公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1–1111, Cayman Islands[3] - 公司总部及中国主要营业地点位于广州市番禺区新造镇新广路36号（办公楼）3楼[3] - 公司香港主要营业地点位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦5楼[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[4] - 公司股份代号为2521[4] - 公司拥有超20年行业经验，业务覆盖中国14个省级地区[17] - 公司服务能力包括基本清洁及维护、垃圾和废物收集运输、水箱清洁等服务，还提供石材清洁修复和高空清洁等专门服务[18] - 公司持有广州环卫行业经营服务企业资质等级证书A级、城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务许可证等多项资质证书[19] - 公司自2000年成立并立足广州，已在广东省建立稳固地位[24] 公司上市情况 - 公司于2023年12月5日在香港联交所主板成功上市[5] - 公司于2023年12月5日在香港联合交易所主板成功上市[16] - 公司股份于2023年12月5日在联交所上市，上市日至12月31日遵守企业管治守则第2部条文，除守则条文第C.2.1条外[111] - 2023年11月27日，公司全球发售414,375,000股股份，发行价每股0.32港元，12月5日上市，所得款项净额约7350万港元，招股章程估计为8740万港元，差额约1390万港元已调整[49] - 所得款项净额计划用途包括新建办事处占48.9%（3600万港元）、收购或投资供应商占21.4%（1570万港元）等，预计2026年12月全數動用[51] - 截至2023年12月31日，未动用所得款项净额存放香港持牌银行计息账户[53] - 董事会认为上市影响客户看法，是一种补充推广形式，能提升企业形象、加强品牌知名度和市场声誉等[22] - 上市使公司能进入资本市场，未来可通过股本及/或债务形式筹集资金[23] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司录得总收入约人民币630.2百万元，较2022财年约人民币594.2百万元增长约6.1%[9] - 报告期内毛利约为人民币93.4百万元，2022财年的毛利约为人民币94.4百万元[9][10] - 剔除非经常性上市开支约人民币12.0百万元（2022财年：人民币7.9百万元），报告期内的经调整除税后纯利约为人民币39.9百万元，2022财年则约为人民币42.248百万元[11] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币150.4百万元[11] - 公司2023年收益约为人民币630.2百万元，较2022年的约人民币594.2百万元增加约6.1%，主要因物业清洁服务项目数量增加[26] - 公司2023年服务成本约为人民币536.7百万元，较2022年的约人民币499.8百万元增加约7.4%，与同期收益增长幅度一致[27] - 公司2023年毛利约为人民币93.4百万元，2022年约为人民币94.4百万元；2023年毛利率约为14.8%，2022年约为15.9% [28] - 公司2023年其他收入约为人民币6.4百万元，较2022年的约人民币5.1百万元增加约25.1%，主要因废物收集销售[29] - 公司2023年销售及营销开支约为人民币5.1百万元，较2022年的约人民币4.0百万元增加约29.2%，因营销及应酬开支和竞投开支增加[30] - 公司2023年一般及行政开支约为人民币61.1百万元，较2022年的约人民币51.1百万元增加19.7%，主要因上市开支增加[32] - 公司2023年所得税开支约为人民币4.5百万元，较2022年的约人民币5.5百万元减少，因附属公司新增额外扣税率从75%增至100% [34] - 公司2023年纯利约为人民币27.9百万元，较2022年的约人民币34.4百万元减少；纯利率从2022年的5.8%降至2023年的4.4% [35] - 截至2023年12月31日，公司资产净值约为人民币298.8百万元，较2022年12月31日的约人民币177.0百万元增加，主要因上市所得款项净额[37] - 公司2023年资本开支约为人民币11.7百万元，较2022年的约人民币1.9百万元增加，主要为购买物业、厂房及设备的开支[41] - 截至2023年12月31日，集团租赁承担约为人民币0.5百万元（2022年12月31日：人民币1.4百万元），资本承担约为人民币9.1百万元（2022年12月31日：无）[42] - 