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多利科技(001311) - 2024 Q1 - 季度财报
001311多利科技(001311)2024-04-29 17:55

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.8041029723亿元,上年同期8.2605653865亿元,同比减少5.53%[5] - 营业总收入从8.2605653865亿美元降至7.8041029723亿美元,降幅约5.52%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.1492942583亿元,上年同期1.0658269218亿元,同比增加7.83%[5] - 净利润从1.0658269218亿美元增至1.1447584048亿美元,增幅约7.40%[15] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.1210283384亿元,上年同期 - 0.2869391197亿元,同比增加490.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为112,102,833.84元,上期为 - 28,693,911.97元,扭亏为盈[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产52.399868657亿元,上年度末54.0976198094亿元,同比减少3.14%[5] - 资产总计期末余额5,239,986,865.70元,期初余额5,409,761,980.94元[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.0116944769亿元,上年度末42.8624002186亿元,同比增加2.68%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计463.465378万元[6] 应收款项融资相关 - 2024年3月31日应收款项融资1720.586595万元,2023年12月31日684.25904万元,同比增加151.45%[7] 管理费用相关 - 2024年1 - 3月管理费用2939.888085万元,2023年1 - 3月2189.126389万元,同比增加34.30%[7] 研发费用相关 - 2024年1 - 3月研发费用1746.494596万元,2023年1 - 3月2813.181899万元,同比减少37.92%[7] 投资收益相关 - 2024年1 - 3月投资收益284.619834万元,2023年1 - 3月1.1915万元,同比增加23787.52%[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为19,961,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股及质押相关 - 曹达龙持股比例47.41%,持股数量87,100,000股,质押5,500,000股[9] - 邓丽琴持股比例23.35%,持股数量42,900,500股,质押5,500,000股[9] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额610,102,647.23元,期初余额666,993,505.28元[13] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额380,825,444.44元,期初余额380,443,936.51元[13] 应收账款相关 - 应收账款期末余额1,112,307,138.06元,期初余额1,366,805,923.29元[13] 存货相关 - 存货期末余额644,453,616.24元,期初余额566,477,456.96元[13] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额2,921,881,262.87元,期初余额3,147,388,620.13元[13] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额2,318,105,602.83元,期初余额2,262,373,360.81元[13] 流动负债合计相关 - 流动负债合计从10.1344593535亿美元降至7.72011632亿美元,降幅约23.82%[14] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计从1.1091649629亿美元降至0.6809984392亿美元,降幅约38.60%[14] 负债合计相关 - 负债合计从11.2436243164亿美元降至8.4011147592亿美元,降幅约25.28%[14] 营业总成本相关 - 营业总成本从7.0147699397亿美元降至6.5191889031亿美元,降幅约7.06%[15] 营业利润相关 - 营业利润从1.2208357269亿美元增至1.3777415338亿美元,增幅约12.85%[15] 利润总额相关 - 利润总额从1.2931865092亿美元增至1.3840979585亿美元,增幅约7.03%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益从0.90元降至0.63元,降幅约30%[16] - 稀释每股收益从0.90元降至0.63元,降幅约30%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为798,867,101.32元,上期为725,840,957.04元,同比增长约10.06%[18] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为686,764,267.48元,上期为754,534,869.01元,同比下降约9%[18] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为382,587,239.91元,上期为882,500.00元,同比增长约43261.16%[18] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为504,448,416.58元,上期为64,428,396.55元,同比增长约682.93%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,861,176.67元,上期为 - 63,545,896.55元,亏损扩大[19] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为8,000,000.00元,上期为2,097,488,649.29元,同比下降约99.62%[19] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计本期为47,449,954.80元,上期为435,391,554.54元,同比下降约89.1%[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,449,954.80元,上期为1,662,097,094.75元,由盈转亏[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,890,858.06元,上期为1,568,616,094.12元,由正转负[19]