整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入238,161,929.10元，同比减少16.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,561,239.20元，同比增长48.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额47,415,456.01元，同比增长111.29%[4] - 本报告期末总资产8,655,576,702.60元，较上年度末增长5.20%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计50.32亿元，较2023年12月31日的46.66亿元增长7.84%[12] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计36.23亿元，较2023年12月31日的35.62亿元增长1.71%[13] - 2024年3月31日，公司资产总计86.56亿元，较2023年12月31日的82.28亿元增长5.21%[13] - 2024年3月31日，公司流动负债合计64.23亿元，较2023年12月31日的60.50亿元增长6.16%[13] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计9.58亿元，较2023年12月31日的8.84亿元增长8.37%[14] - 2024年3月31日，公司负债合计73.80亿元，较2023年12月31日的69.34亿元增长6.42%[14] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计12.76亿元，较2023年12月31日的12.94亿元下降1.36%[14] - 2024年第一季度营业总收入2.38亿元，2023年同期为2.84亿元[15] - 2024年第一季度营业总成本2.87亿元，2023年同期为3.15亿元[15] - 2024年第一季度营业利润亏损2025.98万元，2023年同期亏损3104.18万元[15] - 2024年第一季度净利润亏损1998.41万元，2023年同期亏损2897.07万元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，2023年同期均为 -0.05元/股[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9.17亿元，2023年同期为5.62亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计8.70亿元，2023年同期为9.82亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4741.55万元，2023年同期为 -4.20亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.02亿元，2023年同期为5.49亿元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额2.12亿元，2023年同期为 -9058.06万元[19] - 2024年3月31日资产总计57.25亿元，较2023年12月31日的58.52亿元下降2.16%[21] - 2024年第一季度营业收入6449.68万元，较2023年第一季度的6509.32万元下降0.92%[22] - 2024年第一季度营业成本6567.17万元，较2023年第一季度的5269.87万元增长24.62%[22] - 2024年第一季度净利润131.40万元，而2023年第一季度净亏损666.94万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.91亿元，较2023年第一季度的4.62亿元下降37.11%[23] - 2024年3月31日流动资产合计36.91亿元，较2023年12月31日的38.15亿元下降3.24%[20] - 2024年3月31日流动负债合计43.26亿元，较2023年12月31日的44.57亿元下降2.93%[21] - 2024年3月31日货币资金1.98亿元，较2023年12月31日的2.43亿元下降18.87%[20] - 2024年3月31日应收账款10.53亿元，较2023年12月31日的11.86亿元下降11.16%[20] - 2024年3月31日应付账款14.13亿元，较2023年12月31日的14.95亿元下降5.42%[21] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为293,535,790.67元，上年同期为612,106,985.31元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2,973,611.61元，上年同期为 - 150,046,385.80元[24] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为61,175,069.74元，上年同期未提及[24] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2,300,000.00元，上年同期为18,028,079.04元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2,300,000.00元，上年同期为43,146,990.7元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为188,041,503.50元，上年同期为306,298,358.10元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为81,703,748.58元，上年同期为267,714,296.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为106,337,754.92元，上年同期为38,584,061.40元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为101,064,143.31元，上年同期为 - 68,315,333.70元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为113,634,361.50元，上年同期为54,632,938.55元[24] 部分资产负债项目变动 - 应收票据变动比例为 -39.6%，主要是收到的应收票据到期[7] - 预付款项变动比例为41.43%，主要是采购材料、劳务所预付的款项增加[7] - 其他流动资产变动比例为57.36%，主要是预缴税金的增加[7] - 其他流动负债变动比例为280.11%，主要是待转销项税额增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,889[8] - 金生光持股数量为121,255,273股，持股比例为17.3315%[8] - 股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，金生光、金生辉分别持有金阳光投资70%、30%股份[9] 公司投资设立子公司情况 - 2024年4月，公司全资子公司正平文旅科技集团有限公司投资设立漯河市正平文化旅游有限公司，注册资本50万元，持股100%[11] - 2024年4月，公司与杭州冰特科技股份有限公司共同投资设立正平云计算（青海）有限公司，注册资本1000万元，公司认缴出资820万元，占比82%[11]