财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入16.72亿元，同比增长1.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9112.75万元，同比下降2.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7873.02万元，同比下降8.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额5.27亿元[4] - 本报告期末总资产114.15亿元，较上年度末增长3.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.86亿元，较上年度末增长3.51%[5] - 非经常性损益合计1239.72万元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19778户[8] - 山东省商业集团有限公司持股1.46亿股，占比28.00%，为第一大股东[8] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与抵押租赁 - 2023年11月30日至2024年1月18日，公司及下属公司累计收到与收益相关政府补助130.81万元[10] - 2024年1月29日，公司以东营银座商城有限公司名下房地产向交通银行山东省分行申请20000万元抵押贷款，期限一年，用于补充流动资金[11] - 2024年2月2日，公司全资子公司滨州银座商城有限公司租赁滨州帝堡商业广场3号楼，承租建筑面积55143平方米，租赁期限20年[12] 财务数据关键指标变化 - 股东增持与持股计划 - 2024年2月7日，公司控股股东商业集团增持7867500股，增持均价3.6975元/股，占比1.5128%，计划6个月内累计增持不低于总股本1%且不超过2%；截至报告董事会审议日，商业集团直接持股占28%，及其一致行动人合计持股占41.48%[13] - 截至2024年4月13日，公司2020年度员工持股计划非交易过户20044363股，剩余3848637股，占总股本0.74%，剩余持有人146名[20] 财务数据关键指标变化 - 商誉与审计费用 - 2023年度，公司对德州商城商誉转销3236.81万元[16] - 2023年度，公司支付中证天通会计师事务所财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用45万元，较上一期减少15万元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金2106566817.16元，较2023年12月31日的1628440981.33元增加[21] - 2024年3月31日，公司应收账款38879600.77元，较2023年12月31日的31743858.40元增加[21] - 2024年3月31日，公司预付款项116103499.24元，较2023年12月31日的69361046.41元增加[22] - 2024年3月31日，公司资产总计11415034935.86元，较2023年12月31日的11078261378.76元增加[22] 财务数据关键指标变化 - 第一季度财务指标 - 2024年第一季度营业总收入16.72亿元，2023年同期为16.42亿元，同比增长1.8%[24] - 2024年第一季度营业总成本15.47亿元，2023年同期为15.15亿元，同比增长2.15%[24] - 2024年第一季度营业利润1.25亿元，2023年同期为1.28亿元，同比下降2.1%[25] - 2024年第一季度净利润8859.91万元，2023年同期为8839.7万元，同比增长0.23%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.26亿元，2023年同期为20.17亿元，同比增长0.41%[26] - 2024年第一季度流动负债合计62.25亿元，2023年同期为59.19亿元，同比增长5.16%[23] - 2024年第一季度非流动负债合计24.72亿元，2023年同期为25.3亿元，同比下降2.29%[23] - 2024年第一季度负债合计86.97亿元，2023年同期为84.49亿元，同比增长3%[23] - 2024年第一季度所有者权益合计27.18亿元，2023年同期为26.29亿元，同比增长3.39%[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1752元/股，2023年同期均为0.1795元/股，同比下降2.39%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表（季度） - 经营活动现金流入小计2024年Q1为21.0746159465亿美元，2023年同期为20.966138048亿美元[1] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为15.8090505345亿美元，2023年同期为21.3442207664亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为5.265565412亿美元，2023年同期为 - 0.3780827184亿美元[1] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1.962942万美元，2023年同期为2.388878万美元[1] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.3227198656亿美元，2023年同期为0.3809278448亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.3225235714亿美元，2023年同期为 - 0.380688957亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为19.95亿美元，2023年同期为21.81亿美元[2] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为20.1245334824亿美元，2023年同期为13.3672374492亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 0.1745334824亿美元，2023年同期为8.4427625508亿美元[2] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为3.7685083582亿美元，2023年同期为7.6839908754亿美元[2]