债券发行情况 - 2023年度第二期超短期融资券本金20亿元，期限253天，票面利率2.46%；2024年度第一期超短期融资券本金15亿元，期限80天，票面利率1.90%[3] - 2024年度第一期公司债券（品种一）实际发行规模5亿元，期限2年，票面利率2.18%；（品种二）实际发行规模15亿元，期限3年，票面利率2.29%[6] - 2024年度第一期可续期公司债券实际发行规模10亿元，基础期限2年，票面利率2.50%[8] - 公司于2024年3月8日在中国银行间债券市场统一注册债务融资工具TDFI，期限两年[2] - 公司于2023年1月17日获批24个月内公开发行不超200亿元公司债券，2024年1月3日获批24个月内公开发行不超200亿元可续期公司债券[5][7] - 自2023年10月27日至公告日，公司已发行两期超短期融资券、一期公司债券、一期可续期公司债券[2][5][7] 业绩披露要求 - 公司季度业绩须在超短期融资券存续期内登载在中国货币网及上海清算所网站，中期和年度业绩须在公司债券及可续期公司债券存续期内登载在上海证券交易所网站[10] 资产数据变化 - 2024年3月31日集团流动资产合计1569.65亿元，2023年12月31日为1490.20亿元[12] - 2024年3月31日集团非流动资产合计3462.75亿元，2023年12月31日为3397.69亿元[13] - 2024年3月31日集团资产总计5032.40亿元，2023年12月31日为4887.89亿元[13] - 2024年3月31日流动资产合计559.5251039188亿美元，2023年12月31日为552.1944060963亿美元[19] - 2024年3月31日非流动资产合计728.1598280447亿美元，2023年12月31日为719.4790237362亿美元[20] 负债数据变化 - 2024年3月31日负债合计3096.87亿元，较2023年12月31日的2952.76亿元增长4.88%[14] - 2024年3月31日短期借款392.36亿元，较2023年12月31日的366.97亿元增长6.92%[14] - 2024年3月31日应付账款477.04亿元，较2023年12月31日的482.53亿元下降1.14%[14] - 2024年3月31日流动负债合计259.7722106287亿美元，2023年12月31日为227.5029096231亿美元[21] - 2024年3月31日非流动负债合计276.2559511829亿美元，2023年12月31日为292.4783830951亿美元[21] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日所有者权益合计1935.53亿元，较2023年12月31日的1935.13亿元增长0.02%[15] 营业数据变化 - 2024年1 - 3月营业总收入370.21亿元，较2023年1 - 3月的441.87亿元下降16.22%[16] - 2024年1 - 3月净利润为亏损92.23亿元，2023年1 - 3月为亏损2.74亿元[16] - 2024年1 - 3月营业总收入254.339119万美元，2023年1 - 3月为4642.138575万美元[23] - 2024年1 - 3月营业总成本8744.543162万美元，2023年1 - 3月为9462.184616万美元[23] - 2024年1 - 3月净利润9203.263844万美元，2023年1 - 3月为29096.023526万美元[23] 经营活动现金流量数据变化 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计346.43亿元，较2023年1 - 3月的408.94亿元下降15.28%[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 59.90亿元，较2023年1 - 3月的 - 35.52亿元亏损扩大68.66%[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计166.69亿元，2023年同期为488.27亿元[24] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计159.40亿元，2023年同期为556.00亿元[24] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7.29亿元，2023年同期为 - 67.73亿元[24] 投资活动现金流量数据变化 - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计85.80亿元，较2023年1 - 3月的71.30亿元增长20.34%[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 36.51亿元，较2023年1 - 3月的 - 50.67亿元亏损收窄27.94%[17] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计303.27万元，2023年无对应数据[24] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计74.06亿元，2023年同期为99.64亿元[24] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 73.76亿元，2023年同期为 - 99.64亿元[24] 筹资活动现金流量数据变化 - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计372.1549327782亿美元，2023年1 - 3月为378.8648054037亿美元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计259.2875807486亿美元，2023年1 - 3月为241.9347852950亿美元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额112.8673520296亿美元，2023年1 - 3月为136.9300201087亿美元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计630.00亿元，2023年同期为1238.70亿元[25] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计505.53亿元，2023年同期为877.41亿元[25] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为124.47亿元，2023年同期为361.29亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为58.00亿元，2023年同期为193.92亿元[25]