公司管理层任职信息 - 张先生在公司运营、投资管理等方面经验丰富，曾任职于KPMG、中信泰富等公司[1] - 徐国新先生负责燃气管道网络客服管理及监督，2023年7月任客服部主任[2] - 李海笑先生为公司总经理，负责集团业务运营整体管理，在燃气行业经验丰富[4][5] - 孙晓慧女士为公司财务总监，负责整体财务及投资管理，有丰富财务管理经验[7] - 汤春辉先生为常务副总经理及董事会秘书，负责多方面管理工作，在客户服务管理经验丰富[8] - 李庞先生为公司副总经理，负责燃气管道工程建设及场站管理[10] - 李先生2020年9月加入公司任副总经理，在燃气工程建设方面经验丰富[11] - 郑婕女士2023年4月加入公司任副总经理，负责燃气客户服务管理[13] - 徐发忠先生41岁，为公司副总经理，负责燃气管道网络的营运及安全管理[16] - 张立宪先生2021年5月11日获委任为公司独立非执行董事，有金融相关任职经历[19][20] - 刘雪樵博士2021年5月11日获委任为公司独立非执行董事，在金融监管及管理方面经验丰富[22] - 周鑫发先生2021年5月11日获委任为公司独立非执行董事，在能源研究及工程方面经验丰富[23] - 潘海明先生于2014年4月2日获委任为公司董事、董事会主席兼法定代表，2021年4月21日不再担任董事会主席兼法定代表，2021年6月9日调任为执行董事[34] - 刘建锋先生于2023年2月6日获委任为非执行董事，目前兼任副董事长[35] - 王鹏先生于2024年1月16日获委任为非执行董事[36] - 柳斐女士自2018年12月起担任监事，自2023年6月起担任湖州市人才发展集团有限公司党委书记[25] - 蔡锐先生自2018年12月起分别担任公司、南浔新奥及南浔新奥发展的监事，自2021年9月起担任德清新瑞的监事[26] - 徐先生于2023年7月加入公司，至今担任副总经理[29] - 汤春辉先生于2021年6月9日获委任为公司联席公司秘书[30] - 李美仪女士于2022年8月11日获委任为联席公司秘书[30] 公司管理层教育背景 - 李先生1992年7月毕业于四川建筑材料工业学院，2017年6月毕业于同济大学[12] - 郑女士2006年6月毕业于西南科技大学，获经济管理专业证书[14] - 王先生2007年12月毕业于浙江工业大学土木工程本科，自2008年12月起为高级工程师[17] - 刘博士2004年6月毕业于澳洲南澳洲大学，获工商管理（经济学）博士学位[23] - 李先生于2002年6月毕业于中国重庆大学，获颁授城市燃气工程学士学位，自2022年起为中国高级经济师[37] 公司财务报表及业绩 - 董事欣然提呈公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表[32] - 年内天然气销售量为575.94百万立方米，较2022年增加2.42%[47] - 年内公司拥有人应占利润为人民币110.84百万元，较2022年增加6.48%[48] - 2023年公司收入为人民币24.3557亿元，较2022年减少5.58%[61] - 公司为283,076户居民用户和3,412户工商业用户供气，销气量约575.94百万立方米，较上年增加约2.42%[69] - 公司2023年收入为24.3557亿元，较上年减少5.58%，主要因非居民户天然气销售价格下调[72] - 公司2023年毛利为2.6693亿元，较上年增加133.21%，因天然气采购成本降低[73] - 公司2023年其他收入及收益为4895万元，较上年减少66.52%，因财政性补助资金减少[74] - 公司2023年融资成本为357万元，较上年增加44.53%，因新增银行借款利息开支增加[75] - 公司2023年所得税开支为5201万元，较上年增加24.87%，因税前利润增加26.57%[76] - 母公司拥有人2023年应占利润为1.1084亿元，较上年增加6.48%，因采购成本下降及财政补助减少[77] - 2023年12月31日，公司流动资产为10.0472亿元，资本负债比率约为1.52%[78][79] - 2023年12月31日，公司流动比率为1.54（2022年12月31日：1.41），资产负债比例为41.96%（2022年12月31日：47.92%）[103] - 2023年12月31日，公司开具保函3000万元，未动用银行授信余额为6.55亿元[103] - 截至2023年12月31日，公司总股本为2.027145亿元，分为2.027145亿股每股面值1元的股份，包括1.5亿股内资股及5271.45万股H股[137] - 截至2023年12月31日，公司可供分派储备约为628万元[139] - 2023年12月31日，公司及其附属公司概无银行借款及其他借款[140] 