学校及学生情况 - 公司拥有11所学校，包括1所民办高校和1所全日制普通高中，学生总数为27,662名，同比增长15.8%[5] - 职业教育板块全日制入读学生人数为23,494名，同比增长18.6%，并托管四方学院西校区的3,906名学生[6] - 高中教育板块入读学生人数为2,549名，同比增长8.0%[7] - 新高考业务服务119所高中学校，与全国近20个省份的百余所学校达成合作，服务近8,000名学生[7] - 新天際幼兒園入读学生人数为1,619名，保持稳定招生[8] - 石家莊理工職業學院新校區一期和二期于2023年9月投入使用，承担“河北省職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）”中的14项任务[6] - 公司累计进行政府职业教育社会培训13,739人次，提升社会影响力[6] - 公司已成立13所产业学院，产教融合格局由“工学交替1.0版本”发展到“产教共生5.0版本”[6] - 2023年全日制学生总人数为27,662人，同比增长15.8%[1] - 2023年学生容纳量为114.4%，同比下降22.7个百分点[1] - 2023年学生保留率为96.6%，同比下降0.8个百分点[1] - 2023年9月，石家莊理工職業學院新校區一期和二期投入使用，新增服務總人數10,902名[28][29] - 截至2023年12月31日，石家莊理工職業學院已與17家企業開展特色專業共建，設置訂單班61個，學徒制試點專業16個[32] - 截至2023年12月31日，石家莊理工職業學院累計成立13個產業學院，與700多家名優企業保持產學研合作關係[33] - 2023年，石家莊理工職業學院進行政府職業教育社會培訓累計13,739人次，為石家莊市鹿泉區多間企業輸送人才近千人[34] - 石家莊理工職業學院承擔河北省職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）中的25項任務，已完成“雙高”材料匯總[35] - 2023年，石家莊理工職業學院加入多個行業協會，成為理事單位，並舉辦“產教融合、科教融匯，共建校企命運共同體”高峰研討會[36][37] - 公司通过石家莊育英實驗中學提供高中教育服務，截至2023年12月31日，服務學生數量為2,549名[39] - 石家莊育英實驗中學2023年大學升學率約98%，美術聯考上線率達94.7%，藝體舞蹈省聯考上線率達86.1%[40] - 新高考業務累計服務全國近千所高中的數萬名資優生，其中6,600名學生進入清華大學、北京大學等「雙一流」大學[44] - 截至2023年12月31日，新高考業務服務119所高中學校/項目，與全國20餘個省份百餘所學校達成合作，服務學生近8,000名[44] - 2023年新高考業務服務的學生獲省級以上一等獎人數共861人[44] - 新天際幼兒園2023年全年入園入讀幼兒園的學生人數為1,619名，滿園率高於區域內幼兒園5至15個百分點[45] 财务表现 - 2023年收入为人民币420,028千元，同比增长34.7%[1] - 2023年毛利率为39.3%，同比下降7.6个百分点[1] - 2023年教师总人数为830人，同比增长7.5%[1] - 2023年非流动资产为人民币1,648,426千元，同比增长13.5%[16] - 2023年流动资产为人民币674,323千元，同比增长34.0%[16] - 2023年流动负债为人民币989,556千元，同比增长76.8%[16] - 2023年经营活动所得净现金金额为人民币197,839千元，同比增长54.0%[17] - 2022-2023学年毕业生就业率为97.9%，较2022年增长0.8个百分点[25] - 截至2023年12月31日，全职教师总数为830人，较2022年增长7.5%[26] - 截至2023年12月31日，具有学士以上学历的教师比例为91.6%，两年以上司龄的教师占比为76.3%[27] - 公司收入从2022年12月31日的约人民币311.9百万元增加34.7%至2023年12月31日的约人民币420.0百万元[68] - 收入增加主要由于石家莊理工职业学院就读人数增加，收入增加约人民币46.7百万元，以及普通高中业务收入增加约人民币40.1百万元[68] - 销售成本从2022年12月31日的约人民币165.5百万元增加54.1%至2023年12月31日的约人民币255.1百万元[71] - 销售成本增加主要由于石家莊理工职业学院双校区运营导致成本增加约40.1百万元，以及普通高中业务成本增加39.6百万元[71] - 毛利增加12.7%至人民币165.0百万元，毛利率下降至39.3%[72] - 其他收入及收益增加24.6%至人民币43.9百万元[73] - 销售及分销开支增加63.8%至人民币26.2百万元[75] - 行政开支增加16.9%至人民币82.7百万元[77] - 其他开支减少43.4%至人民币18.0百万元[79] - 融资成本增加20.0%至人民币42.7百万元[81] - 年内利润增加至人民币39.8百万元[83] - 流动资产增加至人民币674.3百万元，流动负债增加至人民币989.6百万元[85][86] - 流动比率下降至68.1%[89] - 资产负债率增加至66.4%[92] - 截至2023年12月31日，公司抵押银行存款人民币176.0百万元，以获取两项银行融资贷款，其中人民币110.0百万元尚未动用[100] - 截至2023年12月31日，公司约有员工1,332名，相比2022年12月31日的1,202名有所增加[101] - 公司于2024年4月17日成功竞得位于中国河北省石家莊市高邑县的土地使用权，代价为人民币17.4百万元，用于建设新校区的体育设施[102] - 公司法定股本为30,000,000港元，分为3,000,000,000股每股0.01港元的股份，已发行及缴足股份为1,161,204,000股[161] - 