营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6.09亿元，同比增长68.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1958.14万元，同比增长225.77%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.09亿元，较2023年第一季度的3.62亿元增长68.03%[15] - 2024年第一季度净利润1881.89万元，较2023年第一季度的565.98万元增长232.50%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增长229.72%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2023年第一季度为 - 1.10亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2583.49万元，2023年第一季度为2840.67万元[19] - 2024年第一季度取得借款收到现金472,781,395.84元，上年同期为681,000,000.00元[20] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金227,923,000.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计472,781,395.84元，上年同期为908,923,000.00元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付现金412,571,388.26元，上年同期为615,250,277.78元[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金18,932,085.25元，上年同期为33,886,900.84元[20] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金61,018,300.33元，上年同期为23,365,379.07元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计492,521,773.84元，上年同期为672,502,557.69元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,740,378.00元，上年同期为236,420,442.31元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为148,624,283.70元，上年同期为154,949,002.58元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为279,159,783.51元，上年同期为256,978,577.85元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200%[4] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比增长281.16%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年第一季度均为0.01元/股[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产50.57亿元，较上年度末减少3.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.54亿元，较上年度末增长2.67%[5] - 2024年3月31日货币资金为609,707,275.40元，较2023年12月31日的460,615,589.57元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为702,249,561.99元，较2023年12月31日的867,736,186.66元有所减少[13] - 2024年3月31日合同资产为1,674,720,625.25元，较2023年12月31日的1,798,224,098.95元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计为5,056,664,889.15元，较2023年12月31日的5,241,157,769.81元有所减少[13][14] - 2024年3月31日短期借款为1,070,312,636.39元，较2023年12月31日的1,128,125,377.14元有所减少[14] - 2024年3月31日应付账款为1,728,016,719.79元，较2023年12月31日的1,867,718,403.90元有所减少[14] - 2024年3月31日合同负债为97,178,616.98元，较2023年12月31日的69,552,917.46元有所增加[14] - 2024年第一季度负债合计42.63亿元，2023年为44.66亿元[15] - 2024年第一季度所有者权益合计7.94亿元，2023年为7.75亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计774.90万元[6] 研发与费用情况 - 研发费用同比增长73.64%，主要系报告期研发投入增加所致[8] - 2024年第一季度研发费用2160.22万元，较2023年第一季度的1244.09万元增长73.64%[16] - 2024年第一季度销售费用257.89万元，较2023年第一季度的353.39万元下降27.02%[16] - 2024年第一季度管理费用2676.15万元，较2023年第一季度的2248.78万元增长19.00%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18590户[9] - 苏州柯利达集团有限公司持股181,677,942股，占比30.48%，部分股份质押[10] - 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣和汇聚26号基金、汇聚27号基金的管理人上海庞增投资投资管理中心（有限合伙）为一致行动人[11] - 前10名股东及前10名无限售股东不参与融资融券及转融通业务[12]