公司股权结构 - 湖燃新能源由公司及湖州众燃企业管理合伙企业（有限合伙）分别拥有95%及5%权益[44] - 湖浔燃新能源由公司附属公司湖燃新能源100%全资控股[44] - 廊坊市天然气有限公司由王玉锁先生及赵宝菊女士分别控制94.76%及5.24%权益[44] - 南浔新奥由公司及新奥集团分别拥有51%及49%权益，为公司的直接非全资产附属公司[60] - 南浔新奥发展由公司及新奥集团分别拥有51%及49%权益，为公司的直接非全资产附属公司[60] - 公司控股股东为湖州市城市投资发展集团有限公司，由湖州国资委直接全资拥有[57] - 新奥能源及新奥（中国）为公司主要股东[57] 公司业务发展 - 公司制定出台高质量发展总体工作方案，形成「1+N」整体架构，超额完成各项经营指标[64] - 公司客户规模持续稳定扩大，资源采购、输配分销和储备调峰体系愈加完善[64] - 公司计划将全球发售所得款项净额用于管网升级、业务扩张、分布式光伏发电等，部分有预期动用时间[87] - 公司是浙江湖州最大管道天然气分销商，运营天然气管网长度约1559.8公里[99] - 公司主要业务包括销售燃气、提供建设及安装服务和其他业务[113] 股息分配 - 董事会建议派发2023年末期股息每股0.30元（含税）[90] - 董事会建议就2023年度派付末期股息每股0.30元，合计6081.435万元（含税）[107] - 公司向境外H股非居民企业股东派发现金股息时，需代扣代缴10%的企业所得税[117] - 董事会建议向2024年6月14日名列公司股东名册的股东派发现金股息每股0.3元（含税），总额为6081.435万元（含税），预计2024年7月3日前后派发[155] - H股个人股东股息税代扣代缴税率：与中国订立10%股息税率税收协议的按10%，低于10%的按10%，高于10%低于20%的按实际税率，高于20%或未订立协议的按20%[157] 股份过户登记 - 2024年5月31日下午4时30分为交回股份过户文件以作登记的最后时限之一[119] - 2024年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续之一[119] - 2024年6月12日下午4时30分为交回股份过户文件以作登记的最后时限之二[119] - 2024年6月13日至6月14日暂停办理股份过户登记手续之二[119] 公司会议安排 - 公司将于2024年6月6日举行股东周年大会[131] 公司人事变动 - 第一届董事会执行董事苏莉女士及潘海明先生自2024年4月25日临时股东大会结束起辞任执行董事[145] - 提名委员会及董事会提名杨先生及孙女士填补苏女士及潘先生辞任产生的空缺[145] - 第一届监事会雇员代表监事徐国新先生获提名作为第二届监事会雇员代表监事候选人，待2024年2月29日职工代表大会重选后生效[148] - 第一届董事会任期于2024年3月31日届满，提名汪骅等人为第二届董事会董事候选人[166] - 第一届监事会任期于2024年3月31日届满，提名邢燕和蔡锐为第二届监事会股东代表监事候选人[177] 公司委员会相关 - 审核委员会由张立宪等三名独立非执行董事组成，张立宪为主席[189] - 薪酬委员会主要职能包括审阅薪酬待遇、政策及架构并提建议，确保无董事参与自身薪酬厘定[191] - 公司已成立薪酬委员会以制定薪酬政策，独立非执行董事薪酬由董事会根据薪酬委员会推荐意见厘定[151] - 提名委员会评估董事会构成时考虑多元化相关方面及因素，必要时讨论协定可计量目标并推荐给董事会[194] - 报告期内提名委员会举行三次会议，就新选举1名副董事长、新委任1名非执行董事及两名高级管理人员提推荐意见[195] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及构成，就变动提推荐建议以完善企业策略和确保多元化[197] - 至少三分之一的董事会成员应为独立非执行董事，目前董事会构成已实现多元化政策目标[198] - 公司重视各层面性别多元化，董事会将甄选及委任董事的责任和权力转授予提名委员会[199] 公司薪酬情况 - 2023年薪酬在0至300,000元的有4人，300,001至600,000元的有2人[192] 公司风险因素 - 公司业务受中国政府政策发展规限，政策变动可能对业务、业绩和财务状况造成重大不利影响[162] - 公司受中国政府管道天然气价格调控制度风险影响，价格调整可能对利润率造成负面影响[163] - 公司保险可能不足以覆盖天然气行业常见风险[164] 公司合约情况 - 截至2023年12月31日止年度，除雇佣合约外，无业务管理及行政相关重大合约[176] 监事服务合约 - 各监事已与公司订立为期三年的服务合约，至第一届监事会任期届满[150]