整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.90亿元，较上年同期减少16.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 849.17万元，较上年同期减少114.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，较上年同期减少15.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.9016590471亿元，较上期11.8175251083亿元下降16.21%[18] - 2024年第一季度营业总成本9.5022175627亿元，较上期11.0018024043亿元下降13.63%[18] - 2024年第一季度净利润为 - 607.836023万元，上期为5960.478494万元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 849.173194万元，上期为5954.6946万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.16元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.02元，上期为0.15元[20] 资产负债关键指标变化 - 应收账款较上年度期末增加71.18%，主要因未到结算期的应收账款增加[10] - 应收款项融资较上年度期末减少65.81%，主要因期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动[10] - 应付职工薪酬较上年度期末减少35.80%，主要因上年度计提的奖金本期内发放[10] - 应交税费较上年度期末增加123.05%，主要因期末应付各项税费增加[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为601,998,194.36元，期初余额为806,574,645.02元[15] - 应收账款期末余额为585,084,016.27元，期初余额为341,799,480.58元[15] - 存货期末余额为811,041,884.17元，期初余额为765,590,948.61元[15] - 流动资产合计期末余额为2,350,991,282.18元，期初余额为2,344,011,030.16元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为303,099,451.72元，期初余额为286,498,326.78元[16] - 固定资产期末余额为3,143,461,733.54元，期初余额为3,205,546,955.92元[16] - 资产总计期末余额为6,791,477,141.40元，期初余额为6,815,334,746.25元[16] - 流动负债合计期末余额为2,486,065,439.70元，期初余额为2,658,427,970.91元[16] - 2024年第一季度非流动负债合计14.9372432147亿元，较上期13.4175392471亿元增长11.32%[17] - 2024年第一季度负债合计39.7978976117亿元，较上期40.0018189562亿元下降0.51%[17] 收益费用关键指标变化 - 利息费用较上年同期增加40.18%，主要因银行贷款费用化利息影响[10] - 利息收入较上年同期增加107.85%，主要因保证金结息影响[10] - 投资收益较上年同期增加57.76%，主要因公司参股公司盈利变化计提的投资收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,608，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李明持股73,734,050股，占比20.10%；李新生持股44,737,620股，占比12.19%[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.9509704316亿元，较上期8.1497778409亿元下降26.98%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6244089122亿元，较上期7.4280524297亿元下降24.28%[22] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为798,872,662.16元，2023年同期为991,987,559.99元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 203,775,619.00元，2023年同期为 - 177,009,775.90元[23] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,254,304.20元，2023年同期为1,647,349.65元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为39,369,671.39元，2023年同期为97,435,646.49元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 37,115,367.19元，2023年同期为 - 95,788,296.84元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为264,000,000.00元，2023年同期为283,996,977.78元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为316,481,775.67元，2023年同期为195,577,441.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 52,481,775.67元，2023年同期为88,419,536.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 293,048,912.92元，2023年同期为 - 187,683,948.84元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为300,001,357.98元，2023年同期为333,677,605.38元[23]