财务数据关键指标变化 - 2023年度归属上市公司股东的净利润为-531,600,953.89元[4] - 报告期末公司合并报表累计未分配利润为-184,924,124.46元[4] - 2023年营业收入为19.06亿元，较2022年下降14.25%[14][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5.32亿元，较2022年下降148.92%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较2022年下降205.81%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.73亿元，较2022年末下降38.04%[14] - 2023年末总资产为82.28亿元，较2022年末下降7.36%[14] - 2023年基本每股收益为 -0.76元/股，较2022年增长145.16%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为 -41.13%，较2022年减少28.94个百分点[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.74元/股，较2022年增长131.25%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -39.93%，较2022年减少27.35个百分点[15] - 2023年各季度营业收入分别为2.84亿元、3.58亿元、5.27亿元、7.37亿元[16] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3185.65万元、 - 5264.44万元、 - 3370.85万元、 - 4.13亿元[16] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.40亿元、 - 4.20亿元、1.65亿元、0.98亿元[17] - 2023年非经常性损益合计为 - 1545.67万元，2022年为773.78万元，2021年为527.24万元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1063.07万元，2022年为22.88万元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为457.20万元，2022年为895.57万元，2021年为657.46万元[17] - 2023年债务重组损益为 - 1461.18万元，2022年为 - 121.51万元，2021年为83.50万元[18] - 2023年公司营业收入190,569.74万元，较上年同期下降14.25%，主要因部分在建项目进度不及预期、大项目中标额下降、新中标项目未形成较大产值[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-53,160.10万元，较上年同期减少148.92%，因营业收入下降及按准则计提减值准备[27][36] - 本期末资产总额822,789.31万元，较上年期末减少7.36%；归属于上市公司股东的净资产97,313.71万元，较上年期末减少38.04%[27] - 2023年营业成本187,434.53万元，较上年减少15,068.66万元，减幅7.44%，原因与营业收入下降类似[27][28] - 2023年销售费用8,386,753.67元，较上年增加199.12万元，增幅31.13%，系营销人员费用增加[27][29] - 2023年管理费用145,624,667.47元，较上年增加1,426.20万元，增幅10.86%，因中通道项目停工期间人员工资计入管理费用[27][30] - 2023年财务费用148,811,974.42元，较上年增加1948.25万元，增幅15.06%，因借款加权平均占用额增加[27][31] - 2023年研发费用4,794,079.20元，较上年减少446.70万元，减幅48.23%，因研发费用支出减少[27][32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-296,792,997.60元，较上期减少57,729.28万元，降幅205.81%，因支付其他与经营活动相关的现金流量增加[27][33] - 本期销售费用838.68万元，较上年增加199.63万元；管理费用14562.47万元，较上年增加1426.01万元；财务费用14881.20万元，较上年增加1948.25万元[42] - 本期费用化研发投入4794079.20元，资本化研发投入2247126.83元，研发投入合计7041206.03元，研发投入总额占营业收入比例0.37%，资本化比重31.91%[43] - 经营活动现金流量净额本期较上年减少57729.28万元，降幅205.81%；投资活动现金流量净额本期较上年增加37316.31万元，增幅60.98%；筹资活动现金流量净额本期较上年增加33930.66万元，增幅2842.40%[44] - 货币资金本期期末数40295.42万元，占总资产4.90%，较上期减少40.14%；应收票据本期期末数289.6万元，占总资产0.04%，较上期增加1348.00%[45][46] - 预付款项本期期末数4477.97万元，占总资产0.54%，较上期减少50.55%；其他应收款本期期末数34843.74万元，占总资产4.23%，较上期增加18.44%[47][48] - 存货本期期末数3414.39万元，占总资产0.41%，较上期减少54.56%；其他流动资产本期期末数15169.85万元，占总资产1.84%，较上期减少40.69%[48] - 其他权益工具投资本期期末数15026.48万元，占总资产1.83%，较上期减少56.72%；在建工程本期期末数27247.38万元，占总资产3.31%，较上期增加98.46%[49][50] - 使用权资产本期期末数52.15万元，占总资产0.01%，较上期减少62.80%；无形资产本期期末数128737.38万元，占总资产15.65%，较上期增加305.56%[51][52] - 开发支出本期期末数224.71万元，占总资产0.03%，较上期减少55.32%；递延所得税资产本期期末数16449.51万元，占总资产2.00%，较上期增加57.10%[52][53] - 预收款项从2838.61降至1824.68，降幅35.72%[55] - 应付职工薪酬从6961.40增至10061.98，增幅44.54%[55] - 一年内到期的非流动负债从12442.81增至34251.92，增幅175.27%[56] - 