公司基本信息 - 公司于2008年5月21日在开曼群岛注册成立，股份于2010年9月24日在联交所主板上市[165][172] - 公司主要活动为投资控股[167] - 公司股份代号为1039[11][12] 公司名称变更 - 2020年6月3日起，公司英文名由“Fortunet e - Commerce Group Limited”改为“Changyou Alliance Group Limited”，中文名由“鑫网易商集团有限公司”改为“畅由联盟集团有限公司”[17][20] 公司组织架构及人员变动 - 2023年7月14日，叶伟伦获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席，刘嘉凌辞任相关职务[7][8][9] - Cheng Jerome先生71岁，2015年3月25日任主席兼执行董事，有超24年信息技术行业经验[134] - 袁伟涛先生58岁，2015年3月25日任执行董事，有超20年国际贸易等行业经验[137] - 郭燕女士51岁，2015年3月25日任非执行董事，有超17年IT行业经验[144] - 郭燕女士有超15年IT销售及运营管理经验，主导多个信息/通信技术项目[144] - 黄之强69岁，2015年3月25日获委任为独立董事，有超40年财务、会计及管理经验，曾在越秀地产任职超10年，还担任多家上市公司独立董事[148][149] - 陈志强60岁，2015年3月25日获委任为独立董事，1991年10月取得英国及威尔士事务律师资格，1992年2月取得香港事务律师资格，执业近30年，曾在多家公司任职[151][152] - 叶伟麟67岁，2023年7月14日获委任为独立董事，有超27年亚洲投资银行经验，曾在多家投资银行任职，现为安赐资本董事总经理[154] - 刘家麟60岁，2017年4月1日至2023年7月14日担任独立董事，有超20年金融证券行业经验，自2011年2月起任信达国际资产管理董事总经理[155] - 叶伟伦67岁，2023年7月14日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾27年投资银行经验[156] - 刘嘉凌60岁，2017年4月1日至2023年7月14日担任独立非执行董事，在金融及证券行业拥有逾20年经验[157] - 杨日泉41岁，自2020年11月起为公司首席财务官，于企业融资行业拥有逾20年经验[159][161] - 陈志强50岁，自2015年6月起为公司财务总监等职，于审核等领域拥有逾25年经验[160][162] 畅由平台及联盟组建 - 公司联合多方打造“数字积分商业生态联盟”（畅由平台），将积分作为金融资产撬动新蓝海[4][5] - 2017年下半年，公司联合多方组建畅由数字积分商业生态联盟[17][20] - 2017年下半年，公司联合多方组建畅由联盟[28][32] - 畅由平台旨在整合联盟伙伴数字会员积分等资源，最大化数字积分价值[18] - 公司开发畅由平台，整合业务伙伴数字会员积分等优势，依托先进技术打造全球商业金融平台[21][29][32] - 畅由平台是全球数字资产流通平台，公司利用其资源建设和运营联盟平台[123][126] 畅由平台业务数据 - 截至2023年12月31日，畅由平台累计注册用户约2.037亿，较2022年12月31日增加约5350万，增幅36%[19] - 截至2023年12月31日，畅由平台累计注册用户约20370万户，较2022年增加约5350万户，增幅约36%[21][30][33] - 截至2023年12月31日止年度，畅由联盟业务总成交额约人民币25710万元，较去年同期增加约人民币2110万元，增幅约8.9%[30][33] 畅由平台业务优化 - 2023年畅由平台优化产品，强化SaaS等服务对优质场景渗透，用户群和业务收入、经营利润增长[37][43] - 报告期内，公司更新标准SaaS数字积分服务流程和页面功能，连接多种支付工具[38] - 公司通过连接线上平台、拓展线下场景等扩大用户积分使用场景[39] - 报告期内，公司优化SaaS数字积分服务权益类别，提升盈利能力[40] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司毛利提升至约人民币3930万元，较2022年的约人民币2830万元上升约38.9%[22][24] - 公司2023年综合收入约2.268亿元，较2022年的约2.15亿元增加约5.4%[50][52] - 2023年毛利约3930万元，2022年约2830万元，2023年毛利率提高至约17.3%，2022年约13.1%[55][62] - 2023年其他收益约260万元，2022年其他开支约10万元[56][63] - 2023年贸易及其他应收款项减值亏损约10万元，2022年减值收益约730万元[57][64] - 2023年销售及分销开支减少至约530万元，2022年约610万元[58][65] - 2023年行政开支减少至约3070万元，2022年约3220万元[59][66] - 2023年研发成本减少至约970万元，2022年约1260万元[60][67] - 2023年融资成本约3440万元，2022年约3330万元[61][68] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约2540万元，较2022年的约3300万元减少约760万元[70] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物约2540万元人民币，2022年约3300万元人民币，减少约760万元人民币[75] - 2023年经营活动产生现金流入净额约690万元人民币，2022年现金流出净额约700万元人民币[75] - 2023年投资活动产生现金流出净额约20万元人民币，2022年约50万元人民币[75] - 2023年融资活动现金流出净额约1440万元人民币，2022年约1110万元人民币[75] - 截至2023年12月31日，集团净流动负债约1.556亿元人民币，2022年同期约1.19亿元人民币[85] - 截至2023年12月31日，集团流动比率约0.48，2022年同期约0.56[85] - 截至2023年12月31日，集团总资产约1.495亿元人民币，2022年同期约1.544亿元人民币[86] - 