公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为446,846千元，较2022年的383,244千元增加16.6%[5][7] - 2023年公司毛利润为214,776千元，毛利率为48.1%[5] - 2023年公司除税前亏损9,036千元，期内亏损8,631千元，经调整净利润亏损2,354千元[5] - 2023年公司非流动资产为129,931千元，流动资产为476,675千元，资产总值为606,606千元[5] - 2023年公司本公司拥有人应占权益总额为470,365千元，权益总额为470,365千元[5] - 2023年公司非流动负债为5,570千元，流动负债为130,671千元，负债总额为136,241千元[5] - 截至2023年12月31日止年度一次性上市开支为6300千元，2022年为11400千元[6] - 公司收入从2022年的人民币383.2百万元增加16.6%至2023年的人民币446.8百万元[30] - 公司销售成本从2022年的1.983亿元增加17.0%至2023年的2.321亿元，主要因同期收入增加[34] - 公司2022年和2023年分别录得毛利润1.849亿元和2.148亿元，毛利率分别为48.3%和48.1%，毛利增加因SaaS解决方案成本控制有效[35] - 公司其他收入及收益从2022年的1800万元减少12.3%至2023年的1570万元，主要因政府补助减少[35] - 公司销售及分销费用从2022年的8910万元增加23.6%至2023年的1.101亿元，因销售人员增加致雇员福利开支增加[37] - 公司行政费用从2022年的3600万元减少14.7%至2023年的3070万元，主要因专业服务费用减少[38] - 公司研发费用从2022年的7860万元增加16.7%至2023年的9180万元，因研发员工增加致雇员福利开支增加[39] - 公司金融及合约资产减值损失从2022年的470万元增加20.3%至2023年的570万元，因应收账款原值上升[39] - 公司2023年录得其他费用及损失72.6万元，主要是提前终止办公室租赁的亏损[40] - 公司2022年和2023年财务成本分别为62.7万元和50.4万元[41] - 公司2022年亏损750万元，2023年亏损860万元，2023年亏损因研发和销售及分销费用增加[43] - 2023年经调整净亏损240万元，2022年经调整净利润410万元，经调整净利润减少主要因研发及销售分销费用增加[45] - 2023年年内亏损863.1万元，较2022年的751.1万元同比增加16.7%；以股份为基础的薪酬387.2万元，较2022年的4.8万元同比增加7966.7%；经调整净（亏损）/利润为亏损235.4万元，较2022年的398.2万元同比减少159.1%[45] - 截至2023年和2022年12月31日，合约资产均为450万元[46] - 金融投资从2022年12月31日的4090万元增加22.5%至2023年12月31日的5010万元，主要因理财产品增加[47] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为2.981亿元，集团无计息银行及其他借款，资本负债比率及债务对权益比率不适用[49] - 2023年经营活动产生现金净额1350万元，主要因非现金项目和营运资金变动调整；2022年经营活动使用现金净额1310万元，主要因除税前亏损及相关项目调整[52][53] - 2023年投资活动使用现金净额2520万元，主要因子公司及业务收购付款和金融投资买卖；2022年投资活动使用现金净额2.072亿元，主要因金融投资买卖[54][55] - 2023年融资活动使用现金净额760万元，归因于支付租赁本金；2022年融资活动产生现金净额2.541亿元，主要因发行股份所得款项净额等[56][57] - 截至2023年12月31日，公司有人民币248.0百万元的可供分派储备[127] - 公司2022年6月30日上市，部分行使超额配股权后，全球发售所得款项净额约为255.7百万港元，截至2023年12月31日，尚未动用的所得款项净额约为150.6百万港元[128] - 截至2023年12月31日，所得款项净额总计2.557亿港元，其中用于核心技术等占75%（1.918亿港元）、提升品牌形象等占20%（5110万港元）、用作营运资金及一般企业用途占5%（1280万港元）[130] - 截至2023年12月31日，年度已动用所得款项净额2.29亿港元，尚未动用1.506亿港元[130] - 截至2023年12月31日，公司并无未偿还借款[130] - 2023年来自五大客户的收入占本年度收入的27.10%（2022年：31.0%），最大客户约占8.70%（2022年：8.9%）[135] - 2023年来自五大供应商的收入成本占本年度总收入成本的55.20%（2022年：68.4%），最大供应商约占25.80%（2022年：33.7%）[135] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年公司有4675名SaaS客户，较2022年的3071家增长52.2%[9] - 2023年公司SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为74.8%及104.4%，2022年分别为76.1%及92.9%[9] - 2023年SaaS解决方案收入413,419千元，占比92.5%，较2022年增长17.8%[31] - 2023年ContactBot解决方案收入15,019千元，占比3.4%，较2022年增长73.9%[31] - 2023年VPC解决方案收入27,755千元，占比6.2%，较2022年增长15.8%[31] - 2023年其他服务及产品销售收入5,672千元，占比1.3%，较2022年下降31.9%[31] - 2023年SaaS模式产生收入人民币413.4百万元，较2022年增加17.8%[31] - 2023年共服务4,675名SaaS模式客户，较2022年增长52.2%[31] - 