截至2023年12月31日，公司并无抵押任何资产（2022年12月31日：无）[43] - 2023年11月27日招股章程显示，截至2023年8月31日，集团投资物业1号估值为人民币3,070,000元，2号为零；若1号物业按该估值纳入2023年财报，将确认额外折旧开支人民币248,000元[44] - 报告期内，雇员福利开支总额为人民币35130万元（2022财年：人民币32410万元）[56] - 截至2023年及2022年12月31日，集团无重大或然负债[45] - 截至2023年12月31日，公司员工人数为7,086名，2022年12月31日为6,347名[57] - 报告期内支付及应付核数师薪酬约为年核数费135万港元、其他保证服务约65万港元及非核数服务约5万港元[170][171] 公司业务发展规划 - 鉴于中国经济和城镇化增长及新物业数量预期增加，公司计划通过有机增长和扩大市场影响力发展业务[24] - 公司拟将模式复制到中国其他对物业清洁服务需求旺盛的地区[24] - 公司将探讨通过潜在收购及/或投资大湾区清洁及维护服务供应商，扩大客户群和地理覆盖范围[24] 公司管理层信息 - 李承华先生51岁，2000年8月加入公司，2021年1月4日获委任为董事，2021年3月16日调任为公司主席、行政总裁及执行董事[60] - 李承华先生在清洁服务行业拥有超25年管理及营运经验，2011年12月至2023年12月连续三届当选为广州环卫行业协会副会长[62][63][64] - 陈黎明先生53岁，2000年8月加入公司，2021年3月16日获委任为董事并调任为执行董事[66] - 陈黎明先生在清洁服务行业拥有超23年管理及营运经验，自1999年4月起独资经营珠江环卫，2020年12月11日终止其家居废物转运及处置业务[67][68] - 2000年8月，陈黎明先生与李先生共同创立广州升辉，一直负责监督其日常营运[69] - 陈黎明先生自2007年4月起担任广州硕果物业管理有限公司执行董事兼经理[69] - 陈黎明先生自2014年6月至2018年4月担任武汉创盛环保科技有限公司执行董事[69] - 陈黎明先生自2016年5月至2020年12月担任广州市钰能环保科技有限公司执行董事兼经理[69][70] - 陈黎明先生分别于2011年6月、2013年5月及2013年12月完成中山大学开办的三个在职课程[71][72] - 张诗培女士51岁，于2023年11月14日获委任为独立非执行董事，有逾19年审计、税务及业务发展经验[74][76] - 张诗培女士1994年获澳大利亚墨尔本大学商业学士学位，1998年2月起为美国注册会计师协会会员[77][78] - 张宝文女士35岁，于2023年11月14日获委任为独立非执行董事，在法律界有超11年经验[79][81] - 张宝文女士2009年12月及2011年11月分别获香港大学工商管理（法学）及法律学士学位[82] - 邱燕虹女士37岁，于2023年11月14日获委任为独立非执行董事，在银行业约有12年经验[83][85] - 邱燕虹女士2009年12月在汇丰金融证券（亚洲）有限公司开展事业，担任客户经理培训生[85] - 张诗培女士为公司审核委员会及投资委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员[74] - 张宝文女士为公司薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会及投资委员会成员[79] - 邱燕虹女士为公司提名委员会主席以及审核委员会、薪酬委员会及投资委员会成员[83] - 张诗培女士2016年12月起任锦艺集团控股独立非执行董事，张宝文女士2017年4月25日起任华显光电技术控股公司秘书[76][81] - 邢国军先生44岁，有19年清洁服务行业管理经验，2002年11月加入公司[88][89] - 曹祚平先生47岁，2010年11月加入公司，2011年5月晋升为采购经理[95] - 陈炽琼女士39岁，有12年行政管理经验，2009年12月加入公司，2018年3月晋升为行政经理[101] - 李浪全先生39岁，有逾6年招标及营销经验，2013年5月首次加入公司，2021年3月晋升为市场部总监[105][106] - 邢国军先生2001年6月在湖北公安高等专科学校完成刑事调查课程，2014年11月获三级/高级技能保洁员认证[94][93] - 曹祚平先生2011年1月完成中国中央广播电视大学物业管理课程，2003年11月取得广州市物业管理协会结业证书[99] - 陈炽琼女士2004年7月在湖北省黄石教育学院完成计算机课程，2019年1月获二级劳动关系协调员认证[103][104] - 李浪全先生2007年6月在华南热带农业大学完成植物保护课程，2014年5月获五级/初级技能有害生物防制员认证[107] - 