租赁负债从23.12降至0，降幅100.00%[56] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为 -5.3643060613亿元，合并报表累计未分配利润为 -1.8978845496亿元[151] 利润分配情况 - 公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - 公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议[151] 审计报告相关 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 希格玛会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[158][159] - 希格玛会计师事务所对公司2023年财务报表出具审计报告，认为报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[199] 董事会及相关会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议4次[138] - 报告期内审计委员会召开5次会议，分别在2023.4.27、2023.8.30、2023.10.30、2023.12.8、2023.12.25[138][140][141] - 报告期内提名委员会召开3次会议，分别在2023.6.6、2023.12.8[142] - 董事金生光（离任）、金生辉（离任）、祁辉成（离任）、李秉祥（离任）本年应参加董事会会议次数为9次，均亲自出席9次[137] - 董事李建莉、王启民、陈文烈本年应参加董事会会议次数为10次，均亲自出席10次[137] - 第四届董事会第十六次（临时）会议于2023.3.15召开，审议多项向特定对象发行股票相关议案及未来三年股东分红回报规划等议案[132] - 第四届董事会2023年第一次定期会议于2023.4.27召开，审议前期会计差错更正、2022年度报告等多项议案[133] - 第四届董事会2023年第二次定期会议于2023.8.30召开，审议2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[134] - 第四届董事会第二十一次（临时）会议于2023.10.30召开，审议免去李正光公司副总裁职务及2023年第三季度报告议案[135] - 第五届董事会第一次（临时）会议于2023.12.25召开，审议选举第五届董事会董事长、聘任公司高级管理人员等议案[136] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[144][147] 公司合规情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在报告中详细描述了存在的风险事项，详见“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础设施建设领域多项工程完成既定目标，但大项目中标率下降[20] - 文旅产业领域积极克服困难，部分项目游客量和收入实现增长[20] - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块[23] - 基础设施建设业务的路桥施工具有多项施工总承包、专业承包、养护及勘测设计等资质[23] - 建筑工程具有建筑工程施工总承包壹级及多项专业承包资质，可承接多种建筑工程施工[23] - 水利工程具有水利水电工程施工总承包壹级资质，可承接多种水利相关工程建设[23] - 电力工程具有多项专业承包、设计、施工总承包及电力设施承装等资质，可承接多种电力相关工程[23] - 工程设施制造具有冷弯型钢生产专项一级资质，参编多项标准，可承接多种产品及业务[23] - 文旅+产业综合开发业务涉及多地文旅项目投资、建设与运营，打造新零售品牌平安驛品[23] - 有色金属矿业开发业务中生光矿业拥有青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1和M3磁异常区详查探矿权[24] - M1磁异常区经评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[24] - M1磁异常区已取得环评批复，正在办理采矿证[24] 公司资质与荣誉 - 公司获批发布1项西藏自治区地方标准，取得1件发明专利、3件实用新型专利[21] - 公司连续20年进入青海企业50强，公司及所属2家公司被评为A级纳税信用等级[21] - 贵州水利被评为2023年度水利建设市场主体信用评价AAA企业，隆地电力被评为2023年度纳税信用AAA企业[21] - 平安驛·河湟民俗文化体验地入选第四批青海省民族团结进步教育基地等，平安驿逗街被评为河南省省级休闲街区[21] - 公司拥有60余项资质，包括4项工程施工总承包壹级资质、18项工程专业承包壹级资质等[25] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额68811.33万元，占年度销售总额36.79%；前五名供应商采购额23122.67万元，占年度采购总额15.04%[39][41] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目总金额98180.37万元[58] - 报告期内在建项目总金额1280166.14万元[58] - 报告期内累计新签项目数量142个，金额221607万元[65] - 报告期末在手订单总金额595772.40万元[66] - 已签订合同但尚未开工项目金额83076.38万元，在建项目中未完工部分金额512696.02万元[66] - 公司与加西项目公司签订施工总承包合同，暂定价24.717830995亿元，报告期末累计收款13.79399013亿元[178] - 公司全资子公司正平建设集团中标新疆国际赛马会项目，中标金额2.9986亿元，报告期末累计收款7369.115608万元[178] 公司对外投资情况 - 2023年3月，公司全资孙公司金丰建设参与设立陕西正和基石，认缴3000万元，占比30%[68] - 2023年5月，公司控股子公司贵州水利实业设立贵州淏鸿鑫业商贸，认缴700万元，占比70%[68] - 2023年8月，公司全资子公司正平投资参与设立陕西基金合伙，认缴1000万元，占比99.99%[68][69] - 2023年12月，公司全资子公司正平建设集团设立正平新源储能，认缴1020万元，占比51%[68] - 2023年12月，公司设立青海星际重储