2023年SaaS客户平均每月订购133,126个座席，较2022年增加0.7%[31] - 2023年VPC模式产生收入人民币27.8百万元，较2022年增加15.8%[32] - 2023年共服务89名VPC客户，较2022年的23家有所增加[32] 公司技术与产品发展 - 2023年3月公司推出微藤大语言模型，8月推出2.0版本[8] - 2023年公司凭借垂直行业大语言模型解决方案入选《中国AIGC商业潜力研究报告》[8] - 2023年公司被评为“2023年最值得关注的AIGC公司”，入选“2023年中国AIGC创新企业综合榜Top 30”等[8] - 公司研发团队雇员人数由2022年12月31日的225名增加19.6%至2023年12月31日的269名，占员工总数的45.7%[11] - 2023年公司产品大约每周发布新版本，系统正常运行时间达99.99%[11] - 公司平台已超54个月未曾出现全局性系统故障[11] - 2023年公司全面升级智能联络中心解决方案，在多个产品上进行AI原生改造[21] - 公司基于人机协同实现高效辅助，如自动生成业务记录、美化初始回答等[22] - 公司基于会话分析实现深度数据洞察，如提炼金牌话术、识别客户问题等[23] - 公司远程座席解决方案为移动应用程序，可赋能客户员工随时随地联络客户[24] - 公司以SaaS模式及VPC模式提供大容量及高可用性的解决方案[15] 公司人员与组织架构 - 截至2023年12月31日，研发、销售、经营、管理人员分别为269人、173人、108人、38人，占比分别为45.7%、29.4%、18.4%、6.5%[69] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[79] - 李晉先生51歲，2021年5月20日獲委任為董事，5月26日調任執行董事，2007年9月加入公司[85] - 安靜波先生42歲，2021年5月20日獲委任為董事，5月26日調任執行董事，2008年11月加入公司擔任首席技術官[88] - 翁陽女士52歲，自上市日期起為獨立非執行董事，2000年7月至2017年10月在中金公司工作[89][90] - 李鵬濤先生48歲，自上市日期起為獨立非執行董事，2012年3月至2020年7月任京東尚科機構負責人[92][93] - 李志勇先生52歲，自上市日期起為獨立非執行董事，2001年3月至2011年3月任惠生工程財務總監[94][95] - 王歡先生37歲，2021年5月26日獲委任為聯席公司秘書之一，2020年11月加入公司[100] - 呂穎一先生34歲，2021年11月29日獲委任為聯席公司秘書之一[104] - 李晉先生分別自2007年9月和2015年9月起擔任天潤融通副總經理和董事[85] - 李志勇先生於2009年9月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師[98] - 王歡先生於2010年8月獲中國司法部發出中國法律專業資格證書[102] - 张涛先生自2023年12月8日起辞任公司首席财务官[108] - 潘威、李晋及安静波先生将在应届股东周年大会上退任，均有资格膺选连任[144][145] - 2023年12月8日，张涛先生因个人原因辞任公司首席财务官[147] - 执行董事与公司订立三年初步任期服务合约，可提前三个月书面通知终止；独立非执行董事委任函为期三年[150] 公司股权与激励 - 2023年1月3日，公司向6名承授人授出912,648份受限制股份单位[71] - 2024年1月15日，公司向46名承授人授出498,500份受限制股份单位[77] - 2023年12月31日，吴强、潘威、李晋、安静波先生在公司股份中拥有权益的股份数目均为86,505,000股，股权百分比均为49.72%[156] - 2023年12月31日，吴强先生在天润融通拥有权益的股份数目为31,840,284股，股权百分比为61.63%[162] - 2023年12月31日，李晋先生在天润融通拥有权益的股份数目为2,883,468股，股权百分比为5.58%[162] - 2023年12月31日，潘威先生在天润融通拥有权益的股份数目为2,618,700股，股权百分比为5.07%[162] - 2023年12月31日，安静波先生在天润融通拥有权益的股份数目为1,595,748股，股权百分比为3.09%[162] - Xinyun Inc.直接持有37,500,000股股份，EastUp Holding Limited直接持有22,500,000股股份[157] - 潘威先生全资拥有的公司Connect The Unconnected Limited直接拥有13,500,000股股份[159] - 截至2023年12月31日，吴强持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，Connect The Unconnected Limited持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，潘威持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，Flyflux Holding Limited持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，安静波持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，Technolo - Jin CO., LTD持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 截至2023年12月31日，李晋持有86,505,000股，持股比例49.72%[165] - 2023年，吴强、潘威、李晋、安静波分别自愿放弃部分薪金206,284元、170,400元、170,400元、169,771元[177] - 北京天创创润投资中心（有限合伙）对天润融通的权益占比为24.63%[174] - 股权激励计划于2021年5月13日经董事会书面决议案采纳及批准[179] - 股权激励计划相关股份总数不得超26