，上年同期为 - 1.0290864457亿美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 590.987254万美元，上年同期为 - 5283.876379万美元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为8.2104849691亿美元，上年同期为10.9703862615亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.1513862437亿美元，上年同期为10.4419986236亿美元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计114.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92470[9] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[9] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司持有公司566,068,280股人民币普通股[10] - 股东马丽霞信用证券账户持有3,518,500股，占公司总股本0.29%；廉文涛持有637,000股，占0.05%；黄敬新持有2,003,052股，占0.16%[10] 转融通出借股份情况 - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初转融通出借股份1,591,700股，比例0.13%，期末出借920,400股，比例0.08%[11] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份710,000股，比例0.06%，期末出借161,600股，比例0.01%[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日公司货币资金为3,169,143,041.33元，较2023年12月31日的2,741,448,309.40元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为1,165,726,339.70元，较2023年12月31日的1,024,052,032.92元增加[12] - 2024年3月31日应收款项融资为187,005,869.61元，较2023年12月31日的236,920,000.00元减少[12] - 2024年3月31日资产总计为13,812,554,589.75元，较2023年12月31日的13,262,636,174.93元增加[12][13] - 2024年3月31日短期借款为2,266,000,000.00元，较2023年12月31日的2,166,000,000.00元增加[13] - 2024年3月31日应付票据为4,129,445,269.42元，较2023年12月31日的3,822,500,000.00元增加[13]