整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入188,382,789.11元，较上年同期减少7.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -35,116,984.16元[4] - 本报告期末总资产2,134,510,322.16元，较上年度末增加1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,950,903.34元，较上年度末减少5.45%[5] - 非经常性损益合计1,334,241.56元[5] - 2024年第一季度营业总收入188,382,789.11元，较2023年第一季度的204,381,878.99元减少[13] - 2024年第一季度营业总成本225,092,929.54元，较2023年第一季度的223,686,926.42元增加[13] - 2024年第一季度信用减值损失39,432.82元，2023年同期为14,548.97元；资产处置收益83,261.78元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -36,274,361.32元，2023年同期为 -18,682,157.98元[14] - 2024年第一季度净利润为 -35,368,169.89元，2023年同期为 -18,676,929.94元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，2023年同期均为 -0.05元/股[14] 资产负债表项目变动 - 2024年3月31日货币资金39,051,276.17元，较2023年12月31日的40,505,566.64元减少[11] - 2024年3月31日应收账款45,537,184.11元，较2023年12月31日的39,641,537.72元增加[11] - 2024年3月31日存货152,159,970.41元，较2023年12月31日的125,897,844.00元增加[11] - 2024年3月31日固定资产1,377,100,453.49元，较2023年12月31日的1,393,248,590.92元减少[12] - 2024年3月31日在建工程106,890,702.57元，较2023年12月31日的74,185,917.63元增加[12] 现金流量表项目变动 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -84.97%，因同期融资租赁借款较多[7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计197,553,929.93元，2023年同期为187,103,753.77元；经营活动现金流出小计210,487,322.37元，2023年同期为211,835,665.49元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,933,392.44元，2023年同期为 -24,731,911.72元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.36元，2023年同期为4,820,349.67元；投资活动现金流出小计11,716,206.02元，2023年同期为32,782,987.57元；投资活动产生的现金流量净额为 -11,716,150.66元，2023年同期为 -27,962,637.90元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计347,375,000.00元，2023年同期为441,200,000.00元；筹资活动现金流出小计331,499,452.13元，2023年同期为335,542,591.64元；筹资活动产生的现金流量净额为15,875,547.87元，2023年同期为105,657,408.36元[15] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -333,209.24元，2023年同期为255.18元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9,107,204.47元，2023年同期为52,963,113.92元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,974,998.37元，2023年同期为118,784,482.88元[16] 股权结构 - 潍坊市城投集团控制上市公司13,594.82万股普通股表决权，占总股本35.06%[8] 业务线销售情况 - 2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%，CPE和烧碱产品合计销售收入同比下降13.66%，新增双氧水产品增加销售收入1000万元[10] 项目进展 - 截至报告披露日，1.2万吨/年水合肼项目主装置钢结构框架组装完成85%[10] - 2024年3月31日，公司控股子公司32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成，拟承揽1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目[10] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例41.68%，原因是预付原料款增加[7] - 其他应收款变动比例81.18%，因本期融资租赁抵押金增加460万元[7] - 营业外收入变动比例18400.92%，是因为本期收政府搬迁奖励100万元[7]