邢国军先生2005年12月至2019年12月完成多项职业培训课程[92] - 李浪全先生2019年6月取得石材应用护理、地坪项目经理任职培训证书，12月取得工业和信息化领域急需紧缺人才培养工程证书[107] 公司治理相关情况 - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[120] - 公司于2024年3月28日举行董事会会议，考虑及批准报告期内年度业绩并召开股东周年大会[121] - 公司预期每个财政年度至少召开4次定期董事会会议，约每季度一次[121] - 公司委任的独立非执行董事中至少有一人具备适当专业资格或会计等相关财务管理专业知识[123] - 张诗培女士、张宝文女士及邱燕虹女士任期从上市日期起计为1年[124] - 非执行董事须遵守规定，三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任[124] - 李承华担任公司主席及行政总裁，董事认为其适合两职位，现架构利于公司决策[126] - 报告期内全体董事参与持续专业发展活动，主题含上市公司持续义务等[128] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，董事自上市至报告期遵守守则[130] - 公司成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为张宝文女士[131] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策等提建议，报告期未开会[133][136] - 报告期董事酬金及退休福利计划详情披露于综合财务报表附注8[137] - 公司成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为邱燕虹女士[138] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，应每年检讨并提变动建议[139][141] - 提名委员会评估候选人考虑诚信声誉、教育背景等多因素[143] - 各执行董事与公司订立的服务协议自2023年12月5日起初步为期3年，独立非执行董事的委任函为期1年[154] - 每届公司股东周年大会上，三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一）须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[156] - 公司有权委任人士为董事填补临时空缺或增加成员，委任的董事任职至首届股东周年大会[158] - 报告期内因公司上市未举行提名委员会会议[160] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为张诗培女士[161] - 审核委员会主要职责包括检讨风险管理、内部控制、财务信息及核数师聘用条款等[162] - 报告期内因公司上市未举行审核委员会会议[164] - 公司成立投资委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为张诗培女士[165] - 若独立非执行董事任期超9年，进一步任命需股东另行决议批准[149] - 若所有独立非执行董事任期超9年，公司应披露任期并委任新的独立非执行董事[151] - 报告期内未举行投资委员会会议[167] - 提名委员会每年讨论商定董事会多元化可衡量目标并建议董事会采纳[174] - 董事会目前由三名女性董事及两名男性董事组成[183] - 公司认为现有董事会性别多样性足够，政策可确保有潜在继任者延续该多样性[183] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关审查、评估及建议工作[172][176] - 2023年11月14日的不竞争契据在报告期内已获全面遵守并执行[185] 公司风险管理与内部控制 - 公司矢志建立健全良好的内部控制系统，董事会有责任维护健全有效的风险管理及内部控制系统[187] - 风险管理及内部控制系统目的包括保持服务完整性和连续性、保障资产等[189] - 公司已制订风险管理政策及程序，列出风险管理过程及风险管理矩阵[191] - 风险管理过程主要元素包括与内外持份者沟通、确定评估标准等[192] - 集团通过实施管控有效管理风险，董事会每年至少一次检讨风险管理及内部控制系统[192][193] - 公司为降低已识别风险制定行动项目并实施，风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险[194] - 公司处理及传播内幕消息的程序包括留意相关