截至2023年12月31日，集团总负债约3.029亿元人民币，2022年同期约2.702亿元人民币[86] - 截至2023年12月31日，集团债务比率为2.03，2022年同期为1.75[86] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币1.556亿元，2022年同期约为人民币1.19亿元；流动比率约为0.48，2022年同期约为0.56[90] - 2023年12月31日，集团总资产约为人民币1.495亿元，2022年同期约为人民币1.544亿元；总负债约为人民币3.029亿元，2022年同期约为人民币2.702亿元；负债比率为2.03，2022年同期为1.75[90] - 2023年12月31日，集团借款总额约为人民币1.658亿元，2022年同期约为人民币1.406亿元；资产负债比率约为 -1.08，2022年同期约为 -1.21[93][100] - 2023年12月31日，集团物业及设备约为人民币350万元，2022年同期约为人民币580万元[94][101] - 2023年12月31日，集团贸易及其他应收款项约为人民币1.203亿元，2022年同期约为人民币1.148亿元[95][102] - 2023年12月31日，集团存货结余约为人民币10万元，2022年同期约为人民币20万元[96][103] - 2023年12月31日，集团贸易及其他应付款项约为人民币1.341亿元，2022年同期约为人民币1.245亿元[97][104] - 2023年12月31日，集团员工数量为61名，2022年同期为48名；截至2023年12月31日止年度，总员工成本约为人民币2570万元，2022年约为人民币2720万元[108][113] - 2023年12月31日，集团外币负债净额约为人民币4900万元，2022年12月31日约为人民币3990万元[121][125] 公司债券及股权相关 - 公司发行1.26亿港元3.5%可换股债券，所得款项净额拟用于拓展数字积分业务至中国香港及海外市场[71] - 2020年7月29日公司与CIH订立认购协议，10月19日完成发行2020年可换股债券，债券年利率3.5%，可兑换3亿股普通股，于2023年10月19日到期[72][76] - 2024年1月26日公司与CIH订立认购协议，有条件同意发行本金1.26亿港元、年利率8%的2024年可换股债券，三年后到期，可兑换3亿股普通股，因2020年可换股债券未偿还本金抵销，发行无所得款项净额[73][77] - 2018年3月26日公司按每份0.01港元向CIH发行2.98亿份认股权证，获认购价298万港元，所得款项净额约148万港元用于开发畅由平台[82][87] - 认股权证于2018年9月18日发行，2023年9月18日到期，截至2023年12月31日无行使记录[83][88] - 2018年8月7日公司授予主席及执行董事Cheng Jerome7200万份购股期权，2023年5月3日失效，截至2023年12月31日无行使记录[84][89] - 2024年1月25日，CIH向Poly Platinum质押6000万股股份，且若发行2024年可换股债券，将质押对应3亿股股份权益[112] - 2020年可换股债券相关股份为3亿股，已在2023年10月19日到期；2024年1月25日，CIH抵押6000万股股份权益，2024年可换股债券相关股份为3亿股[116] 公司股息政策 - 董事会不建议就2023年度派发现金股息，2022年也未派发[118][119] - 截至2023年12月31日止年度，董事会不建议派付任何末期股息[176] - 公司无预定的股息分配比率，董事会将不时检讨股息政策[179][185] - 2023年12月31日，公司并无可向股东分派的储备[182][187] 公司购股计划 - 2010年6月28日采纳的购股计划于2020年9月24日到期，未行使购股继续有效[192][195] - 2023年5月3日，主席兼执行董事Cheng Jerome获授的72,000,000份购股失效[193][196] - 2023年12月31日及报告日期，无购股根据2010年购股计划授出[193][196] - 2020年6月3日公司采纳新购股计划，有效期至2030年6月3日[194][196] - 报告日期，2020年购股计划余下年期约为6.25年[194][196] - 2020股份期权计划下可发行股份总数为181,095,327股，占2020年6月3日及报告日期已发行股份总数的10%[199] - 公司在任何12个月内授予个人的股份期权获行使时发行及将发行股份数量，未经股东事先批准不得超过要约日期已发行股份总数的1%[199] - 合资格参与者接受股份期权时需支付1.00港元，须在授予日期后30个工作日内支付[199] - 股份期权行使价由董事会决定，至少为要约日期收市价、前五个工作日平均收市价及股份面值中的最高者[200] - 除非董事会另有决定，股份期权无最短持有期限和行使前需达到的绩效目标[200] - 股份期权自授予日期起超过10年不得行使[200] 公司业务风险与应对 - 数字积分业务依赖公司与业务伙伴等维持和发展关系的能力，需应对市场变化和竞争，持续投入研发[120] - 公司业务主要在中国，多数交易和资产负债以人民币计价，2023年未进行外汇风险对冲，会持续监控风险[121][125] 公司未来业务规划 - 2024年公司积分SaaS业务首要目标是保持稳定，拓展小额高频场景，争取更多积分源[124][126] - 2024年公司将优化积分SaaS产品，加强与商业场景合作，完善平台推广与场景结合[124][126] - 2024年公司自有业务推广依托积分SaaS业务，引入人工智能客服，增加私域延伸平台[126] - 2024年公司业务推广依靠综合SaaS积分业务流量及与其他行业合作，推广畅游平台创新产品[129] - 畅游生活引入人工智能客服和省钱助手，提供差异化服务及技术能力[129] - 公司将增加畅游私域延伸平台数量，探索与畅游生态的互动整合[129] - 公司继续建设开放平台基建，坚持互利共赢合作原则，增强平台黏性和实现多维收入[129] - 公司加强与银行、支付机构和保险公司营销对接，利用场景资源增加收入[129] - 公司未来将扩大合作范围至全球，与国际行业龙头推进国际业务[130] 公司历史合资企业组建 - 201