营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为100,284.66万元，同比下降31.45%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为10.03亿元人民币，同比下降31.4%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为11.34亿元人民币，同比下降26.9%[13] 净利润与利润总额 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,234.90万元，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-1.09亿元人民币，同比下降26.0%[13] - 公司2024年第一季度利润总额为-1.09亿元人民币，同比下降15.0%[13] - 公司2024年第一季度净利润为-130,950,973.07元，同比下降38.9%[14] - 公司2024年第一季度净利润为807,575.51元，相比2023年同期的净亏损3,059,991.23元实现扭亏为盈[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,721.41万元，同比下降216.74%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-857,214,086.36元，同比下降216.7%[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,869,079,365.60元，同比增加332.0%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为610,057,725.86元，同比下降69.8%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为74,559,500.10元，同比下降0.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-117,812,077.85元，较2023年同期的165,007,475.65元大幅下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入5,290,000,000.00元，主要来自取得借款[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,129,127,085.00元，较2023年同期的-165,072,471.96元大幅改善[23] 资产与负债 - 公司总资产为3,084,120.97万元，较上年度末增长0.93%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为34.76亿元人民币，较2023年底增长31.9%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为856.49万元人民币，同比下降6.9%[10] - 公司2024年第一季度存货为161.89亿元人民币，较2023年底下降3.1%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为175.67亿元人民币，较2023年底下降21.9%[12] - 公司2024年第一季度长期借款为40.09亿元人民币，较2023年底增长10.7%[12] - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为12,491,666,060.87元，同比增加23.1%[17] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为4,728,196,927.34元，同比下降37.7%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,558,683,988.73元，较2023年底的2,557,876,413.22元略有增加[19] 股东权益与股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为269,627.35万元，较上年度末下降7.38%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为26.96亿元人民币，较2023年底下降7.4%[12] - 公司普通股股东总数为44,374人[7] - 北京市华远集团有限公司为公司最大股东，持股比例为46.98%[7] - 天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为6.84%[7] - 北京北控京泰投资管理有限公司为公司第三大股东，持股比例为4.79%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为21,525,334.62元[5] 财务费用与利息收入 - 公司2024年第一季度财务费用为-1,636,675.10元，主要由于利息收入2,035,358.53元大幅增加[20] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,190,340,953.89元，同比下降35.8%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,159,765,799.26元，较期初的148,450,737.85元大幅增加[23] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为5,428,633,685.73元，同比增加3444.6%[16] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为3,156,066,666.67元，同比增加827.9%[16]