截至2023年12月31日，可供分派给股东的储备为约人民币176百万元[164] - 2023年度前五名客户交易额占公司营业收入的7.87%，最大客户为关联方廿一世紀教育，占公司总收入的5.40%[169] - 2023年度五大供货商采购额占公司销售成本的11.38%，单一大供货商交易额占销售成本中使用的原材料成本约6.27%[170] 公司战略与愿景 - 公司致力于整合优质教育资源，布局多元化教育产业格局，成为从“学业”到“就业”的全周期职业人才服务商[10] - 公司将围绕既定发展战略，紧抓教育行业面临的发展机遇，坚持为全社会提供更加开放和便捷的教育服务[12] - 公司计划通过内生建设和外延并购双轮驱动业务发展，包括扩大办学规模、提升院校办学条件与质量、推进特色院校建设等[64] - 公司将探索AI+教育、数字化信息平台等科技领域的布局和拓展，以及围绕地方产业发展，实现职业教育与区域经济的协同互补[64] - 公司将持续关注、拓展职业教育及产教融合领域的投资并购机会，以获取更好的发展空间和质量[65] - 公司将探索职普融通办学模式，构建多元化升学通道及体系，与既有业务深度融合、协同发展[65] - 公司未来将加大品牌建设力度，建立具有影响力及办学特色的教育品牌，并持续扩大办学规模，增强可持续发展能力[66] - 公司秉承“因教育而创造平等”的发展愿景，专注于整合优质教育资源，布局多元化教育产业格局，促进社会均衡发展[63] 公司治理与管理层 - 公司高级管理层包括姚先生、尹宸賢先生、劉天航女士、王利靜女士、王永生先生、魏雷先生和李杏麗女士[118][121][123][126][130][133][136] - 姚先生拥有逾20年的会计和财务经验，曾担任多家会计师事务所的所长和总经理[118][120] - 尹宸賢先生拥有逾25年的投资银行、企业融资及监管经验，现任东兴证券（香港）金融控股有限公司副总经理及投资银行部门主管[121][122] - 劉天航女士拥有逾19年的投资、并购、市值管理经验，曾任中植资本管理有限公司董事总经理[123][124] - 王利靜女士拥有逾20年的教育行业及企业管理经验，现任河北新天际总经理及中国民办教育协会学前教育专业委员会副理事长[126][127][128][129] - 王永生先生拥有逾30年的会计与财务经验，现任公司执行副总裁兼财务总监[130][131][132] - 魏雷先生拥有逾18年的企业管理和人力资源管理经验，现任公司副总裁[133][134][135] - 李杏麗女士拥有逾21年的企业管理和财务管理经验，现任公司副总裁兼大学与供应链事业群总裁[136] - 公司于2016年9月20日在开曼群岛注册成立，2018年5月29日在联交所主板上市[149] - 公司是京津冀区域一家大型的知名民办教育服务供应商，提供学前教育、高中教育及大专、中专及继续教育服务[150] - 公司及集团的2023年度业绩及财务状况分别载于本报告第137页的经审计综合损益及其他全面收益表及第138页至第139页的经审计综合财务状况表[152] - 公司及集团于2023年度的业务状况及2024年展望的详情载于本报告第7页至第22页的“管理层讨论与分析”一节[154] - 公司及集团严格遵守相关法律、法规及中国的环境政策，并建立了相应的合规运行机制[155] - 公司面临的主要风险包括业务经营及前景、行业及市场的发展趋势、策略及目标的实施能力等[157] - 公司作为教育企业，日常运营过程中并不涉及对环境的重大影响，但依然对环保事业保持高度重视[159] - 公司董事会目前由7名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事及3名独立非执行董事[174] - 公司高级管理层包括执行副总裁、副总裁兼财务总监、副总裁兼大学及供应链事业群总裁等[176] - 2023年6月30日，李雨濃先生因个人事务退任执行董事，李亞晟先生由执行董事调任为非执行董事并获委任为董事会主席[176] - 2023年10月31日，李杏麗女士不再担任总裁助理，并获委任为副总裁[176] - 公司认为截至2023年12月31日止年度及直至本年报日期全体独立非执行董事均为独立人士[179] - 刘宏煒女士、任彩银先生及杨莉女士已与公司订立自上市日期起为期三年的服务合约，可自动续期三年[180] - 李亚晟先生已与公司订立为期三年的服务合约，自2023年6月30日起计[180] - 郭立田先生及姚志军先生已与公司订立自上市日期起为期一年的委任函[181] - 尹宸賢先生已与公司订立一年固定任期的委任函，自2019年3月6日起计[181] - 公司薪酬委员会旨在根据集团之经营业绩、董事与公司高级管理层之个人表现及可比较之市场惯例审查集团有关董事及公司高级管理层之薪酬政策及薪酬架构[182] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无就整体业务或任何重要业务之管理或行政工作签订或存有任何合约[184] - 截至2023年12月31日止年度，董事及本公司最高行政人员于本公司或其相联法团之股份、相关股份及债权证中拥有权益及淡仓如下：李亚晟先生持有633,000股股份，占0.05%；287,100股股份，占0.02%；受控制法团权益92,736,000股股份，占7.99%；刘宏煒女士持有2,061,000股股份，占0.18%；636,000股股份，占0.05%；任彩银先生持有951,000股股份，占0.08%；863,400股股份，占0.07%；杨莉女士持有951,000股股份，占0.08%；425,700股股份，占0.04%[190] - 公司已发行股份数目为1,161,204,000股[194][199] - 李雨濃先生通过信託控制754,590,000股股份，占64.98%[196] - 曹揚女士通过配偶利益控制757,128,000股股份，占65.20%[196] - 新安控股持有754,5